Цены на золото снижаются после данных JOLTS из США, указывающих на устойчивый рынок труда в США

• Цены на золото продолжают падение, так как доллар США укрепляется на фоне позитивных данных по занятости.
• Доллар США восстанавливается, так как ФРС анализирует данные JOLTs перед отчетом по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.
• Ожидания по процентным ставкам в США продолжают закладывать снижение ставки в сентябре, ограничивая потери доллара США.

Цены на золото испытывают более резкую коррекцию по отношению к доллару США (USD) во вторник, данные JOLTs (Отчет о вакансиях и текучести кадров) превысили прогнозы аналитиков, показав увеличение числа вакансий на 7,391 млн в апреле. Результаты оказались выше ожидаемого увеличения на 7,1 млн и выше мартовского увеличения на 7,2 млн.

Публикация данных JOLTs помогла снизить опасения по поводу ослабления рынка труда в Соединенных Штатах, уменьшив давление на Федеральную резервную систему (ФРС), чтобы отклониться от своего ястребиного курса монетарной политики в краткосрочной перспективе.

Данные JOLTs являются первыми из широкого спектра данных по занятости, запланированных на этой неделе. Основным запланированным рисковым событием на этой неделе для данных по занятости и доллара США является отчет по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу, который будет включать последний уровень безработицы за май, влияя на траекторию процентных ставок ФРС.

Кроме того, президент ФРБ Чикаго Остин Гулсби и член Совета управляющих ФРС Лиза Кук выступят в американскую сессию, предоставляя дополнительные сведения о экономических и процентных ставках перспективах для Соединенных Штатов. Участники с нетерпением ждут любых намеков на то, когда Федеральная резервная система может снова начать снижать процентные ставки после того, как оставляла их без изменений в течение многих месяцев.

Согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка в настоящее время закладывают 54% вероятность снижения ставки в сентябре. На заседаниях в июне и июле ожидается, что ФРС сохранит свою базовую процентную ставку в текущем диапазоне 4,25%-4,50%.

Эти данные и комментарии имеют решающее значение для формирования ожиданий по будущим действиям монетарной политики, особенно в то время как ФРС балансирует между борьбой с инфляцией и поддержкой роста занятости.

Ежедневный дайджест по золоту: Ослабление перед данными по занятости, выступлениями ФРС и торговыми событиями

• Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин ожидаются на звонке на этой неделе, как было объявлено в понедельник пресс-секретарем Белого дома Каролиной Левитт. Цель звонка - обсудить продолжающиеся напряженности между США и Китаем, которые вновь оказались под давлением в выходные.
• Торговые трения усилились в пятницу, когда Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения, достигнутого в Женеве 12 мая. Во время женевских переговоров обе страны согласились снизить тарифные ставки на срок 90 дней. Китай согласился снизить ограничения на экспорт редкоземельных металлов в США, которые критически важны для нескольких отраслей, включая искусственный интеллект и оборону.
• В интервью CNBC торговый представитель США Джеймисон Грир заявил: "Китайцы медленно выполняют свои обязательства, что совершенно неприемлемо, и это должно быть решено." Китай ответил, назвав обвинения "безосновательными", и на этой неделе не было сообщений о запланированных переговорах из Пекина.
• Торговые переговоры между США и Китаем критически важны для оценки золота, так как драгоценный металл выигрывает от своего статуса безопасного актива в периоды экономической неопределенности. Таким образом, золото, вероятно, получит выгоду, если появятся все более явные признаки того, что переговоры разваливаются, в то время как его цена должна упасть, если обе страны смогут снизить напряженность.
• В понедельник Microsoft попала в заголовки новостей, объявив, что сократит более 300 рабочих мест. Это решение последовало за предыдущим объявлением в прошлом месяце, в котором технологический гигант сообщил о сокращении 6 000 позиций в рамках более широкой инициативы по сокращению затрат. Эти сокращения рабочих мест произошли за несколько дней до отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за май, который запланирован на пятницу, где ожидается добавление 130 тыс. рабочих мест в мае, по сравнению с 177 тыс. в апреле.

Технический анализ золота: восстановление доллара США толкает цены ниже $3,350

Цены на золото упали ниже психологического уровня $3,350, который создает краткосрочное сопротивление для драгоценного металла. 

После роста на 2,80% в понедельник цены пробили верхнюю границу симметричного треугольника на дневном графике, поддерживая рост бычьего импульса. 

Однако неудача в повторном тестировании уровня $3 400, следующего значительного уровня сопротивления, необходимого для потенциального повторного тестирования исторического максимума (ATH) в $3 500 в апреле, ограничила восходящее движение.

Дневной график золота

С индексом относительной силы (RSI) на уровне 56, импульс тренда остается выше нейтрального уровня 50, но далек от технического состояния перекупленности.

Поскольку цены все еще демонстрируют признаки силы, краткосрочная траектория может быть дополнительно подвержена влиянию технических уровней.

Для восходящего потенциала прорыв уровня $3 400 имеет решающее значение для возобновления импульса восходящего тренда.

На понижении верхняя граница треугольника совпадает с 10-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 324, а психологический уровень $3 300 находится чуть ниже. На уровне $3 293 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) обеспечивает дополнительный уровень поддержки, прорыв которого может привести к уровню коррекции Фибоначчи 23,6% движения с января по апрель около $3 291.