- Золото консолидируется, так как инвесторы оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на уровне 90%, согласно Prime Market Terminal.
- Аналитики ING отмечают, что голубиный настрой Пауэлла может подтолкнуть золото к новому рекорду, если ставки оправдаются.
- Трейдеры обращают внимание на заказы на товары длительного пользования, ВВП, заявки на пособие по безработице и основной индекс PCE для определения следующего шага ФРС.
Цена на золото остается стабильной на уровне около $3 370 в понедельник, так как доллар США восстанавливает свои позиции после голубиного настроя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в прошлую пятницу. Скудный экономический календарь в понедельник, за исключением продаж новых домов, удерживает трейдеров в фокусе на данных по рынку труда и предпочтительном индикаторе инфляции ФРС - основном индексе цен на личное потребление (PCE).
Недоходный металл не имеет четкого направления, и трейдеры, похоже, фиксируют прибыль после позиции Пауэлла. Наряду с вышеупомянутыми данными, показатели валового внутреннего продукта (ВВП) также будут важны для определения, должна ли ФРС удерживать ставки в диапазоне 4,25%-4,50% или снижать ставки на фоне замедления.
Несмотря на это, инвесторы оценили вероятность снижения ставки на уровне 90%, как показал инструмент оценки вероятности процентной ставки Prime Market Terminal.
Аналитики ING в заметке пишут: "Трейдеры увеличили ставки на то, что ФРС снизит ставки в следующем месяце. С учетом того, что ожидания снижения ставок в США усилились после речи Пауэлла, золото может быть готово к новому рекорду."
Тем временем, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин обсудили денуклеаризацию, и Трамп добавил, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что не любит его.
Деэскалация конфликта между Россией и Украиной будет негативной для цен на золото, которые обычно хорошо себя чувствуют на фоне геополитической неопределенности.
В то же время CNBC сообщила, что тарифы на мебель будут введены в рамках национального расследования по древесине, ссылаясь на официальное лицо Белого дома.
На этой неделе трейдеры золота будут следить за выходом данных по заказам на товары длительного пользования, ВВП, первичным заявкам на пособие по безработице и предпочтительным индикатором инфляции ФРС - основным индексом цен на личное потребление (PCE).
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото остается стабильной на фоне высоких доходностей США
- Доходности казначейских облигаций США растут, при этом доходность 10-летних облигаций увеличивается на полтора базисных пункта до 4,269%. Реальные доходности США — которые рассчитываются как номинальная доходность минус ожидания инфляции — увеличились на полтора б.п. до 1,86% на момент написания.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос более чем на 0,52% до 98,24.
- В прошлую пятницу председатель ФРС Пауэлл заявил: "Базовый прогноз и изменяющийся баланс рисков могут потребовать корректировки нашей политики." Он добавил, что "стабильность уровня безработицы и других показателей рынка труда позволяет нам действовать осторожно."
- Представитель ФРС Кливленда Бет Хаммак добавила, что ФРС находится на небольшом расстоянии от нейтральной ставки и что "ФРС должна быть осторожной с любым решением о снижении ставок." Она ожидает роста инфляции и уровня безработицы.
- Продажи новых домов в США упали на 0,6% в июле с 0,656 миллиона до 0,652 миллиона.
Технический обзор: золото торгуется с колебаниями в диапазоне $3,350-$3,400
Цена на золото поднялась выше $3 350 и, похоже, готова оставаться в пределах диапазона $50, ограниченного на уровне $3 400. Индекс относительной силы (RSI) стал бычьим, но в понедельник стал плоским, что указывает на отсутствие волатильности.
Если XAU/USD поднимется выше $3 400, следующим уровнем сопротивления станет максимум 16 июня на уровне $3 452, перед рекордным максимумом в $3 500. С другой стороны, уровень $3 300 станет первой зоной спроса.
В противном случае, если золото упадет ниже, оно может остановиться на 20/50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 348. При дальнейшем ослаблении следующей будет 100-дневная SMA на уровне $3 312.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: 200-дневная скользящая средняя удерживает снижение
Пара AUD/USD не смогла удержать свое прежнее повышение выше барьера 0,6500 и скатилась обратно к области 0,6480, поскольку сессия в Северной Америке подходит к концу в понедельник. В дальнейшем ожидается, что инвесторы будут внимательно следить за публикацией Протоколов РБА в поисках потенциальных подсказок относительно следующих шагов центрального банка.
EUR/USD: Быкам не хватает уверенности
Сильное восстановление спроса на доллар США удерживает покупателей на расстоянии в понедельник, заставляя EUR/USD уступить значительную часть ярко выраженного отскока, инициированного Пауэллом в пятницу, к уровню выше 1,1700.
Золото удерживает дневной рост, нацеливаясь на $3 380
Цены на золото modestly растут и вновь нацеливаются на отметку $3 380 за тройскую унцию, игнорируя устойчивый рост доллара США и приемлемое восстановление доходности в США по всему спектру. Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре, как ожидается, будет ограничивать случайные медвежьи попытки в желтом металле.
Прогноз цены Ripple: цена XRP нацелена на прорыв выше $3,00, несмотря на широкомасштабную распродажу криптовалют
Ripple (XRP) демонстрирует признаки восстановления, торгуясь в районе $2,95 в понедельник. Несмотря на слабое рыночное настроение, вызванное предварительным падением Bitcoin (BTC) ниже $112 000, XRP остается выше критического уровня поддержки в $2,90 с момента макроэкономического восстановления в пятницу, которое достигло пика в $3,12 в выходные.
Форекс сегодня: рынки следят за последствиями выступления Пауэлла, данными из США и протоколами РБА
Доллар США (USD) восстановил некоторую стабильность и смог частично компенсировать падение в пятницу после выступления Пауэлла, что стало довольно позитивным началом новой торговой недели. Внимание инвесторов, тем временем, ожидается, что останется сосредоточенным на торговом фронте и растущих спекуляциях о снижении ставки в сентябре Федеральной резервной системой.