- Цены на золото находятся на грани ключевой точки инфлексии с предстоящим решением ФРС по ставкам и заседанием FOMC в центре внимания.
- Привлекательность золота как безопасного актива продолжает зависеть от конфликта между Израилем и Ираном.
- Откат XAU/USD на фоне восстановления доллара США.
Цены на золото немного снижаются по отношению к доллару США (USD) во вторник, так как трейдеры переваривают смешанные данные по розничным продажам в США и следят за нарастающей напряженностью на Ближнем Востоке.
На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $3 376, при этом трейдеры переключают внимание на решение ФРС по ставкам в среду и сопутствующую пресс-конференцию.
Данные по розничным продажам в США за май показали снижение на 0,9% в заголовочных продажах во вторник, что превысило ожидания, в то время как продажи без учета автомобилей упали на 0,3%. Однако контрольная группа, связанная с ВВП, выросла на 0,4%, что указывает на устойчивый уровень потребления.
Для Федеральной резервной системы (ФРС) эти данные усложняют прогнозы по политике. Хотя более слабые общие показатели укрепляют аргументы в пользу будущих снижений ставок, стабильная контрольная группа отражает устойчивость, что может отложить любое смягчение монетарной политики.
Тем временем геополитические риски продолжают поддерживать цены на золото. Согласно опросу Всемирного совета по золоту (WGC) «Резервы золота центральных банков 2025 года», опубликованному во вторник, центральные банки добавили более 1 000 тонн золота ежегодно в течение последних трех лет — более чем в два раза превышая средний показатель в 400-500 тонн за предыдущее десятилетие.
Всемирный совет по золоту (WGC) подчеркнул, что недавний рост накопления золота произошел в условиях нарастающей геополитической напряженности и экономической неопределенности.
Эта тенденция подчеркивает растущую веру в надежность золота как средства сохранения стоимости, что, вероятно, продолжит поддерживать XAU/USD.
Ежедневный обзор рыночных движений: Факторы, на которые стоит обратить внимание в отношении золота
- Конфликт между Израилем и Ираном остается ключевым риском для глобальной инфляции, особенно через его потенциальное влияние на поставки нефти и морские маршруты. Резкая эскалация может привести к росту цен на энергоносители, остановить прогресс в дезинфляции и заставить центральные банки удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше. Этот сценарий может негативно сказаться на золоте, так как оно сталкивается с конкурирующими силами хеджирования инфляции и более высокими доходностями в США.
- С учетом сообщений о новых ракетных и беспилотных ударах, усиливающих опасения по поводу более широкомасштабной региональной войны. Опасения за безопасность Ормузского пролива — ключевого глобального маршрута транзита нефти — еще больше подогревают спрос на безопасные активы, такие как золото, поскольку трейдеры готовятся к потенциальным рыночным сбоям.
- Президент США Дональд Трамп заявил в посте в Truth Social во вторник: "Я не выходил на Иран для 'мирных переговоров' ни в каком виде. Это просто еще одна СИЛЬНО ИСКАЖЕННАЯ, ФЕЙКОВАЯ НОВОСТЬ! Если они хотят поговорить, они знают, как со мной связаться." Он добавил, что Иран "должен был принять сделку, которая была на столе — это бы спасло много жизней."
- Рынки отреагировали после того, как Трамп ранее призвал граждан Ирана эвакуироваться из Тегерана, предупреждая о дальнейших ударах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повторил это сообщение, поскольку израильские авиаудары продолжали нацеливаться на иранские ядерные и военные объекты. Во вторник Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил новые ракетные и беспилотные атаки на израильские позиции. Растущий риск полномасштабной региональной войны заставил XAU/USD вновь подняться к $3 400.
- В центре внимания в среду будет сводка экономических прогнозов (SEP) ФРС и точечный график, которые могут показать, ожидают ли чиновники все еще одно или два снижения ставок в 2025 году или сократят ожидания в свете недавних рисков инфляции.
Технический анализ: Быки по золоту отвергнуты сопротивлением на уровне $3 400
На 4-часовом графике золото (XAU/USD) консолидируется выше зоны поддержки $3,375–$3,380, при этом цены в последний раз наблюдались около $3,392.
