- Цены на золото торгуются вблизи нуля, так как рынки уравновешивают зависимую от данных позицию ФРС с нарастающими геополитическими рисками.
- Доллар США временно останавливается, так как президент США Трамп встречается с командой национальной безопасности для обсуждения следующих шагов в решении конфликта между Израилем и Ираном.
- XAU/USD торгуется в узком диапазоне, так как рынки ожидают развития событий по напряженности на Ближнем Востоке
Золото (XAU/USD) торгуется в узком диапазоне в четверг, консолидируясь между $3 360 и $3 400.
Эти уровни неоднократно служили ключевой краткосрочной поддержкой и сопротивлением в последние сессии.
С учетом того, что Соединенные Штаты (США) отмечают праздник Джунтинт, низкие объемы торгов привели к subdued ценовым движениям, хотя основные риски остаются выраженными.
Геополитическая напряженность продолжает оставаться значительным фактором, влияющим на цены на золото. Россия выпустила резкое предупреждение против возможного военного вмешательства США в Иран, описав это как «крайне опасный шаг» с «непредсказуемыми негативными последствиями».
Тем временем министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул необходимость усиления атак после недавних эскалаций, подчеркивая продолжающиеся риски, связанные с конфликтом между Израилем и Ираном.
Кац конкретно нацелился на верховного лидера Ирана Хаменеи, утверждая, что цель состоит в нейтрализации ядерных и ракетных угроз.
На экономическом фронте цены на золото испытывают давление со стороны возобновившейся силы доллара США после последнего обновления политики Федеральной резервной системы. Хотя ФРС оставила процентные ставки на уровне 4,25%–4,50% в среду, неожиданно осторожные комментарии председателя Джерома Пауэлла предположили, что монетарная политика может оставаться более жесткой, чем ожидалось.
Долгосрочные доходности казначейских облигаций США снизились, но краткосрочные доходности выросли, отражая сохраняющиеся опасения по поводу инфляции.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Факторы, на которые стоит обратить внимание для золота
- Растущий запас обогащенного урана в Иране усилил опасения по поводу его ядерных амбиций, побуждая США и Израиль вновь заявить о своем противодействии ядерному Ирану.
- Россия предостерегла, что любое военное вмешательство США в Иран будет «крайне опасным шагом с действительно непредсказуемыми негативными последствиями», согласно словам представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.
- Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что верховный лидер Ирана Хаменеи «не может продолжать существовать», что еще больше подогревает геополитическую напряженность.
- Президент Дональд Трамп запланировал провести вторую встречу в ситуационной комнате на этой неделе, чтобы оценить потенциальное участие США в кризисе на Ближнем Востоке.
- Сообщения предполагают, что на встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся подземного ядерного объекта Фордо в Иране, что повышает ставки в отношении возможных превентивных действий.
- Риски для нефти и энергетических потоков через Ормузский пролив. Поскольку примерно 20% мировых энергетических продуктов проходит через эту точку, любое нарушение может привести к резкому росту цен на нефть, увеличению инфляции и давлению на центральные банки.
- ФРС оставила процентные ставки без изменений на уровне 4,25%–4,50% в среду.
- Хотя прогнозы ФРС сигнализируют о двух снижениях до конца года, председатель Джером Пауэлл занял осторожную позицию, подчеркивая зависимый от данных подход и отмечая риски, связанные с инфляцией и тарифами.
- Золото на короткое время выросло к $3 400 после решения по ставкам, но доллар США восстановился, ограничив дальнейшие приросты металла.
Технический анализ: Быки по золоту становятся осторожными около $3 370
С технической точки зрения, коррекция Фибоначчи, проведенная от минимума апреля около $2 955 до максимума апреля на уровне $3 500, подчеркивает несколько ключевых уровней, за которыми трейдеры внимательно следят.
На момент написания статьи цены в настоящее время торгуются около $3 365, с непосредственным сопротивлением на уровне 23,6% Фибоначчи коррекции апрельского движения на уровне $3 371. Этот уровень находится чуть выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 350, что усиливает краткосрочную значимость этой зоны.
Чтобы XAU/USD возобновил свое восходящее движение, прорыв выше $3,371 может открыть путь к следующему уровню психологического сопротивления на уровне $3,400. Выше этого находится недельный максимум $3,452, что может привести цены к рекордному максимуму апреля в $3,500.
Снизу, прорыв 20-дневной SMA может привести к 50-дневной SMA на уровне $3 314 и к другой зоне психологической поддержки на уровне $3 300.
В то же время, импульс бычьего тренда показывает признаки ослабления, так как индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 54, сигнализируя о более нейтральном настроении по сравнению с показателем 60, наблюдаемым на прошлой неделе.
Дневной график золота:
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.