Золото растет на фоне смешанных данных по CPI в США, в то время как замечания Трампа подогревают ожидания снижения ставки

• Золото поднимается до $3 359 после того, как кандидат Трампа на пост главы BLS предложил приостановить ежемесячные релизы NFP.
• Июльский индекс потребительских цен (CPI) в США не оправдал прогнозов, увеличив шансы на снижение ставки ФРС в сентябре.
• Трамп критикует Пауэлла, угрожает иском, вновь поднимая вопросы о независимости ФРС.

Цена на золото восстановила некоторые позиции во вторник, поднявшись на 0,20% после выхода данных по инфляции за июль в Соединенных Штатах (США). Несмотря на рост цен, спрос на золото поддерживался заявлениями президента США Дональда Трампа, угрожающего независимости Федеральной резервной системы (ФРС). На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 348.

Индекс потребительских цен (CPI) в США за июль не оправдал прогнозов по основному показателю в годовом исчислении и увеличил шансы на снижение ставки. Однако базовый CPI, исключающий волатильные позиции, вырос выше 3% в годовом исчислении.

Сначала XAU/USD упал к своим дневным минимумам, но был поддержан комментариями Трампа о Джероме Пауэлле, который, по его словам, слишком поздно начал снижать ставки и угрожал подать на него в суд по поводу ремонта зданий ФРС.

На фоне этих заявлений цены на золото выросли с дневных минимумов около $3 331 до $3 347, прежде чем подняться к дневному максимуму в $3 359.

Последний рост золота был вызван EJ Антони, экономистом, назначенным Трампом на пост главы Бюро статистики труда (BLS), который предложил приостановить ежемесячные данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP). Он утверждал, что основная методология, экономическое моделирование и статистические предположения являются фундаментально ошибочными. Вместо этого Антони предлагает квартальные данные.

Тем временем ряд чиновников ФРС выступили с комментариями, в том числе президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин и президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид. Стоит отметить, что кандидат Трампа в совет ФРС Стивен Миран также выступил с комментариями.

Трейдеры будут следить за дальнейшими релизами данных, так как график США остается насыщенным. Впереди ожидаются данные по PPI, первичные заявки на пособие по безработице за неделю, заканчивающуюся 9 августа, розничные продажи и индекс потребительских настроений Университета Мичигана.

Ежедневный дайджест рыночных движений: покупатели золота игнорируют смешанные данные по инфляции в США

• Смешанные данные по инфляции в США не стали поводом для трейдеров увеличивать шансы на снижение ставки ФРС на заседании 16-17 сентября. Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что CPI в июле вырос на 2,7% в годовом исчислении, что ниже прогнозов в 2,8% и на уровне июня (2,7%). В то же время базовый CPI вырос на 3,1% в годовом исчислении, увеличившись с 2,9% месяцем ранее и превысив прогнозы в 3%.
• Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что политика ФРС хорошо сбалансирована, добавив, что центральный банк столкнется с давлением по инфляции и безработице.
• Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид отметил, что сохранение умеренно ограничительной политики является уместным на данный момент. Он поддерживает терпеливый подход к ставкам и отметил, что слабый эффект тарифов на инфляцию, вероятно, является признаком того, что политика правильно откалибрована.
• Кандидат Трампа в ФРС Стивен Миран заявил: "Независимость центрального банка США имеет первостепенное значение", но отказался уточнять, сославшись на предстоящий процесс утверждения в Сенате. Он добавил: "Я действительно считаю, что инфляция ведет себя хорошо, особенно с тех пор, как президент вступил в должность".
• После CPI трейдеры также будут следить за PPI и развитием рынка труда и потребительских расходов через розничные продажи, которые, как ожидается, снизятся с 0,6% до 0,5% в месяц в июле. Неделя завершится выходом данных по потребительским настроениям в США, которые, как ожидается, улучшатся с 61,7 до 62 в предварительном чтении за август.
• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику стоимости доллара по отношению к корзине его аналогов, упал на 0,45% до 98,05. Падение доллара США способствовало росту цен на золото до уровня около $3 350.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт и составляет 4,295%.
• Трейдеры закладывают в цены 95% вероятность снижения ставки на 25 б.п. на сентябрьском заседании, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический прогноз: цена на золото растет, но сталкивается с сопротивлением на пересечении 20-дневной и 50-дневной SMA

Цена на золото упала до дневного минимума в $3 331, прежде чем цены начали расти на фоне заявлений Трампа и Антони. Тем не менее, спотовые цены XAU/USD тестируют пересечение 50-дневной и 20-дневной простых скользящих средних (SMA) в диапазоне от $3 356 до $3 349. Покупатели нацелены на $3 380, как только они преодолеют предыдущую область.

Если XAU/USD поднимется выше $3 400, следующей областью интереса станет пик 16 июня на уровне $3 452, за которым последует рекордный максимум в $3 500. Напротив, если золото завершит вторник ниже $3 350, то оно может снизиться к 100-дневной SMA на уровне $3 285.