- Цена на золото снижается в район $4 365 на ранней азиатской сессии во вторник.
- Мусалем из ФРС заявил, что, вероятно, потребуется дальнейшее повышение ставок для охлаждения цен.
- Надежды на дипломатический прогресс между США и Ираном могут ограничить снижение цены на золото.
Цена на золото (XAU/USD) снижается к отметке $4 365, прерывая двухдневную победную серию на ранней азиатской сессии во вторник. Драгоценный металл теряет позиции на фоне перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США. Позднее во вторник трейдеры будут следить за выступлениями представителей ФРС.
Ястребиные сигналы ФРС относительно возможности дальнейшего повышения процентных ставок оказывают давление на желтый металл. На прошлой неделе центральный банк США повысил процентные ставки на четверть процентного пункта, до диапазона 3,75%-4,0%. Согласно инструменту CME FedWatch, сейчас трейдеры закладывают в цены вероятность повышения ставки в США в декабре на уровне почти 90,3%.
Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в понедельник, что для достижения инфляционной цели центрального банка может потребоваться дополнительное повышение процентных ставок, добавив, что после повышения ставки в этом месяце монетарная политика все еще может стимулировать экономику. Более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода, что делает активы, приносящие доход, относительно более привлекательными.
"Мы видим сохраняющиеся опасения среди быков относительно более жесткой монетарной политики США, которая в пятницу подняла индекс доллара США до максимума более чем за два месяца. Эти медвежьи факторы оказывают давление на драгоценные металлы", - заявил Джим Уайкофф, рыночный аналитик American Gold Exchange.
С другой стороны, надежды на дипломатическое урегулирование на Ближнем Востоке и ослабление опасений по поводу предложения могут помочь ограничить потери золота. CNBC сообщила в понедельник, что президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится во вторник на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке на фоне возобновившихся надежд на дипломатическое решение ближневосточного конфликта.
Золото дешевеет, поскольку повышение ставки ФРС укрепляет нарратив «ставки будут оставаться высокими дольше»
Аналитики ING отмечают, что золото "начало неделю небольшим снижением, поскольку инвесторы оценивали последствия первого с 2023 года повышения ставки Федеральной резервной системой и перспективы дальнейшего ужесточения политики". Они подчеркивают, что комментарии представителей ФРС "усилили опасения по поводу сохранения высокой инфляции", что, в свою очередь, "поддерживает ожидания того, что ставки будут оставаться высокими дольше". ING предупреждает, что "более жесткая монетарная политика остается препятствием для золота", но также указывает на благоприятные базовые потоки, отмечая, что "объемы ETF... находятся на шестимесячном максимуме", а "продолжающиеся покупки со стороны центральных банков", как ожидается, "помогут ограничить снижение".
Мусалем выступает за более раннее и поэтапное повышение ставок на фоне сохраняющихся инфляционных рисков
Выступление Мусалема набрало 8/10 по шкале FXS Speechtracker, что немного выше исторического среднего значения 7,4/10 и указывает на явно ястребиный уклон относительно установленного базового сценария. Предупреждение о том, что без дальнейшего ужесточения политики инфляция, вероятно, останется значительно выше целевого уровня в 2% через 18 месяцев, наряду с мнением о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок для борьбы с давлением как со стороны спроса, так и со стороны предложения, подчеркивает предпочтение превентивного ужесточения, даже несмотря на то, что рынок труда считается близким к полной занятости и не является основным источником инфляции. Дополнительный акцент на широкомасштабных сырьевых шоках, выходящих за рамки нефти, устойчивой базовой инфляции вблизи 3% и планах компаний повысить цены примерно на 3% усиливает послание о том, что текущий курс политики пока недостаточно ограничительный.
Индекс настроений ФРС FXS вырос на 0,42 пункта до 149,96, оказавшись глубоко в ястребиной зоне и соответствуя тону выше базового сценария, отраженному в FXS Speechtracker. Этот повышенный уровень указывает на то, что в совокупности риторика ФРС явно склоняется к дальнейшему ужесточению политики, что должно оставаться благоприятным фактором для доллара США по отношению к менее доходным валютам.
Технический анализ: золото уверенно держится выше 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD находится чуть ниже 20-дневной простой скользящей средней Боллинджера, что слегка ограничивает потенциал роста, при этом удерживаясь выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая поддерживает общий восходящий тренд. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 49,95 находится в нейтральной зоне, указывая на фазу консолидации, поскольку цена колеблется вблизи недавнего начального разворотного уровня $4 363,65, а не демонстрирует четкий направленный импульс.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится у средней полосы Боллинджера в районе $4 405, за которой следует более сильный барьер у верхней полосы вблизи $4 615. С точки зрения снижения, непосредственную поддержку обеспечивает 100-дневная SMA на уровне $4 320, а более глубокую опору представляет нижняя полоса Боллинджера в районе $4 200, где, как ожидается, покупатели будут защищать преобладающую среднесрочную бычью структуру в случае пробоя текущего диапазона вниз.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD выглядит неопределенно вблизи 0,7120
Пара AUD/USD испытывает трудности с выбором направления в понедельник, столкнувшись с новым понижательным давлением вскоре после повторного тестирования области 0,7140 и пытаясь стабилизироваться в районе низких 0,7100 в преддверии открытия торгов в Азии во вторник. Дневное снижение пары происходит на фоне общего улучшения настроений в отношении доллара США.
EUR/USD откатывается к дневным минимумам в районе 1,1460
EUR/USD начал неделю под давлением, отступая к зоне 1,1460, или дневным минимумам, к концу североамериканской сессии в понедельник. Более устойчивый спрос на доллар США оказал давление на пару и на широкий комплекс рисковых активов, поскольку инвесторы продолжали оценивать вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС, а также возобновившуюся геополитическую напряженность.
Золото встречает сопротивление в районе $4 400
Золото начинает новую торговую сессию под давлением, удерживаясь вблизи $4 350 за тройскую унцию. Коррекция драгоценного металла происходит на фоне укрепления доллара США, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США по всей кривой.
Биткоин растет почти до $86 000 на фоне улучшения ситуации на рынках в преддверии квартального истечения опционов
Рыночные условия для Bitcoin (BTC) улучшились за прошедшую неделю, поскольку усилилось давление спотовых покупок и выросло позиционирование по деривативам, что подтолкнуло ведущую криптовалюту почти к $86 000. Импульс цены BTC вырос с 47,7 до 53,6, что соответствует недельному росту на 12,5%.
Вот что вам нужно знать во вторник, 22 сентября:
Доллар США (USD) начал неделю на позитивной ноте, быстро оставив позади два последовательных дневных снижения и вновь сосредоточившись на верхней границе своего недавнего диапазона на фоне устойчивых ожиданий дополнительных повышений ставок ФРС и возобновившейся геополитической напряженности.