- Золото достигло нового исторического максимума на уровне $3 728 в понедельник, продлив рост на шестую подряд неделю.
- Доллар США и доходность казначейских облигаций снижаются в начале недели, добавляя свежую поддержку для золота.
- Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит во вторник, наряду с несколькими другими чиновниками ФРС на протяжении недели.
Золото (XAU/USD) продолжает свое рекордное ралли в понедельник, увеличивая приросты шестую неделю подряд, так как голубиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС) и устойчивый приток капитала в безопасные активы поддерживают высокий спрос. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $3 720 после достижения нового исторического максимума на уровне $3 728 ранее в тот же день.
Последний рост поддерживается растущей уверенностью рынка в том, что ФРС может провести дополнительные смягчения до конца года. Хотя снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на прошлой неделе со стороны центрального банка было широко ожидаемо, инвесторы все больше закладывают в цены возможность еще двух снижений в октябре и декабре, даже несмотря на то, что председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркивал, что будущие шаги по политике будут зависеть от данных.
Ралли золота не показывает признаков замедления, металл подорожал более чем на 40% с начала года, так как сочетание глобальных рисков подталкивает спрос. Кроме ожиданий дальнейшего смягчения ФРС, постоянные геополитические напряженности, продолжающееся накопление со стороны центральных банков, устойчивые притоки в золото через биржевые фонды (ETF), а также неопределенность вокруг тарифной политики США добавили импульс к рекордному росту золота.
Смотрим вперед, в понедельник не запланировано выхода значительных экономических данных из США, но все внимание будет приковано к волне выступлений ФРС, запланированных на тот же день. Участники рынка будут анализировать замечания президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, а также выступления президента ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема, президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, члена Совета управляющих ФРС Адрианы Хаммак и члена Совета управляющих ФРС Стивена Миран для получения сигналов о том, как политики оценивают изменяющиеся экономические перспективы после осторожного снижения ставки на прошлой неделе.
Движущие силы рынка: насыщенный календарь США впереди с Пауэллом, ВВП и PCE в центре внимания
- Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в интервью Wall Street Journal, что не видит особых причин для дальнейшего снижения ставок в настоящее время, отметив, что он запланировал только одно снижение на весь 2025 год. Он описал текущую ситуацию как один из самых сложных периодов для политиков, с растущими рисками с обеих сторон мандата. С одной стороны, сохраняющееся инфляционное давление может вновь вспыхнуть, если политика будет ослаблена слишком быстро, в то время как с другой стороны, охлаждение рынка труда создает понижательные риски для роста. Бостик также подчеркнул, что не считает рынок труда находящимся в кризисе на данном этапе.
- В среду Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC) снизил процентную ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до целевого диапазона 4,00%-4,25%. В своем заявлении ФРС отметила, что экономическая активность замедлилась в последние месяцы и что рост занятости замедляется по мере ослабления условий на рынке труда. Политики подчеркнули, что инфляция снизилась с пиковых значений, но все еще превышает целевой уровень в 2%, при этом также предупредили, что риски для занятости становятся более выраженными.
- Последний отчет CFTC о обязательствах трейдеров (COT), опубликованный в пятницу за неделю, завершившуюся 16 сентября, показал, что спекулянты удерживают чистую длинную позицию в 266 410 контрактов на золото (фьючерсы COMEX). Длинные позиции увеличились на 1 903 контракта, в то время как короткие позиции сократились на 2 767 контрактов.
- Коммерческие хеджеры добавили 33 013 новых коротких позиций, а общий открытый интерес увеличился на 6 596 контрактов до 516 221. Данные указывают на новые притоки в фьючерсный рынок, так как золото торгуется на рекордных максимумах, а коммерческие участники увеличивают хеджирование против дальнейших ценовых приростов.
