- Золото движется к $3,400 перед решением ФРС по процентной ставке в среду.
- Враждебные действия между Израилем и Ираном усиливаются, поддерживая привлекательность золота как безопасного актива.
- XAU/USD немного поднимается, так как доллар США остается под давлением.
Золото растет по отношению к доллару США (USD) во вторник, так как трейдеры переваривают смешанные данные по розничным продажам в США и следят за нарастающей напряженностью на Ближнем Востоке. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $3,392, поддерживаемое растущим спросом на безопасные активы на фоне возобновившихся геополитических рисков.
Последний отчет по розничным продажам в США дал смешанные сигналы. Общие продажи упали на 0,9% в мае, что является более резким падением, чем ожидаемое снижение на 0,7%, и самым значительным сокращением с начала 2024 года.
Продажи без учета автомобилей также снизились на 0,3%, что указывает на широкомасштабную слабость потребителей.
Тем не менее, контрольная группа, которая непосредственно влияет на валовой внутренний продукт (ВВП), выросла на 0,4%, восстановившись после -0,1% в апреле, что предполагает, что базовое потребление остается стабильным.
Для Федеральной резервной системы (ФРС) эти данные усложняют прогнозы по политике. Хотя более слабые общие показатели укрепляют аргументы в пользу будущих снижений ставок, стабильная контрольная группа отражает устойчивость, что может отложить любое смягчение монетарной политики.
Тем временем геополитические риски продолжают поддерживать цены на золото. Конфликт между Израилем и Ираном обострился, с сообщениями о новых ракетных и беспилотных атаках, усиливающих опасения о более широком региональном конфликте. Опасения за безопасность Ормузского пролива — ключевого глобального маршрута для транспортировки нефти — еще больше подогревают спрос на безопасные активы, такие как золото, поскольку трейдеры готовятся к потенциальным рыночным сбоям.
Ежедневный обзор рыночных движений: Факторы, на которые стоит обратить внимание в отношении золота
- Конфликт между Израилем и Ираном остается ключевым риском для глобальной инфляции, особенно через его потенциальное влияние на поставки нефти и транспортные маршруты. Резкая эскалация может привести к росту цен на энергию, остановить прогресс в дезинфляции и заставить центральные банки удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше. Этот сценарий может негативно сказаться на золоте, так как оно сталкивается с конкурирующими силами хеджирования инфляции и более высокими доходностями в США.
- Президент США Дональд Трамп заявил в посте в Truth Social во вторник: "Я не выходил на контакт с Ираном для 'мирных переговоров' ни в каком виде. Это просто еще одна СИЛЬНО ИЗОБРЕТЕННАЯ, ФАЛЬШИВАЯ НОВОСТЬ! Если они хотят поговорить, они знают, как со мной связаться." Он добавил, что Иран "должен был принять сделку, которая была на столе — это спасло бы много жизней."
- Рынки отреагировали после того, как Трамп ранее призвал граждан Ирана эвакуироваться из Тегерана, предупреждая о дальнейших ударах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повторил это сообщение, так как израильские авиаудары продолжали нацеливаться на иранские ядерные и военные объекты. Во вторник Революционная гвардия Ирана подтвердила новые ракетные и беспилотные атаки на израильские позиции. Растущий риск полномасштабной региональной войны отправил XAU/USD обратно к $3,400.
- В среду внимание будет сосредоточено на сводке экономических прогнозов (SEP) ФРС и точечном графике, которые могут показать, ожидают ли чиновники все еще одно или два снижения ставок в 2025 году или сократят ожидания в свете недавних рисков инфляции.
Технический анализ: Быки по золоту снова движутся к $3,400
На 4-часовом графике золото (XAU/USD) консолидируется выше зоны поддержки $3,375–$3,380, при этом цены в последний раз наблюдались около $3,392.
20-периодная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3,408 ограничивает немедленный рост, в то время как 23,6% коррекция Фибоначчи недавнего ралли предлагает поддержку на уровне $3,371. Ниже этого уровня 50-периодная SMA на $3,365 усиливает ключевой спрос.
Прорыв выше $3,408 может привести к повторному тестированию месячных максимумов на $3,446 и $3,452. Снизу, если не удастся удержать $3,371, это может открыть путь к более глубокому откату к $3,292, уровню 38,2% Фибоначчи. Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 50, указывая на нейтральный импульс с возможностью расширения в любом направлении.
График золота на 4 часа
ФРС FAQs
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по EUR/USD: испытывает трудности с определением вектора движения на фоне слабых данных из США и кризиса на Ближнем Востоке
EUR/USD торгуется в узком диапазоне во вторник, хотя и оказывает давление на внутридневный максимум 1,1571, так как доллар США сохраняет общую слабость. Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке...
Крипторынок сегодня: биткоин, Ethereum, XRP в целом пробуксовывают, так как напряженность на Ближнем Востоке держит рынки в напряжении
Глобальные рынки остаются на грани на фоне напряженности на Ближнем Востоке, при этом биткоин (BTC) удерживается ниже уровня сопротивления $107 000 на момент написания во вторник. Ведущие альткоины, включая...
Швейцария может активней давить на франк для возвращения инфляции
Опубликованные в понедельник данные отметили падение индекса цен производителей и импорта Швейцарии на 0.5% за май против ожидавшегося роста на 0.1%. Спад этого опережающего индикатора инфляции оказался наиболее сильным...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.