- Золото снижается второй день подряд на фоне снижения ожиданий по снижению ставок ФРС, что поддерживает доллар США.
- Осторожное настроение на рынке мало способствует поддержке безопасного драгоценного металла.
- Трейдеры с нетерпением ожидают речи председателя ФРС Пауэлла для получения сигналов о снижении ставок и значительного импульса.
Золото (XAU/USD) продолжает устойчивое внутридневное снижение в начале европейской сессии в пятницу и повторно тестирует пиковый минимум овернайт в районе $3 326-3 325 в последний час. Доллар США (USD) продолжает свою недельную восходящую тенденцию и поднимается до самого высокого уровня с 5 августа на фоне снижающихся шансов на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС). Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, отводящий потоки от недоходного желтого металла.
Однако быки по USD предпочитают дождаться выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла для получения дополнительных подсказок о перспективах политики и прежде чем делать новые ставки. Однако это не оказывает никакой поддержки цене на золото. Даже осторожное настроение на рынках не восстанавливает спрос на безопасный товар. Это, в свою очередь, благоприятствует медведям по XAU/USD, хотя для того, чтобы нацелиться на дальнейшие потери, необходимо устойчивое прорыв ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA).
Ежедневный дайджест: медведи по золоту сохраняют контроль на фоне устойчивых покупок USD перед Пауэллом
- Трейдеры сократили свои ставки на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы США после выхода на прошлой неделе горячего индекса цен производителей (PPI) в США, который указал на признаки нарастания инфляционного давления. Более того, президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмидт в четверг охарактеризовал текущую монетарную политику центрального банка как "умеренно ограничительную" и выразил осторожность по поводу снижения ставок в сентябре.
- Отдельно президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что важно поддерживать умеренно ограничительную политику для снижения инфляции. Главная проблема заключается в том, что инфляция слишком высока и движется в неправильном направлении, добавила Хаммак. Это помогает доллару США сохранить свои недельные gains на самом высоком уровне с 6 августа и оказывает понижательное давление на недоходное золото второй день подряд в пятницу.
- Тем временем президент ФРБ Чикаго Остен Гулсби в интервью Bloomberg TV заявил, что недавние данные по инфляции заставляют его задуматься о снижении процентных ставок. Однако Гулсби указал, что сентябрьское заседание по политике открыто для потенциальных действий в области монетарной политики. Более того, президент Бостона Сьюзан Коллинз сигнализировала о готовности к снижению ставок уже в следующем месяце из-за рисков более слабой занятости и высоких тарифов.
- Согласно инструменту FedWatch группы CME, трейдеры закладывают 75% вероятность того, что ФРС снизит стоимость заимствований в сентябре, и ожидают как минимум двух снижений ставок на 25 базисных пунктов к концу года. Эти ставки были подтверждены данными четверга, которые показали, что количество заявок на пособие по безработице увеличилось наибольшее количество за последние три месяца, а число людей, получающих пособие по безработице на предыдущей неделе, достигло самого высокого уровня за почти четыре года.
- Таким образом, инвесторы будут внимательно следить за речью председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле для получения новых сигналов о пути снижения ставок. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в влиянии на краткосрочную динамику цен на доллар США и определении следующего этапа направленного движения для недоходного желтого металла.
Медвежья техническая картина по золоту подтверждает возможность прорыва ниже ключевой поддержки 100-дневной SMA
Пиковый минимум овернайт в районе $3 325 теперь, похоже, защищает непосредственное снижение перед 100-дневной SMA, которая в настоящее время находится в районе $3 316-3 315. Некоторые дальнейшие продажи ниже уровня $3 311, или трехнедельного минимума, достигнутого в среду, будут рассматриваться как ключевой триггер для медведей по XAU/USD. Последующее падение может опустить цену золота ниже отметки $3 300, к сильной горизонтальной поддержке в районе $3 270-3 265 на фоне слегка негативных осцилляторов на дневном графике. Последняя представляет собой нижнюю границу трехмесячного торгового диапазона, которая, если будет пробита, будет свидетельствовать о том, что товар достиг максимума и откроет путь для дальнейшего снижения.
С другой стороны, район $3 348-3 350 теперь, похоже, стал непосредственным сильным барьером, выше которого новая волна короткого покрытия может поднять цену золота до зоны сопротивления $3 375. Импульс может продолжиться в сторону отметки $3 400, прежде чем пара XAU/USD попытается протестировать тяжелую зону предложения $3 434-3 435, обозначающую верхнюю границу трехмесячного торгового диапазона.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD падает ниже 1,1600, все взгляды на речь Пауэлла в Джексон-Хоул
EUR/USD развернулся вниз, вернувшись ниже 1,1600 в европейских торгах в пятницу, под давлением укрепляющегося доллара США. Трейдеры предпочитают удерживать американскую валюту в ожидании выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на Экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, так как они сокращают ставки на немедленное снижение процентной ставки.
GBP/USD борется за уровень 1,3400 на фоне неослабевающего спроса на доллар США, внимание на Пауэлла
Пара GBP/USD сохраняет свою защитную игру в диапазоне около 1,3400 на европейской сессии в пятницу. Пара сталкивается с проблемами, так как доллар США поддерживает восстановление на фоне сильных данных из США, что привело к снижению ожиданий снижения ставки ФРС в сентябре. Все взгляды теперь прикованы к выступлению председателя ФРС Пауэлла на Симпозиуме в Джексон-Хоул.
Золото выглядит уязвимым, так как сомнения в снижении ставки ФРС поддерживают доллар США перед речью Пауэлла
Золото продолжает стабильное внутридневное снижение в начале европейской сессии в пятницу и повторно тестирует пиковый минимум овернайт, торгуясь в районе $3 326-3 325 в последний час. Доллар США продолжает свою недельную восходящую тенденцию на фоне снижающихся шансов на более агрессивное смягчение политики со стороны ФРС. Это рассматривается как ключевой фактор, отталкивающий потоки от недоходного желтого металла.
Биткоин, Ethereum и Ripple могут столкнуться с волатильностью на фоне ожиданий выступления Пауэлла на Джексон-Хоул
Топ-3 криптовалюты биткоин, Ethereum и Ripple торгуются осторожно в пятницу, так как трейдеры готовятся к потенциальной волатильности перед выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на Симпозиуме в Джексон-Хоул. BTC держится выше своего ключевого уровня поддержки, ETH демонстрирует некоторые признаки устойчивости, в то время как XRP испытывает трудности рядом со своей 50-дневной экспоненциальной скользящей средней.
Форекс сегодня: доллар США продолжает недельный восходящий тренд в преддверии речи Пауэлла на Джексон-Хоул
На американской сессии председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью на тему "Перспективы экономики и обзор структуры" на ежегодном Симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоул, организованном Федеральным резервом Канзас-Сити.