- Золото привлекает покупателей после достижения семинедельного минимума в понедельник.
- Повышенная доходность казначейских облигаций США и ястребиные ожидания в отношении ФРС ограничивают потенциал роста.
- Дневная техническая картина остается медвежьей, а RSI приближается к зоне перепроданности.
Золото (XAU/USD) стабилизируется во вторник после резкой распродажи в начале недели. Движение, по-видимому, представляет собой коррекционный отскок, поскольку более широкий нарратив по-прежнему связан с ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 152, прибавляя 0,90% за день.
Драгоценный металл резко подешевел почти на 4% в понедельник, достигнув минимума $4 110, самого низкого уровня с 5 августа. Снижение произошло на фоне роста доходности казначейских облигаций США до новых многолетних максимумов, что увеличило альтернативную стоимость владения недоходным металлом.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США держится вблизи 5,24%, немного ниже понедельничного пика на уровне 5,27%, максимального значения с 2007 года. Недавняя распродажа облигаций была в значительной степени вызвана усилением опасений по поводу инфляции, поскольку противостояние США и Ирана из-за Ормузского пролива удерживает цены на нефть на повышенном уровне.
Согласно последним сообщениям, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран провел непрямые переговоры с Соединенными Штатами через катарских посредников в Нью-Йорке. Иран ожидает официального ответа Вашингтона на свое предложение вновь открыть Ормузский пролив.
Тем временем президент США Дональд Трамп опроверг сообщения Axios и CNN о том, что его администрация предложила Ирану смягчение санкций и доступ к замороженным средствам. Трамп заявил, что Вашингтон не предложил Тегерану "ничего" для прекращения войны.
Обе стороны по-прежнему сильно расходятся по ключевым вопросам, а Тегеран подчеркнул, что не смягчит свои условия. Поскольку конфликт уже вступил в восьмой месяц, отсутствие прогресса указывает на то, что перебои в районе Ормузского пролива могут продлиться дольше.
На этом фоне трейдеры ожидают, что ФРС продолжит повышать процентные ставки после повышения на 25 базисных пунктов (б.п.) ранее в этом месяце. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают в цены вероятность еще одного повышения ставки в октябре на уровне около 72%.
Ястребиный прогноз ФРС обеспечивает доллару США устойчивую поддержку. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,40, вблизи двухмесячных максимумов. Более сильный доллар США делает золото более дорогим для покупателей, использующих другие валюты.
Теперь трейдеры готовятся к насыщенной данными неделе, которая начнется во вторник с публикации индекса потребительского доверия Conference Board в США за сентябрь и данных по количеству открытых вакансий JOLTS за август. Также запланированы выступления нескольких представителей ФРС. Позже на этой неделе внимание переключится на индекс цен личных потребительских расходов (PCE), индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе от ISM и отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP).
Технический анализ: медведи сохраняют контроль, поскольку RSI приближается к зоне перепроданности
На дневном графике XAU/USD остается медвежьей в ближайшей перспективе, поскольку спот удерживается ниже нижней, средней и верхней линий полос Боллинджера.
Индикаторы импульса усиливают понижательный риск: 14-периодный индекс относительной силы (RSI) на уровне 37 находится чуть выше зоны перепроданности, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается уверенно на отрицательной территории, намекая на сохраняющееся давление продаж, несмотря на относительно невысокое значение индекса среднего направленного движения (ADX), равное 18, что указывает на слабый тренд.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление формируется на уровне нижней полосы Боллинджера вблизи $4 157, за которым следует средняя полоса Боллинджера, представленная простой скользящей средней (SMA), на уровне $4 325, а затем верхняя полоса на уровне $4 494 — этот кластер необходимо отвоевать, чтобы ослабить текущий медвежий уклон.
С точки зрения снижения, базовый спрос наблюдается на горизонтальных уровнях поддержки $4 100 и $4 000, устойчивый пробой которых вниз откроет путь к более глубокой коррекционной волне, тогда как удержание выше этих уровней может позволить совершить попытки покрытия коротких позиций в направлении расположенных поблизости барьеров Боллинджера.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнайте больше.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD испытывает трудности вблизи 1,1350 в преддверии данных из США
EUR/USD остается под умеренным медвежьим давлением и торгуется около 1,1350 во вторник. Евро ослабевает до самого низкого уровня с 28 июля против доллара США, находясь под давлением растущей доходности казначейских облигаций США и ястребиных сигналов от представителей Федеральной резервной системы. Трейдеры теперь ожидают данных по количеству открытых вакансий JOLTS в США и выступлений представителей ФРС позднее во вторник.
GBP/USD удерживает потери ниже 1,3250 на фоне укрепления доллара США
GBP/USD торгуется в красной зоне ниже 1,3250 после незначительного роста в понедельник. Доходность 10-летних казначейских облигаций США уверенно держится выше 5% на многолетних максимумах, поддерживая доллар США против британского фунта. Трейдеры следят за данными по занятости в США и выступлениями представителей ФРС, которые будут опубликованы позднее во вторник.
Золото стабилизируется после резкого падения, поскольку трейдеры оценивают перспективы ФРС и риски на Ближнем Востоке
Золото стабилизируется во вторник после резкой распродажи в начале недели. Движение, по-видимому, представляет собой коррекционный отскок, поскольку более широкий нарратив по-прежнему связан с ожиданиями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.
Ripple и Stellar сталкиваются с сопротивлением на фоне слабых сигналов
Ripple и Stellar остаются под давлением, поскольку быки испытывают трудности с закреплением недавнего роста. XRP продолжает снижение ниже $1,480 после трех подряд убыточных дней, в то время как XLM сталкивается с отскоком вблизи зоны сопротивления $0,234. Кроме того, смешанные перспективы по деривативам и ослабление ончейн-метрик указывают на то, что бычий импульс остается хрупким, оставляя как XRP, так и XLM уязвимыми к дальнейшим потерям.
Вот что вам нужно знать во вторник, 29 сентября:
Доллар США сохраняет устойчивость по отношению к своим основным конкурентам после сдержанной динамики в понедельник. Во второй половине дня в экономическом календаре США будут представлены индекс потребительского доверия за сентябрь и данные по количеству открытых вакансий JOLTS за август. Кроме того, запланированы выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы.