- Золото получает поддержку от сочетания факторов и достигает нового исторического максимума во вторник.
- Голубиная перспектива ФРС ограничила недавнее восстановление доллара США и предлагает поддержку сырьевому активу.
- Растущие геополитические напряженности становятся еще одним фактором, поддерживающим безопасное убежище XAU/USD.
Золото (XAU/USD) вступает в фазу бычьей консолидации после достижения нового рекордного максимума во время азиатской сессии во вторник, поскольку трейдеры становятся осторожными на фоне крайне перекупленных условий. Более того, общий позитивный настрой на фондовых рынках оказывается еще одним фактором, создающим давление на безопасное сырье. Тем не менее, любое значительное коррекционное снижение, похоже, остается иллюзорным на фоне ожиданий "голубиного" подхода Федеральной резервной системы (ФРС), который может продолжать поддерживать недоходный желтый металл.
Федеральный резерв США снизил стоимость заимствований в прошлую среду в первый раз с декабря и дал понять, что в этом году последуют два снижения ставок на фоне признаков ослабления рынка труда. Это, в свою очередь, может ограничить любое движение вверх доллара США (USD) и дополнительно оказать поддержку цене на золото. Более того, геополитические риски, возникающие из-за войны России с Украиной и конфликтов на Ближнем Востоке, поддерживают аргументы в пользу дальнейшего укрепления пары XAU/USD, поскольку трейдеры ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото делает краткую паузу перед следующим ростом
- Укрепление ожиданий дальнейших снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США и постоянный спрос на безопасные активы, подпитываемый растущими геополитическими напряженностями, подняли цену золота до нового исторического максимума во время азиатской сессии во вторник.
- Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в прошлую среду, что решение о снижении процентных ставок было связано с управлением рисками и добавил, что не чувствует необходимости быстро действовать по ставкам, так как риски для инфляции остаются смещенными в сторону повышения.
- Тем не менее, трейдеры считают, что процентные ставки упадут гораздо быстрее, чем прогнозирует ФРС, и делают ставки на возможность того, что краткосрочная ставка, в настоящее время находящаяся в диапазоне 4,00%-4,25%, упадет ниже 3% к концу 2026 года.
- Это, в свою очередь, привело к ночному откату доллара США (USD) от более чем недельного максимума, который, наряду с спросом на безопасные активы, подпитываемым растущими геополитическими напряженностями, может продолжать поддерживать безопасный актив.
- Несмотря на недавние дипломатические усилия найти пути для завершения более чем трехлетней войны, боевые действия усилились в последние месяцы. На самом деле, Россия и Украина обвинили друг друга в смертоносных ударах беспилотников по гражданским объектам в понедельник.
- Тем временем страны НАТО обвинили Россию в нарушении воздушного пространства стран-участниц альянса Эстонии, Польши и Румынии. Россия, однако, отвергла эти обвинения и обвинила европейские державы в безосновательных обвинениях.
- ХАМАС усилил свои атаки и запустил несколько ракет по Израилю на фоне усиливающихся атак израильских сил обороны в Газе. Тем временем администрация Трампа предостерегла Израиль от аннексии Западного берега.
- Трейдеры теперь ожидают запланированной речи председателя ФРС Джерома Пауэлла позже в североамериканской сессии, которая может повлиять на динамику цен на доллар США и предоставить краткосрочные импульсы для пары XAU/USD.
Золото может консолидироваться на фоне крайне перекупленного RSI на дневном графике
С технической точки зрения, ночной прорыв и закрытие выше отметки $3 700 могут рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров. Более того, недавний рост остается не затронутым перекупленным индексом относительной силы (RSI) на дневном графике. Это, в свою очередь, поддерживает возможность дальнейшего краткосрочного укрепления цены золота, предполагая, что любое коррекционное снижение может рассматриваться как возможность для покупки.
Тем временем, регион $3 726-3 725 теперь, похоже, защищает ближайшую поддержку перед круглым уровнем $3 700. Следующая актуальная поддержка находится в районе $3 686-3 685, которая, если будет пробита, может спровоцировать некоторые технические продажи и опустить цену золота до области $3 651-3 650. Убедительный прорыв ниже последней укажет на возможное исчерпание бычьего импульса и откроет путь для более глубокой коррекционной просадки.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото возвращается к рекордным максимумам выше $3 750, внимание на индексы PMI и Пауэлла
Золото нашло новый спрос и вернулось к историческому максимуму выше $3 750 в европейские часы торгов во вторник. Растущие ожидания дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и постоянный спрос на безопасные активы на фоне геополитических рисков поддерживают драгоценный металл перед публикацией индексов PMI в США и речью Пауэлла.
Когда выйдут предварительные индексы PMI HCOB для Германии и еврозоны и как они могут повлиять на EUR/USD?
В Германии и еврозоне будут опубликованы предварительные данные индекса деловой активности (PMI) за сентябрь от S&P Global и Hamburg Commercial Bank во вторник, позже в этой сессии в 07:30 и 08:00 по всемирному времени соответственно.
GBP/USD сохраняет осторожность около 1,3500 в преддверии данных по индексу PMI Великобритании и США
Пара GBP/USD торгуется с осторожностью вблизи 1,3500 рано утром во вторник в Европе, так как на рынок возвращаются широкие потоки доллара США. Трейдеры по паре фунт/доллар столкнутся с двойным набором результатов опросов PMI позже в течение дня, и деловые ожидания, как ожидается, немного ухудшатся с обеих сторон Атлантики.
Strive планирует приобрести биткоин-казначейскую компанию Semler Scientific после покупки BTC на сумму $675 млн
Компания Strive собирается приобрести Semler Scientific в сделке с оплатой акциями, что увеличит ее потенциальные биткоин-активы до более чем 10 900 BTC. Компания также сообщила, что приобрела 5 816 BTC за $675 млн по средней цене $116 047 за токен.
Форекс сегодня: сегодня день PMI!
Доллар США (USD) начал неделю под давлением, частично теряя позиции после роста, вызванного решениями ФРС, поскольку инвесторы перешли к более осторожной позиции перед важными релизами данных и комментариями чиновников ФРС, включая председателя Пауэлла.