- XAU/USD поднимается на 0,87% до $3 476, так как тихая сессия в США подстегивает движение к рекордным уровням.
- Трейдеры закладывают 85% вероятность снижения ставок ФРС в сентябре, несмотря на упорную инфляцию выше целевого уровня в 2,9% г/г.
- Сомнения в независимости ФРС и неопределенность по тарифам усиливают привлекательность безопасных активов, в то время как внимание сосредоточено на данных по занятости.
Золото поднимается выше $3 450 и может бросить вызов рекорду в $3 500 в понедельник, так как рынки США тихие в день труда. Опасения по поводу независимости Федеральной резервной системы (ФРС) и продолжающаяся неопределенность в торговой войне сдерживают доллар США и увеличивают приток в сектор драгоценных металлов. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 476, увеличившись более чем на 0,87%.
Золото стремится к рекорду в $3 500 на фоне ослабленного доллара США
На прошлой неделе данные по инфляции показали, что цены выросли почти на 3% в годовом исчислении, что выше целевого уровня ФРС в 2%. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул слабость на рынке труда на Джексон Хоул, сделав акцент на данных по занятости, в то время как трейдеры проигнорировали публикацию базового индекса цен PCE.
Базовый индекс PCE вырос на 2,9% г/г в июле, как и ожидалось, показывая, что процесс дезинфляции далек от возобновления. Несмотря на то, что инфляция остается выше целевого уровня, ожидания снижения ставок сохраняются из-за слабости на рынке труда. Вероятность снижения ставок ФРС в сентябре остается высокой, составляя 85%, согласно инструменту Prime Market Terminal для оценки вероятности изменения процентных ставок.
Тем временем, трейдеры золота сосредоточены на публикации данных по занятости (NFP) и дальнейших событиях, связанных с увольнением члена ФРС Лизы Кук президентом США Дональдом Трампом.
XAU/USD продолжает наращивать свои позиции, так как участники рынка считают, что реакция Белого дома может подорвать независимость ФРС, что вызывает опасения по поводу стабильности монетарной политики. Также решение Апелляционного суда США о признании большинства тарифов незаконными сохранит неопределенность на рынках и повысит привлекательность золота.
Ежедневный обзор рыночных движений: Золото возобновляет восходящий тренд перед насыщенной экономической повесткой США
- Доходность казначейских облигаций США стабильна, 10-летняя казначейская облигация находится на уровне 4,232%. Реальная доходность США — которая рассчитывается как номинальная доходность минус ожидания инфляции — на момент написания статьи остается неизменной на уровне 1,822%.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,14% до 97,71.
- Судебное заседание по попытке Трампа удалить члена ФРС Лизу Кук завершилось в пятницу без решения. Судья Джа Кобб попросила юридическую команду Кук представить дополнительные материалы, что отложило принятие решения на самый ранний срок до вторника.
- На выходных президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли написала, что «скоро будет время пересмотреть политику, чтобы лучше соответствовать нашей экономике», добавив свое имя к хору голубей, возглавляемому членами ФРС Уоллером и Боуман. Она добавила, что тарифы вызовут «однократный» рост инфляции и что признаки слабости на рынке труда требуют смягчения политики.
Технический анализ: Цены на золото готовы бросить вызов $3 500 в ближайшей перспективе
Восходящий тренд золота возобновился в понедельник, когда желтый металл достиг двухмесячного максимума в $3 489, прежде чем откатиться к $3 476. Хотя индекс относительной силы (RSI) приближается к порогу 70, текущая сила тренда предполагает, что наиболее значительные условия перекупленности ожидаются ближе к уровню 80.
Учитывая текущие условия, золото может подняться выше $3 500, если покупательский импульс продолжится. Как только этот уровень будет преодолен, следующими уровнями сопротивления станут $3 550 и $3 600. Напротив, если XAU/USD упадет ниже максимума 16 июня в $3 452, который теперь выступает в качестве поддержки, он может опуститься к максимуму 23 июля в $3 438. Дополнительные падения могут привести к цене в $3 400.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото отступает от рекордных максимумов на фоне фиксации прибыли в канун Рождества
Золото отступает после роста к уровню $4 525, или нового исторического максимума, хотя нисходящий тренд остается ограниченным на фоне бычьего фундаментального фона. Продажа доллара США продолжает оставаться актуальной на фоне голубиных ожиданий в отношении ФРС, что продолжает действовать как попутный ветер для золота на фоне постоянных геополитических рисков.
EUR/USD откатился от трехмесячных максимумов, удерживается вблизи 1,1800 на фоне более слабого доллара США
EUR/USD консолидирует достижения ниже 1,1800 в европейские часы торгов в среду. Широко ослабленный доллар США продолжает поддерживать пару на фоне спокойных рынков и низкой ликвидности в канун Рождества.
GBP/USD держится в диапазоне около 1,3500 на фоне спокойных рынков
GBP/USD сохраняет диапазонную торговлю в районе 1,3500 на европейской сессии в среду. Фунт стерлингов имеет преимущество над долларом США на фоне легкой торговли перед Рождеством, так как трейдеры отходят на второй план перед праздничным сезоном.
Медведи Shiba Inu усиливают давление, нацеливаясь на годовые минимумы
Цена Shiba Inu остается под давлением, торгуясь ниже $0,000070 в среду, так как медвежий импульс продолжает доминировать на более широком крипторынке. Данные по ончейн и деривативам дополнительно поддерживают медвежье настроение, в то время как технический анализ предполагает более глубокую коррекцию, нацеленную на годовые минимумы.
Вот что вам нужно знать в среду, 24 декабря:
Движения на финансовых рынках в среду становятся сдержанными, так как участники готовятся к рождественским праздникам. Фондовые рынки и рынки облигаций в США откроются в обычное время, но закроются раньше в канун Рождества.