Золото сдает внутридневные gains до рекордного максимума, так как резкий отскок USD побуждает к фиксации прибыли

• Золото отступает от исторического максимума после того, как не смогло найти поддержку выше психологической отметки $3 500.
• Сильное восстановление доллара США оказывается ключевым фактором, способствующим фиксации прибыли по безопасному товару.
• Трейдеры теперь ожидают макроэкономических данных из США в начале месяца для получения значимого направляющего импульса.

Золото продолжает внутридневное снижение от нового исторического максимума и скатывается к нижней границе дневного диапазона, в районе $3 470 в первой половине европейской сессии во вторник. Доллар США (USD) привлекает агрессивные заявки и поднимается до четырехдневного максимума на фоне распродажи на глобальных рынках облигаций. Это способствует фиксации прибыли по товару на фоне слегка перекупленных условий на краткосрочных графиках.

Учитывая, что рынки полностью учли снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в этом месяце, вышеупомянутый негативный фактор поддерживает возможность значительного коррекционного снижения цены золота. Однако изменение глобального интереса к риску может оказать некоторую поддержку безопасному товару. Трейдеры также могут воздержаться от агрессивных ставок и предпочесть дождаться важных макроэкономических данных из США на этой неделе.

Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: Золото привлекает внутридневных продавцов на фоне сильного восстановления доллара США

• Растущие ставки на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом месяце, поднимают цену на золото шестой день подряд, до уровней выше психологической отметки $3 500 или нового исторического максимума во время азиатской сессии во вторник.
• Министр финансов США Скотт Бессент защитил решение президента США Дональда Трампа уволить члена ФРС Лизу Кук по обвинениям в мошенничестве с ипотекой. Более того, Трамп раскритиковал председателя ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот не снизил ставки.
• Это добавляет беспокойства по поводу независимости ФРС, что может сдерживать любые попытки восстановления доллара США из района августовских месячных минимумов, протестированных в понедельник, и дополнительно поддерживать недоходный желтый металл.
• Федеральный апелляционный суд США в пятницу постановил, что взаимные тарифы Трампа были незаконными. Трамп ясно дал понять, что следующим шагом будет Верховный суд, добавляя слой неопределенности на рынках и поддерживая спрос на безопасные активы в виде золота.
• Эскалация конфликта между Россией и Украиной, а также на Ближнем Востоке сохраняет геополитические риски. Это рассматривается как еще один фактор, поддерживающий пару XAU/USD и подтверждающий возможность дальнейшего укрепления.
• Трейдеры теперь ожидают важных макроэкономических данных США, запланированных на начало нового месяца, начиная с индекса PMI в сфере обрабатывающей промышленности ISM во вторник, для получения дополнительных сигналов о курсе снижения ставок ФРС и нового направляющего импульса.
• В экономическом календаре США на этой неделе также запланированы данные по вакансиям JOLTS в среду, за которыми последует отчет ADP по занятости в частном секторе и индекс PMI в сфере услуг ISM в четверг, перед отчетом по Nonfarm Payrolls (NFP) в пятницу.

Коррекционное снижение золота может найти сильную поддержку в районе барьера $3 440

С технической точки зрения, недавний прорыв через тяжелую зону предложения на уровне $3 440, представляющую верхнюю границу трехмесячного торгового диапазона, был воспринят как ключевой триггер для быков XAU/USD. Однако дневной индекс относительной силы (RSI) уже демонстрирует слегка перекупленные условия, что, наряду с неудачей в нахождении поддержки выше отметки $3 500, требует осторожности. Поэтому будет разумно дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката перед тем, как позиционироваться на дальнейшие gains.

Тем не менее, любое значительное коррекционное снижение ниже области $3 475-3 474 или минимума азиатской сессии, скорее всего, привлечет новых покупателей вблизи уровня сопротивления $3 440. Последний должен стать ключевым разворотным уровнем, который, если будет пробит решительно, может спровоцировать технические продажи и опустить цену на золото к следующей значимой поддержке в районе $3 410-3 400.