- XAU/USD откатился от максимума $3,673 до $3,643 на фоне фиксации прибыли после сильных данных по занятости и производству в США.
- ФРС снизила ставку на 25 б.п. в среду; разногласия от Миран поддержали снижение на 50 б.п., оставив открытым путь к смягчению в 2025 году.
- Перспективы спроса на золото поддерживаются циклом смягчения ФРС и ростом швейцарского экспорта в Китай, увеличившимся на 254% в августе.
Цена на золото откатывается в ходе североамериканской сессии и снижается на 0,39% после решения ФРС о снижении ставки в среду и лучших, чем ожидалось, данных по первичным заявкам на пособие по безработице. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3,643 после достижения дневного максимума в $3,673.
Золото падает после заявок на пособие по безработице, сильный индекс Филадельфийского ФРС компенсирует снижение ФРС
Желтый металл остается под давлением, так как трейдеры фиксируют прибыль после выхода оптимистичных данных по рынку труда, которые противоречат некоторым комментариям председателя ФРС Джерома Пауэлла на его пресс-конференции в среду. Индекс производственной активности Филадельфийского ФРС за сентябрь значительно превысил прогнозы, улучшившись по сравнению с августовскими данными.
В среду ФРС снизила ставки на 25 базисных пунктов, хотя решение не было единогласным, так как Стивен Миран голосовал за снижение на 50 б.п., как и ожидалось. Это укрепило аргументы в пользу последующего смягчения на последних двух заседаниях года. Хотя Пауэлл заявил, что каждое заседание является "активным" и что они будут зависеть от данных, опасения по поводу ухудшения на рынке труда отодвинули на второй план мандат по обеспечению ценовой стабильности.
Следовательно, перспективы золота выглядят многообещающими, так как недоходный металл, как правило, показывает хорошие результаты на фоне циклов смягчения ФРС. Также данные показали, что экспорт золота из Швейцарии в Китай увеличился на 254%, согласно Reuters.
Ежедневные рыночные движущие силы: Золото остается под давлением на фоне укрепления доллара США
- Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 сентября, составили 231 тыс., что ниже прогнозов в 240 тыс. и пересмотренных вверх 264 тыс. за предыдущую неделю. Повторные заявки снизились с 1,939 млн до 1,92 млн
- Индекс производственной активности Филадельфийского ФРС в сентябре составил 23,2, по сравнению с -0,3 в августе, превысив прогнозы на улучшение на 2,3. Опрос Филадельфийского ФРС показал, что "почти 40 процентов компаний сообщили о росте общей активности в этом месяце, в то время как 17 процентов сообщили о снижении; 43 процента не отметили изменений. Индекс новых заказов вырос на 14 пунктов до 12,4 в этом месяце, а индекс отгрузок вырос на 22 пункта до 26,1."
- Что касается инфляции, центральный банк заявил, что она увеличилась и остается "в несколько повышенном" состоянии. ФРС отметила, что экономический рост замедлился в первой половине 2025 года.
- Тем временем, сводка экономических прогнозов (SEP) показала, что ожидается снижение на 50 б.п. к концу года, так как медианная оценка для ставки по федеральным фондам составила 3,60%.
- Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что спрос на труд "ослаб", и что инфляция остается "в несколько повышенном" состоянии. Он добавил, что баланс рисков "сдвинулся", что политика хорошо подготовлена для своевременного реагирования и что рынок труда не является стабильным. Когда его спросили о обсуждениях по поводу снижения на 50 б.п., он сказал: "Сегодня нет широкой поддержки для снижения на 50 б.п.", добавив, что они не спешат смягчать политику.
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,32% до 97,31.
- Доходность казначейских облигаций США стабильно растет, при этом доходность 10-летних облигаций увеличилась на полтора б.п. до 4,102%. Реальные доходности США выросли почти на два б.п. до 1,722% на момент написания статьи.
Технический анализ: Цена на золото откатывается ниже $3,650, но остается бычьей
Цена на золото сохраняет восходящий тренд, несмотря на откат ниже закрытия среды на уровне $3,646. Золото готово продолжить рост, если останется выше $3,600. Хотя индекс относительной силы (RSI) опустился ниже уровня 70, что вызвало распродажу в среду, ценовое движение остается конструктивным.
Если золото восстановит уровень $3,650, следующим сопротивлением станет рекордный максимум в $3,703. Если он будет преодолен, следующими целями будут $3,750 и $3,800. Напротив, если XAU/USD упадет ниже минимума 11 сентября на уровне $3,613, ожидайте тестирования уровня $3,600.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.