- Доллар США (USD) и доходности казначейских облигаций снижаются в понедельник, прерывая трехдневную серию побед. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, колеблется около 97,50, в то время как доходности остаются под давлением по всей кривой, добавляя свежую поддержку золоту на рекордных максимумах.
- На этой неделе в экономическом календаре США запланировано множество ключевых событий. Во вторник будут опубликованы предварительные индексы менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global за сентябрь, а также выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла и других политиков. В четверг внимание переключится на годовой валовой внутренний продукт (ВВП) за второй квартал, заказы на товары длительного пользования и еженедельные заявки на пособие по безработице. Неделя завершится в пятницу публикацией базового индекса цен на личные потребительские расходы (PCE), предпочтительного показателя инфляции ФРС, в то время как несколько других чиновников ФРС также запланированы на выступления в течение недели.
Технический анализ: XAU/USD продолжает рекордный рост, ключевая поддержка на уровне $3 700
XAU/USD торгуется на рекордных максимумах после прорыва выше предыдущего пика на уровне $3 703, подтверждая бычий импульс. Прорыв продлил рекордное ралли металла, при этом покупатели уверенно контролируют ситуацию, продвигаясь в неизведанные области.
На нижней стороне немедленная поддержка теперь наблюдается на уровне $3 700, который стал ключевым уровнем после прорыва выше $3 703. 21-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике около $3 673 предлагает следующую подушку, в то время как более сильный уровень поддержки находится около $3 630, что отмечает основание предыдущей зоны консолидации, усиленной 100-периодной SMA на уровне $3 611.
Индикаторы импульса поддерживают бычий сценарий. Индекс относительной силы (RSI) удерживается выше 70, сигнализируя о сильном восходящем импульсе, даже когда условия переходят в зону перекупленности. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) также движется вверх, с расширяющимися зелеными гистограммами, что указывает на продолжение положительного импульса. Пока золото остается выше $3 700, быки, вероятно, нацелятся на дальнейший рост к новым рекордным уровням.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото сохраняет покупательский настрой вблизи $3 730
Золото набирает положительный импульс в понедельник, торгуясь на новом рекордном максимуме около $3 730. Голубиная политика Федеральной резервной системы создает попутный ветер для желтого металла, при этом ожидаются еще два снижения ставок к концу года, а также сохраняющиеся геополитические беспокойства.
EUR/USD поднимается к дневным максимумам около 1,1800
После трехдневного снижения пара EUR/USD набирает импульс и приближается к ключевому барьеру 1,1800 в понедельник. Несмотря на риск-оф среду на рынке, пара отскакивает, так как доллар США испытывает дополнительные продажи, в то время как участники рынка ожидают высказываний чиновников Федеральной резервной системы.
GBP/USD отвоевывает уровень 1,3500 на фоне дальнейшего ослабления доллара США
Пара GBP/USD восстанавливается до 1,3500 в понедельник, отыгрывая небольшую часть потерь предыдущей недели. Более низкий рискованный тон, похоже, ограничивает рост пары, хотя ястребиный настрой Банка Англии и недавнее снижение доллара США помогают ей сохранять свои позиции. Теперь внимание сосредоточено на речах чиновников Банка Англии и ФРС.
Dogecoin, Shiba Inu и Pepe продолжают коррекции на фоне осторожных настроений на рынке
Мемные монеты сталкиваются с возобновившимся давлением продаж в начале этой недели в понедельник, при этом Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и Pepe (PEPE) продолжают терять в цене после недавних коррекций. Технический прогноз этих мемных монет сигнализирует о медвежьем импульсе, что предполагает дальнейшие потери в ближайшие дни.
Форекс сегодня: золото поднимается до нового рекордного максимума выше $3 700, внимание на выступления ФРС
Золото продолжает бычью динамику, завершившую предыдущую неделю, и торгуется на новом рекордном максимуме выше $3 700 в понедельник. В отсутствие данных с высоким влиянием инвесторы будут внимательно следить за комментариями представителей крупных центральных банков в понедельник.