- Цена на золото выросла более чем на 2% в понедельник на фоне нервозности в отношении решения ФРС по процентной ставке.
- Геополитические риски, исходящие от Трампа и Израиля, заставляют инвесторов вновь вкладываться в золото.
- Доллар США теряет статус безопасного актива в пользу золота.
Золото (XAU/USD) выросло более чем на 2% в понедельник до $3 317 на момент написания статьи, так как геополитические риски возросли. Атака Хуситов, которая произошла в аэропорту Бен-Гурион в эти выходные, и обещание Израиля ответить, готовясь к широкомасштабной наземной операции в Газе, вновь повышают риски в регионе. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия могут рассматриваться как вариант для США, чтобы захватить контроль над Гренландией.
Привлекательность золота возрастает, так как трейдеры готовятся к решению Федеральной резервной системы по ставкам 7 мая. На выходных Трамп снова выразил свое недовольство ФРС и ее председателем Джеромом Пауэллом. После того как он назвал Пауэлла «жестким», президент США призвал членов Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) оказать давление на председателя Пауэлла, чтобы тот провел снижение ставок.
Согласно инструменту CME Fedwatch, на эту среду не предсказывается снижение ставок. Учитывая недавние данные по несельскохозяйственным платежам и последнюю серию данных из таких секторов, как обрабатывающая промышленность и услуги, экономика США начинает ослабевать, но не рушится. Это может стать аргументом для председателя ФРС Пауэлла, чтобы противостоять политическому давлению и донести до рынков, что ставки останутся стабильными дольше, пока ФРС не будет достаточно уверена, чтобы снизить их..
Ежедневный дайджест рыночных движений: хаос на Тайване
- Несколько азиатских рынков закрыты в понедельник в связи с государственным праздником. Великобритания также закрыта.
- Тайваньский доллар (TWD) в какой-то момент укрепился на 5% по отношению к доллару США (USD). Это произошло после того, как местные экспортеры начали распродажу своих долларовых активов после того, как центральный банк Тайваня в пятницу выпустил позднее заявление с просьбой к экспортерам этого не делать. Несколько трейдеров также указывают на то, что в ходе тарифных обсуждений между Тайванем и администрацией Трампа требование укрепить тайваньский доллар является одним из элементов, чтобы избежать дальнейших тарифных последствий для экономики Тайваня, сообщает Bloomberg.
- В секторе добычи золота появились новости о поглощении: Gold Road Resources согласилась на покупку за 3,7 миллиарда долларов после того, как южноафриканский претендент Gold Fields улучшил свое предложение, завершив публичный конфликт между партнерами по совместному предприятию, сообщает Financial Review.
- Инструмент CME FedWatch показывает, что вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на заседании в мае составляет 5,2% против 94,6% вероятности отсутствия изменений. На июньском заседании вероятность снижения ставки составляет 46,6%.
Технический анализ цен на золото: резинка готова к мощному скачку вверх
Золото стремительно растет в понедельник, в то время как доллар США снизился в начале торгового дня. Синергия между двумя активами происходит всего за несколько дней до решения ФРС по ставкам. Обычно стабильные или повышенные ставки негативно сказываются на золоте, так как доходность от облигаций более привлекательна, чем доходность от золота. Однако в этом нарративе может произойти прорыв: если ставки останутся на текущем уровне, экономика США может ослабнуть еще больше, сократиться и вызвать стагфляцию или рецессию, и золото будет лучше подготовлено для защиты от этого сценария.
С точки зрения роста, сопротивление R1 на уровне $3 265 уже было пробито в верхнем тесте в начале торгов в этот понедельник. Если последует продолжение, R2 на уровне $3 337 может оказаться слишком далеким. Лучше обратить внимание на $3 290 (максимум 1 мая) и $3 320 (максимум 30 апреля) как на промежуточные уровни сопротивления поблизости.
С точки зрения снижения, уровень разворота на $3 244 вместе с техническим уровнем на $3 245 должны сработать и удержаться. В случае дальнейшего падения золота, очень близкие уровни поддержки находятся около $3 219 (внутридневная поддержка S1) и $3 197 (внутридневная поддержка S2) на понедельник.
