- Цена на золото движется к $3 300, но сила акций США ограничивает рост.
- Фискальные проблемы становятся актуальными, так как "Большой красивый налоговый закон" Трампа выходит на первый план перед дедлайном 4 июля.
- XAU/USD ожидает отчета по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в четверг для получения сигналов о том, когда ФРС может снизить ставки.
Золото (XAU/USD) продолжает торговаться ниже $3 300, так как рынки готовятся к повышенной волатильности перед праздником Дня независимости США в пятницу.
Политические события в Соединенных Штатах вышли на первый план, так как администрация президента Дональда Трампа ускоряет усилия по принятию "Одного большого красивого закона" к установленному им дедлайну 4 июля. Законопроект, который узким большинством прошел Сенат в выходные, предлагает масштабную реформу налогового кодекса, включая широкие вычеты, финансируемые за счет сокращения расходов на Medicaid и программы зеленой энергетики.
Несмотря на политическую неопределенность, фондовые рынки остаются оптимистичными, индекс S&P 500 и Nasdaq оба достигли новых рекордных максимумов в понедельник, что отражает продолжающийся интерес инвесторов к риску.
Отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июнь запланирован на четверг, ранее обычного из-за праздника Дня независимости 4 июля в США в пятницу.
Трейдеры осторожно позиционируются, ожидая потенциальных изменений в динамике валют и доходности, которые могут привести к дальнейшему спросу на драгоценный металл.
Ежедневный обзор рыночных движений: Золото остается осторожным перед "Большим красивым законопроектом" президента Трампа
- Предлагаемый "Один большой красивый закон" вызывает опасения по поводу растущего дефицита бюджета США. Инвесторы обеспокоены тем, что агрессивные налоговые сокращения в сочетании со снижением государственных расходов могут подорвать фискальную дисциплину и способствовать долгосрочной инфляции, поддерживая спрос на золото как средство хеджирования.
- Это повысило чувствительность рынка к политическим событиям в США, что может оказать давление на доллар США (USD) и поднять XAU/USD.
- Ожидания того, что налоговая политика, основанная на дефиците, может вновь разжечь страхи инфляции и дополнительно укрепить роль золота как средства сохранения стоимости. Металл может продолжать получать выгоду, если реальные доходности в США снизятся, так как инвесторы пересматривают прогнозы по политике.
- Слабый доллар США, вызванный фискальной или монетарной политикой, может сделать золото более привлекательным для иностранных покупателей.
- Председатель Федеральной резервной системы Пауэлл ожидается с речью во вторник. Рынки внимательно проанализируют его тон для получения подсказок по политике о том, когда ФРС снизит процентные ставки. Любые голубиные высказывания могут ослабить доллар и увеличить спрос на золото.
- Изменение занятости ADP в среду измеряет силу рынка труда в частном секторе. Ожидается, что в среду будет добавлено 85 000 рабочих мест в частном секторе США в июне, по сравнению с всего 37 000 в мае. Как близкий предшественник отчета NFP, слабый показатель может повысить спрос на золото как безопасный актив.
- Ожидается, что данные по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, которые будут опубликованы в четверг, снизятся до 110 000 в июне с 139 000 в мае. Ожидается, что уровень безработицы вырастет до 4,3% с 4,2%. Рост безработицы может увеличить ожидания снижения процентных ставок ФРС, что поддерживает недоходные активы, такие как золото.
- Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) в США, который внимательно отслеживается ФРС, был опубликован в пятницу. Поскольку центральный банк нацеливается на уровень инфляции в 2%, более высокий, чем ожидалось, показатель подтверждает мнение о том, что инфляция остается на высоком уровне. Это может усложнить прогнозы по монетарной политике, потенциально задерживая снижение ставок и ограничивая краткосрочный рост цен на золото.
Технический анализ золота: Нисходящий треугольник указывает на понижательный риск ниже $3 300
Золото торгуется на уровне $3 285 на момент написания в понедельник, находясь между уровнями 50% и 38,2% коррекции Фибоначчи движения от минимума до максимума апреля на $3 228 и $3 292 соответственно.
Это происходит после недавнего пробоя ниже как 20-дневной, так и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), которые создают дополнительное сопротивление выше психологического уровня $3 300 на $3 350 и $3 320 соответственно.
Попытки восстановления металла остаются ограниченными сопротивлением около уровня 38,2% Фибоначчи на $3 292, в то время как риски снижения сохраняются на фоне ослабления импульса.
Дневной график золота (XAU/USD)
Индикатор относительной силы (RSI) на дневном графике в настоящее время указывает вниз, находясь около 44, что свидетельствует о нарастающем медвежьем импульсе, не входя еще в зону перепроданности. Закрытие ниже $3 228 может открыть путь к 100-дневной SMA на $3 168, в то время как устойчивый рост выше $3 292 будет необходим для изменения краткосрочных настроений в сторону роста.
Доллар США FAQs
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется около уровня 1,1570
EUR/USD испытывает трудности с удержанием момента и снижается обратно к зоне 1,570 во вторник после неоднозначных данных PMI из Германии и еврозоны, где рост демонстрирует признаки потери оборотов. Тем временем рынки остаются чувствительными к новостям с Ближнего Востока, поскольку противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
Пара GBP/USD теряет импульс и пробивает уровень 1,3400 во вторник, под давлением ослабления интереса к риску, что оказывает поддержку доллару США. Ранее ожидалось, что составной индекс PMI Великобритании ослабнет в марте, указывая на потерю импульса в экономической активности. Теперь внимание переключается на публикацию данных по CPI Великобритании в среду для получения новых направленных сигналов.
Золото продолжает снижение, возвращается к $4 300
Для медвежьего настроя по золоту нет передышки. Драгоценный металл продолжает многодневную нисходящую тенденцию, на этот раз колеблясь около отметки $4 300 за тройскую унцию на фоне уверенного роста доллара США, повышения доходности казначейских облигаций США и сохраняющейся неопределённости на геополитическом фронте.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.