- Золото достигло нового исторического максимума около $4 380, прежде чем снизиться к $4 300.
- Рыночная капитализация золота превысила $30 триллионов, подчеркивая масштаб глобальных притоков в драгметалл.
- Трейдеры полностью заложили в цены последовательные снижения процентной ставки ФРС на 25 б.п. на заседаниях по монетарной политике в октябре и декабре.
Золото (XAU/USD) находится на рекордной волне, достигнув еще одного исторического максимума около $4 380 в пятницу, так как инвесторы ищут надежное средство сохранения стоимости на фоне геополитической, экономической и фискальной неопределенности. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 280, отступая от рекордных максимумов, так как трейдеры фиксируют частичную прибыль. Несмотря на незначительный откат, металл остается на пути к девятой подряд недельной прибыли.
Остающиеся опасения по поводу затянувшегося торгового противостояния между США и Китаем остаются ключевым фактором, способствующим недавнему росту золота, так как торговые трения продолжают отбрасывать тень на глобальные перспективы роста. Ралли получило дополнительный импульс после того, как заголовки о стрессе в региональных банках США привлекли внимание инвесторов и усилили избегание рисков, в то время как продолжающаяся приостановка работы правительства США еще больше угнетает рыночные настроения.
Более того, трейдеры теперь полностью закладывают в цены последовательные снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой (ФРС) на заседаниях по монетарной политике в октябре и декабре, добавляя еще один уровень поддержки к рекордному ралли драгметалла, так как более низкие процентные ставки повышают его привлекательность как недоходного актива.
Движущие силы рынка: Золото достигает капитализации в $30 трлн на фоне снижения ставок ФРС и торговых трений
- Общая рыночная капитализация золота впервые превысила $30 триллионов, отражая рекордный рост металла и устойчивый спрос на безопасные активы. Увеличение стоимости подчеркивает масштаб глобальных притоков в драгметалл, который теперь значительно опережает такие крупные активы, как биткоин и ведущие технологические гиганты США.
- Свежая турбулентность в региональных банках США добавила рыночной тревоги в конце четверга. Zions Bancorp сообщила о потерях по кредитам в размере около $50 миллионов, связанных с двумя заемщиками, обвиняемыми в предоставлении ложной информации, в то время как Western Alliance Bancorp подала иск о мошенничестве против одного из своих клиентов по поводу спорного залога.
- Старший советник Белого дома Кевин Хассет заявил в Fox Business Network, что банки США имеют достаточные резервы, и администрация остается оптимистичной в отношении кредитных условий. Он добавил, что если приостановка работы правительства продлится за пределы выходных, президент Трамп может усилить действия, назвав три ожидаемых снижения ставок ФРС «хорошим началом».
- Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры присваивают 96,8% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC (Комитета по открытым рынкам ФРС) 29-30 октября, в то время как на заседании 10-12 декабря вероятность еще одного снижения на 25 б.п. составляет 81,3%, а вероятность более крупного снижения на 50 б.п. - 18,1%.
- На этой неделе торговые трения потрясли глобальные рынки после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести 100% тарифы на все китайские импортные товары с 1 ноября. Этот шаг был предпринят в ответ на решение Пекина ужесточить экспортные ограничения на редкоземельные элементы. Обе стороны с тех пор усилили угрозы и ответные меры, углубляя опасения по поводу глобальных цепочек поставок и роста.
- Китай обвинил США в нарушении правил ВТО и дискриминационной торговой практике, а также раскритиковал Вашингтон за разжигание паники вокруг своих контролей над редкоземельными элементами. Несмотря на резкую риторику, Пекин дал понять о готовности возобновить торговые переговоры, предложив слабую надежду на деэскалацию.
Технический анализ: XAU/USD снижается с рекордного пика, так как трейдеры фиксируют прибыль
-1760709139167-1760709139167.png)
XAU/USD откатывается от свежих рекордных максимумов, достигнутых ранее в пятницу, так как трейдеры фиксируют прибыль после чрезмерного ралли. Несмотря на внутридневную коррекцию, более широкая бычья структура остается неизменной, что предполагает, что любые падения, вероятно, привлекут новый интерес к покупкам.
На 4-часовом графике непосредственная поддержка находится на уровне 21-периодной простой скользящей средней (SMA) около $4 230, за которой следует 50-SMA около $4 115. Индекс относительной силы (RSI) снизился до около 64, отступив от зоны перекупленности, что может позволить ценам консолидироваться перед следующим ростом.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD падает до дневных минимумов около 1,1650
Коррекция EUR/USD теперь набирает темп, отправляя спот обратно в район 1,1650 на фоне умеренного восстановления доллара США. Тем временем инвесторы остаются внимательными к событиям на торговом фронте США-Китай, а также к общей риск-оф среде.
Золото ускоряет свое снижение, внимание на $4 200
Золото углубляет отскок от исторических максимумов вблизи отметки $4 400 за тройскую унцию в пятницу, отступая к зоне $4 200. Явный отскок доллара США на фоне роста доходности казначейских облигаций США, похоже, стоит за откатом драгоценного металла.
GBP/USD ставит 1,3400 на тестирование на фоне покупок доллара США
GBP/USD не смог удержать свое предыдущее движение к многодневным максимумам и теперь приближается к ключевой поддержке на уровне 1,3400 в пятницу. Падение пары происходит на фоне значительного отскока доллара США, который, похоже, поддерживается общим настроением на снижение рисков, возобновившимися геополитическими напряжениями и беспокойством по поводу торговли между США и Китаем.
Крипто сегодня: биткоин, Ethereum, XRP нацелены на октябрьские минимумы по мере усиления распродажи
Биткоин испытывает второй медвежий пятницу подряд, торгуясь ниже $105 000 на момент написания статьи, поскольку настроение на более широком рынке криптовалют остается медвежьим. Альткоины испытывают наибольшее давление, при этом Ethereum опускается до $3 700, а Ripple скользит ниже ключевой поддержки на уровне $2,22.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 17 октября:
Впечатляющий рост золота продолжается без перерыва, с драгоценным металлом, который поднимается до нового рекордного максимума значительно выше $4 300. Тем временем доллар США продолжает ослабевать по отношению к своим конкурентам из-за неопределенности, связанной с отношениями между США и Китаем, а также продолжающимся правительственным шатдауном.