- Золото торгуется с умеренным положительным уклоном, а доллар США готовится к первому недельному снижению за пять недель.
- Ястребиные ожидания в отношении ФРС продолжают оказывать давление на золото, ограничивая дальнейший рост.
- XAU/USD консолидируется ниже $4 200, поскольку технические индикаторы подают неоднозначные сигналы.
Золото (XAU/USD) удерживает умеренный рост в пятницу, получая поддержку от ослабленного доллара США (USD) и снижения доходности казначейских облигаций США. Однако ястребиные ожидания в отношении Федеральной резервной системы (ФРС) заставляют покупателей проявлять осторожность при агрессивной покупке по более высоким ценам. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 175, повышаясь на 0,10% за день.
В четверг металл вырос на 1,60%, поскольку опасения по поводу инвестиций в ИИ, финансируемых за счет долгов, подтолкнули инвесторов к безопасным активам, включая драгоценные металлы и государственные облигации, вызвав резкое снижение доходности казначейских облигаций США. Доходность эталонных 10-летних облигаций рухнула до трехнедельного минимума ниже 5,10%, а индекс доллара США (DXY) отступил от 18-месячного максимума вблизи 103.
Индекс DXY, который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 101,60, на самом низком уровне с 1 октября, готовясь к первому недельному снижению за пять недель.
Несмотря на резкое падение доллара США и доходности облигаций, золоту не удается добиться более сильного восстановления. Опубликованные на этой неделе данные по инфляции в США, оказавшиеся выше ожиданий, показывают, что ценовое давление по-прежнему устойчиво превышает целевой уровень ФРС в 2%, отчасти из-за роста затрат на энергоносители, вызванного войной на Ближнем Востоке.
Инфляционные риски, вероятно, сохранятся, поскольку опасения по поводу поставок с Ближнего Востока остаются повышенными. Переговоры между США и Ираном зашли в тупик, а напряженность между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене усиливается. На этом фоне трейдеры широко ожидают, что ФРС снова повысит процентные ставки до конца года.
Недавние заявления чиновников ФРС свидетельствуют о том, что они по-прежнему допускают дальнейшее ужесточение политики, хотя и не подали сильного сигнала о повышении ставки на заседании 27-28 октября. Выступая в пятницу в Бангкоке, глава ФРС Кевин Уорш придерживался своей позиции, избегая предварительных ориентиров, заявив: "Я не предрешаю исход заседаний."
Аналитики MUFG/BTMU отмечают, что "все, что мы услышали от Уорша о денежно-кредитной политике, сводилось к неоднократному акценту на том, что ФРС по-прежнему будет сосредоточена на достижении своей цели по инфляции", а его "отсутствие комментариев по поводу политики участники рынка расценили как одобрение текущего рыночного ценообразования, которое подразумевает лишь небольшую вероятность повышения ставки в октябре."
Инструмент CME FedWatch показывает, что трейдеры закладывают в цены 15%-ную вероятность повышения ставки в этом месяце и 89%-ную вероятность повышения ставки в декабре. Для золота перспективы зависят от того, сможет ли недавнее облегчение благодаря снижению доходности перерасти в устойчивое восстановление или же перспектива дальнейшего повышения ставок ФРС будет сдерживать рост.
Технический анализ: Медвежий уклон сохраняется, поскольку XAU/USD испытывает трудности ниже $4 200
На дневном графике XAU/USD остается под давлением продаж после отступления от своего пика конца августа вблизи $4 700, хотя с начала месяца цены в основном удерживаются в диапазоне $4 100-$4 200. Котировки металла остаются ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной простых скользящих средних (SMA), сохраняя медвежий уклон в ближайшей перспективе.
Импульс неоднозначен: индекс относительной силы (RSI) колеблется в районе 45, а индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) разворачивается вверх, что указывает на улучшение потенциала роста, который по-прежнему ограничен, пока цена торгуется ниже этих ключевых скользящих средних.
Сверху первоначальное сопротивление находится на психологической отметке $4 200, далее следует 100-дневная SMA на уровне $4 242 и 50-дневная SMA на уровне $4 331. Более сильное восстановление столкнется с горизонтальным барьером на уровне $4 400, за которым расположена 200-дневная SMA на уровне $4 522. С точки зрения снижения, устойчивый прорыв ниже $4 100 может открыть путь к зоне поддержки $4 000-$3 950.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD удерживается вблизи 1,1250, стремясь прервать пятинедельную серию падения
EUR/USD продолжает отскок в пятницу и торгуется вблизи 1,1250, направляясь к прерыванию пятинедельной полосы потерь. Осторожные комментарии председателя ФРС Уорша по ужесточению политики на мероприятии МВФ давят на доходность казначейских облигаций США и оказывают давление на USD, помогая паре расти. Экономический календарь не предложит каких-либо релизов с высоким влиянием перед выходными.
GBP/USD растет к 1,3350, достигает свежего трехнедельного максимума
GBP/USD продолжает бычье движение после уверенного роста в четверг и торгуется на самом сильном уровне с конца сентября выше 1,3300 в пятницу. Доллар США (USD) испытывает устойчивое давление продаж после осторожных комментариев председателя ФРС Варша относительно траектории ставок, что позволяет паре продолжать расти.
Золото продолжает рост, приближаясь к $4 200, в то время как доллар США испытывает трудности
Золото целится на север второй день подряд, торгуясь вблизи $4 180, при этом быки нацелены на область $4 230, верхнюю границу торгового диапазона октября. Драгоценные металлы получили поддержку со стороны снижения доходности казначейских облигаций США и голубиных комментариев чиновников Федеральной резервной системы на этой неделе, что подорвало спекулятивную поддержку доллара США.
Напряженная неделя для RLUSD от Ripple: что изменится для держателей стейблкоина?
RLUSD Ripple набирает обороты в институциональных финансах: крупный банк запускает услуги кастодиального хранения, новая интеграция кошелька упрощает разработчикам создание платежных и агентных решений в сети, а брокерская платформа планирует использовать стейблкоин для расчетов.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 16 октября:
Доллар США продолжает ослабевать в пятницу после потерь по отношению к своим основным конкурентам в четверг. В европейские часы торгов Евростат опубликует пересмотренные данные по гармонизированному индексу потребительских цен за сентябрь. Позднее сегодня в экономическом календаре США будут представлены данные по индексу цен на импорт и индексу цен на экспорт, а также данные по промышленному производству за сентябрь.