- XAU/USD торгуется около $3 846 на фоне надвигающегося shutdown правительства США, что вызывает бегство инвесторов в драгоценные металлы.
- Количество вакансий JOLTS немного увеличилось, но потребительское доверие упало, сигнализируя о слабом прогнозе для рабочих мест и условий ведения бизнеса.
- Рынки закладывают 96% вероятность снижения ставок ФРС в октябре, что усиливает бычий импульс для недоходного, безопасного актива.
Золото растет в ходе североамериканской сессии во вторник, однако остается ниже рекордного максимума, достигнутого в азиатской сессии на уровне $3 871. На фоне опасений по поводу shutdown правительства США данные по занятости подтвердили ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС). XAU/USD торгуется на уровне $3 846, с ростом на 0,35%.
Драгоценные металлы стабилизируются на фоне слабости доллара США, поддерживающей спрос на безопасные активы
Последний отчет по открытым вакансиям и текучести кадров (JOLTS), представленный Бюро статистики труда (BLS), показал, что количество вакансий в США немного увеличилось, превысив прогнозы. Тем временем, индекс потребительского доверия от Conference Board показал, что американцы становятся все более пессимистичными в отношении текущих условий ведения бизнеса и рынка труда.
Ралли драгоценных металлов поддерживается широкой слабостью доллара США на фоне надвигающегося shutdown федерального правительства. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что у него была хорошая дискуссия с лидерами демократов в Конгрессе Шумером и Джеффрисом, но добавил, что стоит ожидать shutdown правительства.
Бюро статистики труда (BLS) США сообщило в понедельник, что shutdown задержит публикацию данных по занятости.
Ожидания, что ФРС снизит ставки на заседании 29 октября, остаются высокими, составляя 96% на снижение на 25 базисных пунктов и 4% на сохранение ставок без изменений.
В преддверии заседания ожидается ряд выступлений представителей ФРС, данные по национальному изменению занятости от ADP, индекс PMI в производственном секторе ISM, первичные заявки на пособие по безработице и данные по занятости вне сельского хозяйства за сентябрь.
Ежедневные рыночные факторы: рост цен на золото продолжится на фоне слабого доллара США
- Цены на драгоценные металлы растут, так как доллар США снижается, что видно по индексу доллара США (DXY). DXY, который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,17% до 97,78.
- Доходности казначейских облигаций США остаются стабильными, 10-летние казначейские облигации не изменились и составляют 4,146%. Реальные доходности в США также остались без изменений на уровне 1,796%.
- Количество открытых вакансий в США показало, что рынок труда замедляется, однако вакансии увеличились с 7,21 миллиона до 7,23 миллиона в августе. Анализируя данные, уровень найма снизился до 3,2%, что является самым низким уровнем с июня 2024 года, в то время как увольнения остаются на низком уровне.
- Потребительское доверие в сентябре не дотянуло до прогноза в 96,0, упав с 97,6 в августе до 94,2. "Потребительское доверие ослабло в сентябре, снизившись до самого низкого уровня с апреля 2025 года", - сказала старший экономист Conference Board Стефани Гишар.
- Заместитель председателя ФРС Филип Джефферсон заявил, что рынок труда ослабевает и ожидает, что дезинфляция возобновится после 2025 года.
- Сьюзан Коллинз из Бостонского ФРБ заявила, что может быть уместно сократить ставки, если данные поддержат смягчение. Она выступает за умеренно ограничительную политику из-за инфляции и добавила, что инфляция останется высокой до 2026 года, а затем должна снизиться. Она добавила, что постепенные снижения ставок вероятны, если экономика будет соответствовать ожиданиям, но предостерегла от агрессивных сокращений.
- Остан Гулсби из Чикагского ФРБ заявил, что США, похоже, движутся к новой волне тарифов. Он добавил, что рынок труда остается "достаточно стабильным", и если инфляция окажется устойчивой, это будет сложным сценарием для ФРС.
Технический прогноз: цена на золото готова протестировать $3 900
Тенденция роста цен на золото сохраняется, хотя ожидается, что день завершится выше $3 850, не дотянув до исторического максимума в $3 871. Индекс относительной силы (RSI), хотя и перекуплен, остается в пределах 70-80, что указывает на то, что быки сохраняют контроль.
Если золото преодолеет уровень $3 850, это откроет путь к тестированию предыдущего пика перед $3 900. Пробитие последнего откроет уровень $3 950 и отметку $4 000.
С другой стороны, если XAU/USD упадет ниже $3 800, ожидается дальнейшее снижение. Следующим уровнем поддержки станет отметка $3 750, за которой последуют $3 700 и 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 666.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.