- Золото растет на фоне снижения доллара США после публикации более слабых данных по инфляции и продажам.
- Резкое падение розничных продаж усиливает ожидания сохранения ставки ФРС в сентябре.
- Спокойная ситуация в Ормузском проливе и снижение вероятности повышения ставки поддерживают восстановление золота.
Цена на золото в пятницу показывает уверенный рост почти на 0,90% на фоне повсеместного ослабления доллара США после недели, отмеченной более слабыми данными по инфляции, которые снизили вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 386, все еще ниже отметки $4 400.
XAU/USD растет, поскольку слабые данные из США снижают ожидания повышения ставки ФРС в сентябре
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость американской валюты по отношению к шести другим валютам, снизился на 0,4% до 99,57, поскольку инвесторы сократили ястребиные ожидания в отношении ФРС в преддверии сентябрьского заседания.
В июле инфляция в США ослабла как на стороне производителей, так и на стороне потребителей. Динамика процесса дезинфляции, умеренный рост первичных заявок на пособие по безработице и снижение розничных продаж стали причинами распродажи доллара США в течение недели.
В пятницу розничные продажи прервали пятимесячную полосу роста, снизившись на 0,6% и не оправдав ожидания роста на 0,1%. Продажи в составе контрольной группы, используемые для расчета потребительских расходов в валовом внутреннем продукте, сократились на 0,4% после роста на 0,4% в июне, согласно данным Министерства торговли США.
Индекс потребительских настроений от Университета Мичигана в предварительном августовском значении продолжил ухудшаться, снизившись с 55,2 до 51,0. Инфляционные ожидания на один год выросли с 4,2% до 4,3%, тогда как ожидания на пять лет остались на уровне 3,3%.
Отсутствие новостей о Ближнем Востоке стало дополнительным фактором поддержки для золота. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что они введут беспрецедентные меры в отношении Ирана, чтобы оказать давление на режим. Тем временем Ормузский пролив оставался закрытым, хотя цены на нефть не смогли резко вырасти.
В то же время снижение доходности казначейских облигаций США создает попутный ветер для цен на золото. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 3,5 базисного пункта до 4,684%.
В настоящее время своп-рынки оценивают вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании в 31% против примерно 55% на прошлой неделе, согласно данным Prime Terminal.
На следующей неделе в экономическом календаре США будут представлены данные по рынку жилья, четырехнедельное среднее изменения занятости ADP, заявки на пособие по безработице и предварительные индексы PMI.
Технический анализ XAU/USD: золото испытывает трудности у 100-дневной SMA и будет торговаться во флэте
С технической точки зрения золото готово консолидироваться в районе 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 386. Импульс остается бычьим, о чем свидетельствует индекс относительной силы (RSI), однако покупателям не удалось уверенно превысить отметку $4 400, что открывает путь для отката.
Для возобновления бычьего движения пара XAU/USD должна подняться выше $4 400. Прорыв этого уровня введет в игру психологическую отметку $4 450, за которой последует 200-дневная SMA на уровне $4 504.
Снизу первой поддержкой выступает дневной минимум (LOD) на уровне $4 311. Ниже находится отметка $4 300, пробой которой может усилить движение к максимуму 6 июля на уровне $4 202, за которым последуют 50-дневная SMA на $4 146 и уровень $4 100.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD подскакивает до свежих двухмесячных максимумов, нацеливается на 1,1600
EUR/USD заметно растет, вновь тестируя верхнюю часть диапазона 1,1500 впервые с середины июня. Резкий рост пары происходит на фоне сильной коррекции доллара США на фоне разговоров об интервенции BoJ и несмотря на сохраняющуюся неопределенность на Ближнем Востоке.
GBP/USD достигает многонедельных максимумов в районе 1,3560
GBP/USD набирает новый импульс и поднимается к новым трехмесячным максимумам вблизи зоны 1,3560 в пятницу. Резкий рост Cable происходит после трех дневных снижений подряд и следует за усилением давления продаж, оказывающим давление на доллар США.
Золото набирает темп, приближается к $4 400
Золото восстанавливается к отметке $4 400 за тройскую унцию в пятницу, разворачивая предыдущий дневной откат. Восстановление драгоценного металла происходит на фоне того, что новая и сильная слабость продолжает оказывать давление на доллар США, в то время как трейдеры продолжают оценивать ослабление ожиданий скорого повышения процентной ставки ФРС и ситуацию на Ближнем Востоке.
Ончейн-сигнал Ethereum остается слабым, даже несмотря на продолжающееся умеренное распределение со стороны розничных инвесторов
Ethereum (ETH) продолжил консолидироваться в узком диапазоне $1 800-$2 000 на фоне слабых сигналов по ключевым ончейн-метрикам. Чистый приток ETH на биржи, который измеряет разницу между монетами, поступающими на биржи и выводимыми с них, указывает на умеренное преобладание продаж после того, как его 14-дневная скользящая средняя стала положительной.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 14 августа:
Доллар США не может сохранить устойчивость по отношению к своим конкурентам, но ему удается ограничить потери, поскольку инвесторы пересматривают перспективы политики ФРС, одновременно оценивая события на Ближнем Востоке. Во второй половине дня участники рынка будут внимательно следить за данными по розничным продажам в США за июль и предварительным индексом потребительских настроений Мичиганского университета.