- Золото восстанавливается после внутридневного минимума, поскольку трейдеры реагируют на предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.
- Ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы продолжают ограничивать потенциал роста металла.
- С технической точки зрения XAU/USD остается зажатой между 50- и 100-дневными SMA и 200-дневной SMA.
Золото (XAU/USD) приостановило внутридневное снижение во вторник, поскольку трейдеры оценивают свежие новости с Ближнего Востока, в то время как более широкий геополитический фон остается напряженным. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 315 после отскока от минимума $4 291 в ходе европейских торгов.
Иран предложил открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США снимут блокаду иранских портов и ослабят военное давление, сообщило в начале вторника агентство Kyodo News со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Как сообщается, это предложение уже было передано Вашингтону через посредников.
После этого сообщения доллар США (USD) развернулся после более раннего роста, помогая золоту восстановить часть позиций, в то время как цены на нефть продлевают снижение пятый день подряд. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 100,40 после отступления от внутридневного максимума 100,67, самого высокого уровня с 30 июля. Тем временем нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется около $89,50 и с начала этой недели снижается более чем на 5%.
Тем не менее напряженность остается высокой после того, как США и Иран обменялись новыми угрозами дальнейших военных действий в выходные. Теперь внимание переключается на Генеральную Ассамблею ООН, которая состоится позже во вторник, где президент США Дональд Трамп оставил открытой возможность встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, хотя переговоры пока не подтверждены. Трамп также должен встретиться с лидерами нескольких стран Персидского залива.
Однако для золота основным препятствием по-прежнему остается ястребиный прогноз политики Федеральной резервной системы (ФРС), который может ограничить более сильное восстановление, если только Ормузский пролив не будет открыт вновь, что спровоцирует значительное снижение цен на нефть и инфляционных опасений. Как актив, не приносящий дохода, золото, как правило, испытывает трудности при росте стоимости заимствований.
На прошлой неделе ФРС провела первое за три года повышение процентной ставки, увеличив ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 3,75-4,00%, поскольку политики отреагировали на устойчивую инфляцию и высокие цены на энергоносители. 16 из 18 представителей ожидают как минимум еще одного повышения ставки в этом году.
Brown Brothers Harriman отмечает, что коммуникация ФРС по-прежнему явно склоняется к дальнейшему ужесточению политики, причем некоторые члены указывают, что "дальнейшее ужесточение уже готовится". Банк выделяет комментарии президента ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема, который заявил, что для сдерживания инфляции могут потребоваться дополнительные повышения ставок, в то время как президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби предупредил, что политика может стать "более агрессивной и все более ориентированной на опережающие действия", если будет замечен перегрев спроса.
BBH добавляет, что ястребиный тон может получить дальнейшее подтверждение или уточнение позднее сегодня, когда «выступят другие представители ФРС», включая президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, заместителя председателя ФРС Филипа Джефферсона и президента ФРБ Ричмонда Тома Баркина.
Технический анализ: XAU/USD стабилизируется выше 50-дневной и 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD удерживается выше 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 301 и $4 316 соответственно, оставаясь при этом ниже 200-дневной SMA на уровне $4 541. Такая картина сохраняет в целом нейтральный краткосрочный настрой, поскольку золото находится между ближайшей поддержкой тренда и долгосрочным сопротивлением.
Индикаторы импульса также указывают на торговлю в диапазоне. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 47 остается вблизи нейтральной отметки 50, в то время как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) сохраняется на отрицательной территории. Однако уменьшающиеся красные бары гистограммы указывают на ослабление медвежьего импульса.
С точки зрения снижения, 100-дневная SMA на уровне $4 316 и 50-дневная SMA на уровне $4 301 образуют ключевую зону поддержки. Прорыв ниже этой зоны введет в игру уровень $4 150 и психологическую отметку $4 000.
С точки зрения повышения, 200-дневная SMA на уровне $4 541 выступает в качестве ключевого сопротивления, за которым следует уровень $4 700. Для усиления бычьего прогноза потребуется устойчивый прорыв выше этих барьеров.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD восстанавливается до 1,1450 на фоне оптимизма по поводу возобновления работы Ормузского пролива
EUR/USD восстанавливается в район 1,1450 на европейской сессии во вторник. Свежие сообщения о том, что Иран предложил вновь открыть Ормузский пролив в течение семи дней, если США снимут блокаду, обрушили цены на нефть и снизили привлекательность доллара США как безопасного актива, поддержав пару. Трейдеры ожидают выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, а также Генеральной Ассамблеи ООН в поисках нового импульса.
Падение WTI до отметки около $90,00 после новостей о том, что Иран предложил вновь открыть Ормузский пролив
West Texas Intermediate продолжает серию потерь после того, как растеряло дневной рост, торгуясь в районе $90,20 за баррель в ходе европейских часов. Цены на сырую нефть снижаются после того, как Kyodo News со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщило, что Иран предложил вновь открыть жизненно важный Ормузский пролив в течение семи дней при условии, что Соединенные Штаты предпримут конкретные первоначальные шаги по снижению экономического и военного давления на Тегеран.
Золото борется за $4 300 на фоне ястребиной ФРС и рисков, связанных с Ираном
Золото снижается второй день подряд после умеренного внутридневного роста, тестируя область $4 315, или трехдневный минимум, в ходе европейской сессии во вторник. Ястребиный прогноз Федеральной резервной системы США рассматривается как ключевой фактор, который уводит потоки от недоходного желтого металла.
GBP/USD совершает отскок к 1,3350 на фоне снижения USD
GBP/USD отскакивает к отметке 1,3350 в европейские часы торгов во вторник. Пара набирает обороты, поскольку рост доллара США ослабевает после сообщений об условном открытии Ираном Ормузского пролива. Однако сохраняющаяся геополитическая неопределенность держит инвесторов в напряжении, потенциально ограничивая попытки пары восстановиться.
Вот что вам нужно знать во вторник, 22 сентября:
Финансовые рынки занимают осторожный настрой в начале вторника на фоне растущей геополитической неопределенности. В европейском экономическом календаре будут опубликованы предварительные данные по индексу потребительского доверия за сентябрь. Тем временем инвесторы будут внимательно следить за комментариями представителей центральных банков.