XAU/USD: Дневной график
Центробанки FAQs
Ключевая задача центральных банков заключается в обеспечении стабильности цен в стране или регионе. Экономика постоянно сталкивается с инфляцией или дефляцией, когда цены на определенные товары и услуги колеблются. Постоянный рост цен на одни и те же товары означает инфляцию, постоянное снижение цен на одни и те же товары означает дефляцию. Задача центрального банка состоит в том, чтобы поддерживать спрос, корректируя свою процентную ставку. Для крупнейших центральных банков, таких как Федеральная резервная система США (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ) или Банк Англии (BoE), задача состоит в том, чтобы удерживать инфляцию на уровне, близком к 2%.
В распоряжении центрального банка есть один важный инструмент для повышения или снижения инфляции, который заключается в изменении базовой ставки, широко известной как процентная ставка. В заранее оговоренные моменты центральный банк публикует заявление по своей процентной ставке и предоставляет дополнительные доводы в пользу того, почему она либо остается без изменений, либо изменяется (снижается или повышается). Местные банки будут соответствующим образом корректировать ставки по сбережениям и кредитам, что, в свою очередь, либо затруднит, либо облегчит людям возможность зарабатывать на своих сбережениях, а компаниям - брать кредиты и инвестировать в свой бизнес. Когда центральный банк существенно повышает процентные ставки, это называется ужесточением денежно-кредитной политики. Когда он снижает свою базовую процентную ставку, это называется смягчением денежно-кредитной политики.
Центральный банк часто является политически независимым органом. Члены совета управляющих центрального банка проходят через ряд комиссий и слушаний, прежде чем быть назначенными на место в совете. Каждый член совета часто имеет определенные убеждения относительно того, как центральный банк должен контролировать инфляцию и последующую денежно-кредитную политику. Членов совета, которые хотят проводить очень свободную денежно-кредитную политику, с низкими ставками и дешевым кредитованием, чтобы существенно стимулировать экономику и при этом довольствоваться инфляцией чуть выше 2%, называют «голубями». Члены совета директоров, которые предпочитают более высокие ставки для поощрения накоплений и хотят постоянно сдерживать инфляцию, называются «ястребами», и они не успокоятся, пока инфляция не окажется на уровне 2% или чуть ниже.
Обычно председатель или президент возглавляет каждое заседание, и ему необходимо достичь консенсуса между "ястребами" и "голубями", и за ним остается последнее слово в случаях, когда дело доходит до разделения голосов 50 на 50 в вопросе о том, следует ли корректировать текущую политику. Глава ЦБ выступает с речами, за которыми часто можно следить в прямом эфире, и рассказывает о текущей денежно-кредитной политике и ее перспективах. Центральный банк будет стараться продвигать свою монетарную политику, не вызывая резких колебаний ставок, акций или валют. Члены центрального банка озвучивают рынку свою позицию в преддверии заседания. За несколько дней до заседания и момента оглашения нового вердикта по политике членам центрального банка запрещено публично высказываться. Это называется периодом «радиомолчания».
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Форекс сегодня: внимание - на данные PMI из США перед заседанием ФРС по монетарной политике
Вот что вам нужно знать в понедельник, 5 мая: Инвесторы занимают осторожную позицию в начале понедельника, готовясь к ключевым макроэкономическим событиям этой недели. В экономическом календаре США в понедельник...
Прогноз по биткоину: BTC колеблется в районе $95 000 на фоне смешанных сигналов Трампа по экономике и торговым сделкам
Цена биткоина (BTC) колеблется около $95 000 на момент написания в понедельник после отката почти на 3% за выходные. Президент США Дональд Трамп признал возможность рецессии, но намерен объявить как минимум об одной торговой сделке на этой...
Форекс под прицелом. ТОП-5 событий за неделю 5-9 мая 2025
Пришел ли в себя доллар США? Решится ли Китай на переговоры? Пойдет ли ФРС на поводу у Белого дома? В видеообзоре "Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю" рассматриваются наиболее интересные события недели к 9 мая...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.