Золото резко растет на фоне бегства от риска, слабые данные из США увеличивают шансы на смягчение политики ФРС

• XAU/USD торгуется на уровне $3 386, продолжая ралли на фоне спекуляций о снижении ставки ФРС.
• Количество первичных заявок на пособие по безработице в США превысило 240 тыс. во второй раз; инфляция снижается.
• Сообщается, что Израиль рассматривает возможность военного удара по Ирану, что добавляет геополитические риски.

Цена на золото растет второй день подряд, не дотягивая до тестирования отметки $3 400 после выхода слабых данных по инфляции и занятости в Соединенных Штатах (США) на фоне растущей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Пара XAU/USD торгуется на уровне $3 386 на момент написания статьи.

Настроение на рынке остается оптимистичным после двух последовательных положительных отчетов по инфляции в США, которые оказывают давление на Федеральную резервную систему (ФРС) для снижения процентных ставок, так как экономика еще не продемонстрировала полного влияния тарифов на цены. Рынок труда продолжает демонстрировать некоторые признаки слабости, так как количество американцев, подающих заявки на пособие по безработице, превысило 240 000 во второй подряд неделе.

Кроме того, ABC сообщила, что Израиль рассматривает возможность военных действий против Ирана в ближайшие дни. Тем временем старший советник США Стив Уиткофф встретится с иранскими чиновниками в эти выходные в Омане.

Что касается торговой политики, то США и Китай согласовали рамки в среду, сообщил министр торговли США Говард Латник. Соглашение ожидает одобрения президента Дональда Трампа и президента Китая Си Цзиньпина.

На этой неделе в экономической повестке США будет представлен индекс потребительских настроений Университета Мичигана (UoM) за июнь. На следующей неделе внимание трейдеров переключится на заседание по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) 17-18 июня.

Ежедневный дайджест движущих сил рынка: цена на золото стремительно растет, в то время как доллар и доходности США падают

• Доллар США обрушился до трехлетних минимумов, согласно индексу доллара США (DXY). DXY, который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине валют, упал на 0,60% до 97,99 после достижения многолетнего минимума 97,60.
• Доходности казначейских облигаций США падают, так как доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на пять базисных пунктов (б.п.) до 4,367%. Реальные доходности США также снизились на пять базисных пунктов до 2,097%, что способствовало росту золота.
• Индекс цен производителей (PPI) в США в мае вырос на 2,6% в годовом исчислении, на десять сотых выше апрельского показателя 2,5%. Базовый PPI, который исключает волатильные товары, такие как продукты питания и энергия, снизился с 3,1% до 3% в годовом исчислении.
• Каждый месяц PPI в основном оставался на уровне, увеличившись на 0,1% за месяц, что ниже ожидаемых 0,2% по консенсусу. Исключая продукты питания и энергию, PPI вырос на 0,1%, снизившись с 0,3%.
• Геополитическая напряженность остается высокой, как признал президент США Трамп, который заявил, что Израиль может нанести удар по Ирану в ближайшие дни. Источники, цитируемые The Washington Post, отметили, что американские разведывательные службы все больше обеспокоены возможностью удара Израиля по Ирану без одобрения Вашингтона.
• Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 51 базисный пункт смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.

Источник: Prime Market Terminal

Технический прогноз по XAU/USD: цена на золото консолидируется около $3 400

Цена на золото, похоже, готова протестировать более высокие уровни в ближайшей перспективе, так как ценовое движение остается конструктивным. Желтый металл демонстрирует последовательную серию более высоких максимумов и более низких минимумов, торгуясь около отметки $3 400, которая, если будет пробита, может открыть путь для дальнейшего роста.

Индекс относительной силы (RSI) находится в бычьей зоне и пробил последний пик, указывая на то, что покупатели набирают силу. Поэтому, если XAU/USD продолжит расти выше $3 400, он может протестировать ключевые уровни сопротивления. Следующей отметкой будет $3 450, за которой последует рекордный максимум в $3 500.

С другой стороны, если золото упадет ниже $3 300, ожидайте понижательного давления, толкающего XAU/USD к 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 275, перед уровнем поддержки, образованным на максимуме 3 апреля на уровне $3 167.