Золото колеблется около $3 400, так как инвесторы следят за геополитическими рисками и слабостью доллара США

• Цены на золото возвращаются к $3 400 после сообщений о том, что Иран готов продолжить переговоры с США по своей ядерной программе.
• Золото продолжает поддерживаться своей безопасной привлекательностью и слабостью доллара США (USD).
• Мировые лидеры встречаются в Канаде, чтобы обсудить текущие конфликты и риски, которые могут продолжать влиять на желтый металл перед решением ФРС в среду.

Золото торгуется ниже в понедельник, так как сочетание фиксации прибыли и геополитических рисков продолжает влиять на цены.

На момент написания XAU/USD колеблется около $3 400, что на протяжении дня выступало как поддержка и сопротивление.

Согласно данным Wall Street Journal, Иран срочно сигнализирует о том, что стремится к прекращению враждебных действий и возобновлению переговоров по своей ядерной программе, отправляя сообщения как Израилю, так и Соединенным Штатам через арабских посредников, сообщили чиновники Ближнего Востока и Европы.

Этот сообщенный сдвиг в тоне способствовал снижению геополитической напряженности, помогая уменьшить спрос на безопасные активы, такие как золото, и ослабить восходящее давление на цены на нефть. Рынок интерпретировал это как предварительный шаг к деэскалации, и трейдеры теперь пересматривают премию за риск, заложенную в сырьевых товарах.

Привлекательность металла как безопасного актива, в сочетании с колебаниями доходности 10-летних казначейских облигаций США, остается основным двигателем цен; однако фиксация прибыли на высоких уровнях ограничила дальнейший рост. Геополитическая напряженность продолжает поддерживать спрос: конфликт между Израилем и Ираном, который сейчас вступает в четвертый день, не показывает признаков ослабления, и призывы к деэскалации со стороны Организации Объединенных Наций, Саудовской Аравии и США остались без ответа. 

Несмотря на незначительный откат, золото остается на высоком уровне благодаря притоку капитала в безопасные активы, вызванному напряженностью на Ближнем Востоке и голубиными ожиданиями снижения ставок ФРС. Несмотря на недавние откаты, многие аналитики рассматривают текущие уровни как возможность для покупки, хотя волатильность может оставаться высокой до тех пор, пока не произойдут значительные события или не будет ясности в политике.

Ежедневный дайджест рыночных движений: золото остается поддерживаемым конфликтом Израиля и Ирана

• Согласно Reuters, президент США Трамп заявил, что он "надеется, что Израиль и Иран смогут заключить сделку," но признал, что "иногда им приходится сражаться". Такие смешанные сигналы намекают на потенциальное сближение и открытый конфликт, поддерживая высокую премию за риск, даже когда трейдеры фиксируют прибыль.
• Атака Израиля на Иран была нацелена на военные и ядерные объекты. Так называемая "Операция Восходящий Лев" была запущена израильским руководством в четверг вечером и привела к гибели иранских военных лидеров, ученых и гражданских лиц. 
• Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о нападениях в пятницу. Недавнее заявление указывает на то, что несколько объектов в Иране были повреждены. Объект по обогащению в Натанзе понес значительный ущерб. Ядерный технологический центр в Исфахане также был нацелен, что привело к повреждению объектов по производству уранового металла.
• Министерство здравоохранения Ирана сообщило, что число погибших в настоящее время составляет 224. Согласно CNN, число погибших в Израиле в настоящее время составляет 24. Обе страны расширили масштаб атак, поскольку конфликт вступает в четвертый день.
• Соединенные Штаты проведут аукцион 20-летних облигаций во время американской сессии в 17:00 по Гринвичу. Аукцион проверит рынок облигаций после увеличения опасений по поводу устойчивости долга США. Доходность на последнем таком аукционе – процентная ставка, которую держатель получает за инвестиции в облигацию – составила 5,047%, что является самым высоким уровнем с октября 2023 года. Доходности влияют на оценку доллара США, так как более высокие доходности облигаций могут привлечь инвестиции в доллар США, тем самым оказывая давление на цены на золото.
• Федеральная резервная система (ФРС) объявит свое решение по процентной ставке в среду. Инвесторы в целом ожидают, что ФРС сохранит ставки в текущем диапазоне 4,25%-4,50%. 
• Заседание Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) будет внимательно отслеживаться, как и пресс-конференция ФРС и сводка экономических прогнозов (известная как точечный прогноз). Эти события предоставят информацию о экономических рисках и факторах, которые ФРС отслеживает, которые будут представлены председателем ФРС Джеромом Пауэллом. Основное внимание будет уделено прогнозируемой траектории процентных ставок и перспективам для США с учетом текущих условий.

Технический анализ золота: XAU/USD колеблется около $3 400

Цены на золото ослабевают в понедельник, стирая часть ралли на 3,70% на прошлой неделе. С текущими ценами, угрожающими прорыву выше психологического уровня $3 400, 4-часовой график показывает, что 20-периодная простая скользящая средняя (SMA) обеспечивает дополнительную поддержку на том же уровне.

Непосредственное сопротивление выше $3 400 возникает около $3 439, что было отмечено как месячный максимум в мае. Следующий уровень сопротивления для краткосрочного движения находится на уровне $3 446, который был достигнут в пятницу, и дневной максимум на уровне $3 452. Прорыв этого уровня может привести к повторному тестированию рекордного максимума $3 500, установленного в апреле.

С точки зрения снижения, начальная поддержка находится на 20-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике. 23,6% коррекции Фибоначчи от апрельского движения находится на уровне $3 372, при движении ниже этого уровня активируется 50-периодная SMA на уровне $3 363.

Золото (XAU/USD) 4-часовой график

Тем временем, индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике составляет 54, что указывает на незначительный бычий настрой, который теряет импульс после падения ниже состояния перекупленности.

указывая на незначительный бычий настрой, который теряет импульс