- XAU/USD продолжает терять позиции на фоне интереса к риску, несмотря на слабые данные из США и растущие ожидания снижения ставок ФРС.
- Трамп называет торговые переговоры с Си "позитивными", что сказывается на спросе на безопасные активы в виде золота.
- Число заявок на пособие по безработице в США увеличилось, дефицит торговли сократился; данные продолжают оказывать давление на ФРС для смягчения политики.
- Пятничные данные по NFP будут ключевыми для следующего направления золота, при слабых данных вероятно повышение цен на bullion.
Цена на золото сократила свои предыдущие gains после того, как стало известно, что разговор между президентом США Дональдом Трампом и его китайским коллегой Си Цзиньпином был позитивным, и что они в основном обсуждали торговлю, по словам Трампа. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 350, снизившись на 0,72%.
В своей социальной сети Трамп сообщил, что разговор был позитивным, добавив: "Больше не должно быть вопросов относительно сложности продуктов редкоземельных металлов."
Он сказал, что команды США и Китая встретятся в месте, которое еще предстоит определить. Эта новость отправила цены на bullion вниз, так как интерес к риску улучшился, несмотря на то, что экономические данные из США разочаровали инвесторов и увеличили шансы на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в этом году.
Бюро трудовой статистики США показало, что действительно, рынок труда ослабевает, так как число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, возросло. Другие данные показали, что дефицит торговли сократился в апреле, согласно данным Бюро экономического анализа США, так как предвосхищение тарифов на товары уменьшилось.
Доллар США сократил часть своих предыдущих потерь, как показал индекс доллара США (DXY). DXY, который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести другим валютам, практически не изменился и составляет 98,75.
Вера в золото будет зависеть от данных по несельскохозяйственным платежам (NFP) в пятницу. Если данные покажут, что рынок труда остается стабильным, желтый металл может немного снизиться, так как доллар США вырастет. В противном случае ожидайте дальнейшего роста XAU/USD, так как инвесторы будут уверены, что ФРС может снизить ставки раньше, чем ожидалось.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото падает на фоне улучшения рыночного настроения и высоких доходностей США
- Цена на золото резко падает, так как Уолл-стрит регистрирует скромные gains на момент написания. Также скачок доходностей казначейских облигаций США оказал давление на недоходный металл, который, похоже, собирается отменить gains среды. Несмотря на это, золото, обычно являющееся безопасным активом в периоды политической и экономической неопределенности, выросло примерно на 29% в этом году.
- Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 4,5 базисных пункта до 4,377%. Реальные доходности США также выросли на два базисных пункта до 2,065%, что создает препятствия для цен на bullion.
- Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 31 мая, увеличились на 247K, превысив прогнозы в 235K и увеличившись по сравнению с предыдущей неделей, когда было 240K. Эти данные подтвердили отчет по изменению занятости ADP за май, который может стать предвестником негативного отчета по несельскохозяйственным платежам.
- Торговый баланс США показал, что дефицит резко сократился в мае, уменьшившись на 55,5% до $-61,6 миллиарда, что является самым низким уровнем с сентября 2023 года.
- По данным Reuters, Metals Focus заявила: "Центральные банки по всему миру собираются купить 1 000 метрических тонн золота в 2025 году, что станет четвертым подряд годом массовых закупок, так как они переводят резервы из активов, номинированных в [долларах США]."
- Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 54,5 базисных пункта смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический анализ XAU/USD: Золото остается бычьим, несмотря на потерю позиций ниже $3,360
Золото остается с бычьим уклоном, но текущая просадка может отправить XAU/USD вниз для тестирования уровня $3,300. Хотя индекс относительной силы (RSI) показывает, что покупатели теряют импульс, он остается выше нейтральной линии 50. Если продавцы не опустят RSI ниже этой линии, если XAU/USD останется выше минимума 3 июня на уровне $3,333, то ожидается рост.
Следовательно, следующим уровнем сопротивления для золота будет $3,350. Прорыв выше этой отметки откроет путь к $3,400, за которым последует пик 7 мая на уровне $3,438. При дальнейшем укреплении отметка $3,450 и исторический максимум (ATH) на уровне $3,500 будут доступны.
С другой стороны, если золото упадет ниже $3,300, продавцы могут отправить XAU/USD в спираль вниз, протестировав 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $3,235, за которой последует максимум 3 апреля, который с тех пор стал поддержкой на уровне $3,167.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.