- Золото растет на фоне слабых NFP, которые тянут доходность и доллар США вниз.
- Вероятность повышения ставки ФРС снижается после того, как число занятых в несельскохозяйственном секторе неожиданно сократилось в июле.
- Надежды на повторное открытие Ормузского пролива давят на нефть, оказывая поддержку драгметаллу.
Золото (XAU/USD) в пятницу стремительно растет, прибавляя более 2,30% за день и более 7% за неделю после неоднозначных данных по занятости в США: показатель Nonfarm Payrolls оказался слабее, тогда как уровень безработицы остался без изменений. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $4 340 после того, как ранее сегодня достигла $4 371, максимума с 17 июня.
XAU/USD взлетает более чем на 7% за неделю на фоне слабых NFP и снижения доходности казначейских облигаций США
Данные по занятости в США разочаровали инвесторов: июльский отчет Nonfarm Payrolls показал, что экономика потеряла 23 тыс. рабочих мест, не дотянув до прогноза роста на 80 тыс. Данные за май и июнь также были пересмотрены в сторону понижения, в совокупности убрав 103 тыс. человек из рабочей силы, что оказалось ниже ранее опубликованных значений. Хотя эти данные оправдывают нежелание Федеральной резервной системы (ФРС) повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, уровень безработицы также немного снизился — с 4,2% до 4,1%.
Эти данные подтолкнули вниз доходность казначейских облигаций США, а также доллар США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта до 4,687%, что поддерживает цены на драгметалл.
На момент написания статьи индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику американской валюты по отношению к шести другим валютам, снижается на 0,42% до 99,54.
Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что "данные по занятости очень хорошо соответствуют сектору в состоянии слабого равновесия." Он добавил, что отчет описывает рынок труда как находящийся в сценарии "низкий найм, низкие увольнения".
Снижение цен на энергоносители ослабляет ставки на повышение ФРС
Геополитика продолжала играть роль на финансовых рынках, которые умеренно оптимистично отреагировали на возможное повторное открытие Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, война с Ираном может скоро закончиться.
Несмотря на это, Иран заявляет, что предлагаемое соглашение с Оманом, которое, как сообщается, запретит проход через пролив судам США и Израиля, лишь создаст временный судоходный маршрут и не будет означать полного возобновления работы водного пути.
West Texas Intermediate (WTI), эталонный сорт нефти США, в течение дня не меняется в районе $78 за баррель, но за неделю снижается почти на 9,9%.
Рынок свопов закладывал более низкую вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на сентябрьском заседании. Вероятность составляет 30%, снизившись с 58% днем ранее, при этом, согласно данным Prime Terminal, вероятность того, что центральный банк оставит ставки без изменений, составляет 70%.
Трейдеры будут следить за публикацией в среду июльских данных по индексу потребительских цен (CPI) в США. Экономисты ожидают, что инфляция немного снизится с 3,5% до 3,4% г/г, а базовый CPI также опустится с 2,6% до 2,5% г/г.
В четверг будет опубликован индекс цен производителей (PPI), ключевой компонент предпочитаемого ФРС показателя инфляции — базового индекса цен расходов на личное потребление (PCE).
Технический анализ XAU/USD: золото бросает вызов 100-дневной SMA, а быки нацелены на 200-дневную SMA
Цена на золото, похоже, готова перейти в бычью фазу, поскольку желтый металл преодолел 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 152 и движется к тестированию 100-дневной SMA на уровне $4 390. Импульс стал бычьим, что отражает индекс относительной силы (RSI). При этом путь наименьшего сопротивления лежит вверх.
Следующей областью интереса станет 200-дневная SMA на уровне $4 390. Если она будет пробита, следующим ключевым сопротивлением станет $4 450, а затем отметка $4 500.
Снизу первое уровнем поддержки для драгметалла является максимум 6 июля, который теперь выступает поддержкой на уровне $4 202. Если этот уровень будет пробит, следующими целями станут 50-дневная SMA на уровне $4 152 и $4 100. Ниже этого августовский дневной минимум $4 019 выступает дополнительной поддержкой.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD: Отскок после NFP слабеет в районе 1,1580
EUR/USD разворачивает снижение четверга и торгуется с уверенным ростом в районе 1,1560, или двухмесячных максимумов, в пятницу. Уверенная динамика пары наблюдается на фоне резкой коррекции доллара США, поскольку инвесторы продолжают оценивать разочаровывающие показатели NFP в США.
Золото приближается к $4 400 на фоне ослабления доллара США
Золото заметно растет к концу недели, приближаясь к ключевой отметке $4 400 за тройскую унцию. Резкий отскок желтого металла происходит на фоне сильного отката доллара США и снижения доходности казначейских облигаций США по всему спектру рынка после разочаровывающих данных по NFP в США.
GBP/USD удерживается у многодневных максимумов ниже 1,3500
GBP/USD торгуется со значительным ростом в пятницу, сейчас частично утрачивая ранее набранные очки после того, как ранее преодолел ключевую отметку 1,3500. Действительно, Cable набирает свежий импульс на фоне сильного давления на доллар США, и все это после того, как данные по NFP в США в июле сильно не оправдали ожиданий.
Прогноз по XRP: XRP приближается к критической поддержке на уровне $1,00
Ripple (XRP) остается под давлением в пятницу, торгуясь около $1,03 на момент написания статьи. Похоже, токен удерживает текущий уровень в качестве поддержки, но ему не хватает катализатора, чтобы поддержать резкий отскок к следующему ключевому сопротивлению на $1,10.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 7 августа:
Доллар США становится на удивление тихим в начале пятницы, поскольку инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии долгожданного июльского отчета по занятости, который будет включать данные по уровню безработицы, занятости в несельскохозяйственном секторе и инфляции заработной платы. Позднее сегодня Статистическое управление Канады также опубликует данные по рынку труда за июль.