- Золото резко падает, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций взлетела выше 5,1%.
- Вероятность повышения ставки ФРС в октябре подскочила до 70% после ястребиных заявлений.
- Бурный рост индексов PMI в США укрепляет доллар и углубляет распродажу золота.
Золото упало более чем на 1,5% в ходе североамериканской сессии в среду, поскольку инвесторы укрепились во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит ставки на октябрьском заседании. Эта уверенность обусловлена ястребиными заявлениями нескольких представителей регулятора. XAU/USD торгуется на уровне $4 285 после достижения максимума $4 369.
XAU/USD снижается, поскольку сильные индексы PMI повышают ожидания ужесточения политики в октябре
События на Ближнем Востоке подтолкнули цены на нефть в США к отметке $90 в начале недели. Однако появившаяся экстренная новость о возможном запрете экспорта дизельного топлива из США развернула цены на сырую нефть в среду, в результате чего нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла более чем на 1,5% до $91,42 за баррель.
По данным источников Politico, администрация Трампа готовит план по запрету экспорта дизельного топлива сроком на 90 дней с целью снизить цены на энергоносители. После появления этой новости фьючерсы на сырую нефть немного снизились, в то время как доллар США сохраняет поддержку.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику американской валюты по отношению к шести другим валютам, вырос на 0,7% до 101,22, что оказывает давление на желтый металл.
Что касается конфликта между США и Ираном, надежды на деэскалацию возросли после того, как Reuters сообщил, что высокопоставленный иранский чиновник заявил: Тегеран рассматривает ответ США на свое предложение о прекращении боевых действий.
В прошлую среду Федеральная резервная система повысила ставки на 25 базисных пунктов, чтобы сократить «дозу стимулирования», согласно заявлению председателя ФРС Уорша. Кроме того, точечный график показал, что большинство чиновников ожидают еще одного повышения процентной ставки ближе к концу года.
После заседания большинство представителей ФРС высказали свое мнение о заседании 15-16 сентября и причинах принятых ими решений, причем большинство отметило, что инфляция слишком высока и слишком долго остается выше целевого уровня ФРС в 2%.
Неделя началась с выступления Нила Кашкари из ФРБ Миннеаполиса, заявившего, что инфляция слишком высока «во всех аспектах» экономики США. Альберто Мусалем из ФРБ Сент-Луиса сказал, что для сдерживания инфляции, вероятно, потребуется дальнейшее повышение ставок, а Остан Гулсби из ФРБ Чикаго заявил, что сильный спрос может способствовать росту инфляции.
Во вторник президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз последовала их примеру, предупредив о повышенных инфляционных рисках и поддержав повышение ставки. После нее президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что инфляционные шоки могут сохраняться еще некоторое время, а член совета управляющих ФРС Майкл Барр отметил, что, вероятно, потребуется дальнейшее повышение ставок.
Учитывая такую единообразную реакцию, денежные рынки ожидают дальнейшего повышения процентных ставок в США. Согласно данным Prime Terminal, вероятность повышения ставки ФРС на октябрьском заседании составляет 66% против 52% днем ранее.
Вследствие этого доходность 10-летних казначейских облигаций США взлетела на 15 базисных пунктов, до 5,12%.
S&P Global сообщил, что сентябрьский предварительный индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе США на уровне 57,0 значительно превысил ожидания на уровне 53,5 и оказался выше показателя предыдущего месяца, составившего 53,9. Между тем PMI в сфере услуг вырос с 56,5 до 58,7, превысив прогнозы, а составной PMI поднялся с 56,0 до 58,4.
В дальнейшем экономический календарь США будет включать выступления представителей ФРС Бет Хаммак и Анны Полсон, а также данные по заявкам на пособие по безработице.
Технические перспективы XAU/USD: золото снижается внутри «бычьего клина»
Золоту лишь немного не хватило, чтобы пробить верхнюю границу «бычьего клина», после чего оно опустилось ниже области схождения 100-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA) на уровнях $4 313 и $4 306 соответственно, продолжив снижение ниже $4 300.
Моментум, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), остается медвежьим ниже нейтрального уровня 50 и направлен вниз, указывая на активизацию продавцов. Тем не менее, согласно структуре рынка, золото склоняется к росту, однако смешанные сигналы динамики цены и настроений указывают на необходимость дождаться подтверждения.
Для возобновления медвежьего движения золото должно преодолеть пиковый минимум 16 сентября на уровне $4235. После его преодоления следующей целью станет максимум 6 июля, превратившийся в поддержку, на уровне $4 202, за которым последует разворотный минимум 29 июля на уровне $3 996.
С точки зрения роста XAU/USD может пробить верхнюю линию тренда «бычьего клина» в районе $4 365-$4 370, после чего протестировать $4 400. Далее расположены уровень $4 500 и 200-дневная SMA на уровне $4 541.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD обваливается до двухмесячных минимумов вблизи 1,1380
EUR/USD ускоряет снижение, на этот раз прорвавшись ниже уровня 1,1400 и обновив двухмесячные минимумы в среду. Резкая распродажа пары следует за сильным отскоком доллара США, который по-прежнему поддерживается ястребиными комментариями Барра из ФРС и оказавшимися выше ожиданий индексами PMI США.
GBP/USD: не исключено снижение ниже 1,3200
GBP/USD развивает продолжающееся недельное снижение и опускается к нижней части диапазона 1,3200 впервые с конца июня. Сильная коррекция курса фунта стерлингов происходит на фоне уверенного роста доллара США, поскольку ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС продолжают расти.
Золото падает к недельным минимумам ниже $4 300
Золото стремительно оставляет позади два последовательных дневных роста и в середине недели оказывается под усиленным понижательным давлением. Действительно, драгоценный металл пробивает вниз отметку $4 300 за тройскую унцию, достигая недельных минимумов на фоне заметного восстановления доллара США и общего оптимистичного тона на денежном рынке США.
Криптовалюты сегодня: биткоин и Ethereum консолидируют рост, в то время как XRP продолжает прорыв
Bitcoin (BTC) умеренно снижается в среду, торгуясь вблизи $86 000, поскольку криптовалютный рынок в целом консолидируется. Ethereum (ETH) повторяет стабильную динамику BTC, удерживаясь выше $2 700. Ripple (XRP), между тем, растет шестой день подряд, сейчас находясь выше $1,61, поскольку быки усиливают контроль.
Вот что вам нужно знать в четверг, 24 сентября:
В среду наступление доллара США (USD) на север не получило передышки. Фактически, доллар США закрепил третий день подряд роста, одновременно обновив двухмесячные максимумы. Сильные данные из США и ястребиные выступления представителей ФРС оказались более чем достаточными, чтобы удержать бакс хорошо поддержанным против своих обычных конкурентов.