20-периодная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3,408 ограничивает немедленный рост, в то время как 23,6% коррекция Фибоначчи недавнего ралли предлагает поддержку на уровне $3,371. Ниже этого уровня 50-периодная SMA на $3,365 усиливает ключевой спрос.
Прорыв выше $3,408 может привести к повторному тестированию месячных максимумов на $3,446 и $3,452. Снизу, если не удастся удержать $3,371, это может открыть путь к более глубокому откату к $3,292, уровню 38,2% Фибоначчи. Индекс относительной силы (RSI) колеблется около 50, указывая на нейтральный импульс с возможностью расширения в любом направлении.
График золота на 4 часа
"Точечная диаграмма" FAQs
“Точечная диаграмма” - это популярное название прогнозов процентных ставок Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США, который осуществляет денежно-кредитную политику. Они публикуются в Сводке экономических прогнозов - отчете, в котором члены FOMC также публикуют свои индивидуальные прогнозы по экономическому росту, уровню безработицы и инфляции на текущий год и несколько следующих. Документ состоит из графика, на котором отображаются прогнозы по процентным ставкам, причем прогнозы каждого члена FOMC обозначены точкой. ФРС также добавляет таблицу, в которой представлен диапазон прогнозов и медиана для каждого показателя. Это облегчает участникам рынка понимание того, как политики оценивают перспективы развития экономики США в ближайшей, средне- и долгосрочной перспективе.
Федеральная резервная система США публикует “Точечную диаграмму” после каждого второго заседания или на четырех из восьми запланированных ежегодных заседаний. Сводный отчет об экономических прогнозах публикуется вместе с решением по денежно-кредитной политике.
«Точечный прогноз» дает полное представление об ожиданиях представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Поскольку прогнозы отражают мнение каждого чиновника о процентных ставках на конец каждого года, они считаются ключевым опережающим индикатором. Глядя на «точечный график» и сравнивая данные с текущими уровнями процентных ставок, участники рынка могут увидеть, куда будут двигаться ставки, и оценить общее направление денежно-кредитной политики. Поскольку прогнозы публикуются ежеквартально, «точечный прогноз» широко используется в качестве ориентира для определения конечного уровня ставок и возможного времени разворота политического курса.
Наиболее значимыми для рынка данными в «Точечном прогнозе» являются прогнозы по ставке по федеральным фондам. Любое изменение по сравнению с предыдущими оценками, вероятно, повлияет на динамику курса доллара США (USD). Как правило, если «Точечный график» показывает, что политики ожидают повышения процентных ставок в ближайшей перспективе, это, как правило, является бычьим фактором для доллара США. Аналогично, если прогнозы указывают на снижение ставок в будущем, доллар США, скорее всего, ослабнет.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD консолидируется около уровня 1,1570
EUR/USD испытывает трудности с удержанием момента и снижается обратно к зоне 1,570 во вторник после неоднозначных данных PMI из Германии и еврозоны, где рост демонстрирует признаки потери оборотов. Тем временем рынки остаются чувствительными к новостям с Ближнего Востока, поскольку противоречивые сигналы из США и Ирана относительно возможных переговоров поддерживают высокий уровень неопределенности.
GBP/USD остается под давлением около 1,3380
Пара GBP/USD теряет импульс и пробивает уровень 1,3400 во вторник, под давлением ослабления интереса к риску, что оказывает поддержку доллару США. Ранее ожидалось, что составной индекс PMI Великобритании ослабнет в марте, указывая на потерю импульса в экономической активности. Теперь внимание переключается на публикацию данных по CPI Великобритании в среду для получения новых направленных сигналов.
Золото продолжает снижение, возвращается к $4 300
Для медвежьего настроя по золоту нет передышки. Драгоценный металл продолжает многодневную нисходящую тенденцию, на этот раз колеблясь около отметки $4 300 за тройскую унцию на фоне уверенного роста доллара США, повышения доходности казначейских облигаций США и сохраняющейся неопределённости на геополитическом фронте.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.