Покупка золота остается на высоком уровне; новый исторический максимум и продолжается в преддверии выступления Пауэлла из ФРС

• Золото получает поддержку от сочетания факторов и достигает нового исторического максимума во вторник.
• Голубиная перспектива ФРС ограничила недавнее восстановление доллара США и предлагает поддержку сырьевому активу.
• Растущие геополитические напряженности становятся еще одним фактором, поддерживающим безопасное убежище XAU/USD.

Золото (XAU/USD) достигает нового исторического максимума в первой половине европейской сессии во вторник и стремится развить свой недавний хорошо установленный восходящий тренд, наблюдаемый за последний месяц, на фоне поддерживающего фундаментального фона. Довольно "голубиный" прогноз Федеральной резервной системы США (ФРС), сигнализирующий о двух дополнительных снижениях ставок к концу этого года, продолжает поддерживать недоходный желтый металл. Кроме того, геополитические риски, возникающие из-за обострения войны России и Украины и конфликтов на Ближнем Востоке, оказываются еще одним фактором, способствующим статусу безопасного актива для золота.

Упомянутые факторы в значительной степени затмевают появление некоторого спроса на доллар США (USD) на фоне покупки на падении после отката от более чем недельного максимума накануне. Даже преобладающая атмосфера интереса к риску мало влияет на бычьи настроения вокруг цены на золото. Это, в свою очередь, подтверждает позитивный прогноз и поддерживает возможность дополнительного роста. Тем не менее, крайне перегретые условия на краткосрочных графиках могут удержать быков XAU/USD от агрессивных ставок перед выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла позже в североамериканской сессии.  

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Быки золота игнорируют рост USD на фоне ожиданий "голубиного" настроя ФРС

• Укрепление ожиданий дальнейших снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США и постоянный спрос на безопасные активы, подпитываемый растущими геополитическими напряженностями, подняли цену золота до нового исторического максимума во время азиатской сессии во вторник.
• Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в прошлую среду, что решение о снижении процентных ставок было связано с управлением рисками и добавил, что не чувствует необходимости быстро действовать по ставкам, так как риски для инфляции остаются смещенными в сторону повышения.
• Тем не менее, трейдеры считают, что процентные ставки упадут гораздо быстрее, чем прогнозирует ФРС, и делают ставки на возможность того, что краткосрочная ставка, в настоящее время находящаяся в диапазоне 4,00%-4,25%, упадет ниже 3% к концу 2026 года.
• Это, в свою очередь, привело к ночному откату доллара США (USD) от более чем недельного максимума, который, наряду с спросом на безопасные активы, подпитываемым растущими геополитическими напряженностями, может продолжать поддерживать безопасный актив.
• Несмотря на недавние дипломатические усилия найти пути для завершения более чем трехлетней войны, боевые действия усилились в последние месяцы. На самом деле, Россия и Украина обвинили друг друга в смертоносных ударах беспилотников по гражданским объектам в понедельник.
• Тем временем страны НАТО обвинили Россию в нарушении воздушного пространства стран-участниц альянса Эстонии, Польши и Румынии. Россия, однако, отвергла эти обвинения и обвинила европейские державы в безосновательных обвинениях.
• ХАМАС усилил свои атаки и запустил несколько ракет по Израилю на фоне усиливающихся атак израильских сил обороны в Газе. Тем временем администрация Трампа предостерегла Израиль от аннексии Западного берега.
• Трейдеры теперь ожидают запланированной речи председателя ФРС Джерома Пауэлла позже в североамериканской сессии, которая может повлиять на динамику цен на доллар США и предоставить краткосрочные импульсы для пары XAU/USD.

Золото, похоже, готово к дальнейшему укреплению; крайне перекупленный дневной RSI требует осторожности

С технической точки зрения, ночной прорыв и закрытие выше отметки $3 700 могут рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров. Более того, недавний рост остается не затронутым перекупленным индексом относительной силы (RSI) на дневном графике. Это, в свою очередь, поддерживает возможность дальнейшего краткосрочного укрепления цены золота, предполагая, что любое коррекционное снижение может рассматриваться как возможность для покупки.

Тем временем, регион $3 726-3 725 теперь, похоже, защищает ближайшую поддержку перед круглым уровнем $3 700. Следующая актуальная поддержка находится в районе $3 686-3 685, которая, если будет пробита, может спровоцировать некоторые технические продажи и опустить цену золота до области $3 651-3 650. Убедительный прорыв ниже последней укажет на возможное исчерпание бычьего импульса и откроет путь для более глубокой коррекционной просадки.