Золото укрепляется после решения ФРС, сокращая потери из-за комментариев Трампа по Ирану

• Золото восстанавливается после падения до $3 362 на фоне открытости Трампа к переговорам с Ираном.
• ФРС сохраняет ставки; прогнозы указывают на два снижения и замедление роста в 2025 году.
• Слабые данные по безработице и жилью в США поддерживают золото на фоне глобальной неопределенности.

Цены на золото показывают минимальный рост с началом азиатской сессии после решения ФРС сохранить ставки, при этом указывая на возможность двух снижений ставок. Тем временем комментарии президента США Дональда Трампа по Ирану вызвали откат к недельному минимуму в $3 362, прежде чем стабилизироваться на текущих уровнях. XAU/USD торгуется на уровне $3 375, с ростом на 0,19%.

В среду ФРС сохранила ставки, как и ожидалось, и обновила свои экономические прогнозы для Соединенных Штатов (США). Медианные значения предполагают, что валовой внутренний продукт (ВВП) будет ниже мартовских прогнозов, в то время как уровень безработицы немного вырастет. Ожидается, что инфляция завершится на уровне около 3%, в то время как прогнозы по федеральной процентной ставке указывают на то, что политики рассматривают 50 базисных пунктов смягчения.

Тем временем президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что если Иран хочет прийти в Белый дом, он сказал: "Я могу это сделать".

В то же время председатель ФРС Джером Пауэлл сохранил умеренно нейтрально-ястребиный настрой, подтвердив, что монетарная политика "хорошо подготовлена к реагированию" на внешние шоки, такие как тарифы или геополитические риски.

Кроме того, ряд экономических данных из США показал, что рынок труда продолжает ослабевать, так как число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, возросло, как и ожидалось. Данные по жилью разочаровали инвесторов.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото резко падает ниже $3 400 после решения ФРС

• Федеральная резервная система оставила целевой диапазон для ставки по федеральным фондам на уровне 4,25%–4,50%, подтвердив, что экономика США продолжает расширяться устойчивыми темпами, а условия на рынке труда остаются сильными. FOMC повторила свою приверженность мониторингу рисков с обеих сторон своего двойного мандата и подтвердила планы по дальнейшему сокращению своих активов в казначейских облигациях.
• Обновленные прогнозы из Сводки экономических прогнозов (SEP) показали небольшое понижение прогноза роста ВВП в 2025 году до 1,4% с 1,7% в марте. Прогноз уровня безработицы был пересмотрен вверх до 4,5% с 4,4%, в то время как прогноз по базовой инфляции PCE вырос до 3,1% с 2,8%.
• На своей пресс-конференции Пауэлл сказал: "Эффекты тарифов будут зависеть от уровня", добавив, что "Увеличения в этом году, вероятно, окажут давление на экономическую активность и повысят инфляцию." Он сказал, что "Пока у нас такой рынок труда и инфляция снижается, правильным решением будет сохранить ставки."
• Первичные заявки на пособие по безработице в США выросли на 245 000 за неделю, завершившуюся 14 июня, что соответствует рыночным ожиданиям. Повторные заявки, используемые для смягчения темпа изменений в недельной статистике, снизились на 6 000 до сезонно скорректированных 1,945 миллиона за неделю, завершившуюся 7 июня.
• Тем временем сектор жилья показал признаки охлаждения. Начало строительства жилья в мае упало до 1,256 миллиона единиц, что составляет снижение на 9,8% по сравнению с апрелем, когда было 1,392 миллиона. Разрешения на строительство также немного снизились, упав на 2% по сравнению с предыдущим месяцем до годового уровня 1,393 миллиона с 1,422 миллиона ранее.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести основным валютам, упал на 0,18% до 98,64.
• Доходности казначейских облигаций США продолжили падение, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта (б.п.) до 4,367%. Реальные доходности в США также снизились почти на пять б.п. до 2,057%.
• Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают в цены 46 базисных пунктов смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический анализ XAU/USD: цена на золото колеблется около $3 400, ожидая нового катализатора

Цена на золото остается с восходящим уклоном, но последовательные Доджи указывают на то, что трейдеры ожидают решения ФРС. Индекс относительной силы (RSI) также остается плоским, но бычьим. Таким образом, если Пауэлл и другие управляющие станут более мягкими, ожидайте ралли выше $3 400 и выше.

В этом случае следующим ключевым сопротивлением станет отметка $3 450 и рекордный максимум в $3 500 в ближайшей перспективе. Напротив, если XAU/USD упадет ниже дневного минимума в $3 370, откат может продолжиться к отметке $3 350 и, возможно, ниже. Следующими ключевыми уровнями поддержки будут 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 301, за которой последует уровень поддержки, образованный 3 апреля, на $3 167.