- XAU/USD стремительно растет, хотя сигналы перекупленности указывают на возможную краткосрочную консолидацию.
- Количество вакансий JOLTS резко сократилось, в то время как производственные заказы немного улучшились, подтверждая признаки замедления экономики США.
- Представители ФРС высказываются с разными тонами, при этом Кашкари, Бостик и Мусалем акцентируют внимание на проблемах с инфляцией.
Цена на золото продолжила расти в среду и увеличилась более чем на 1%, готовясь зафиксировать рекордные максимумы в течение дня, после того как преодолела середину диапазона $3 500-$3 600, так как экономические данные из Соединенных Штатов показали ослабление рынка труда.
Золото растет более чем на 1%, нацеливаясь на новые рекорды на фоне растущей слабости рынка труда, что подогревает снижение ставки ФРС в сентябре
Желтый металл готов продолжить движение в неизведанных водах, хотя показания технических осцилляторов, указывающие на перекупленность, могут проложить путь для фиксации прибыли и некоторой консолидации перед возобновлением восходящего тренда.
Данные из Соединенных Штатов (США) увеличили шансы на снижение процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании. Количество открытых вакансий и текучести кадров (JOLTS) резко сократилось, в то время как производственные заказы, несмотря на улучшение, показывают продолжающееся замедление экономики.
Взоры трейдеров обращены к данным по занятости в несельскохозяйственном секторе за август, которые будут опубликованы в пятницу. Перед этим данные по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг и изменениям в занятости от ADP могут стать предвестниками того, что ожидает рынок труда.
Тем временем, некоторые представители Федеральной резервной системы (ФРС) выступили с комментариями, возглавляемые президентом ФРБ Миннеаполиса Нилом Кашкари и президентом ФРБ Атланты Рафаэлем Бостиком, оба из которых были слегка ястребиными, придавая приоритет стабильности цен. Тем не менее, они признали, что рынок труда охлаждается, при этом Бостик ожидает единственного снижения ставки на 25 базисных пунктов в этом году.
Ранее Альберто Мусалем из ФРБ Сент-Луиса также высказывался ястребиным тоном, заявив, что ФРС продолжает сосредотачиваться на своем мандате, добавив, что текущая ограничительная монетарная политика находится на правильном пути. Тем временем, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер продолжил свою кампанию по снижению ставок на сентябрьском заседании.
Ежедневный обзор рыночных движений: Золото взлетает, доллар падает
- Рост цены на золото продолжился, так как доллар США ослабляется. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, упал на 0,20% до 98,11.
- Доходности казначейских облигаций США также падают, при этом доходность 10-летних облигаций снизилась более чем на пять базисных пунктов (б.п.) до 4,211%. Реальные доходности США — рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности — снизились на пять с половиной базисных пунктов до 1,803% на момент написания.
- Последний отчет JOLTS показал, что количество вакансий сократилось до 7,181 миллиона в июле с 7,357 миллиона в июне, согласно Бюро трудовой статистики (BLS). Набор сотрудников увеличился на 41 000, в то время как увольнения возросли на 12 000. Экономисты указали на тарифы, введенные президентом Дональдом Трампом, как на ключевой фактор замедления рынка труда.
- Данные из Бюро переписи населения США показали, что производственные заказы снизились на 1,3% в месячном исчислении в июле, что немного лучше ожидаемого снижения на 1,4%. Несмотря на это, данные подтвердили опасения по поводу постоянной слабости в производственном секторе.
- Сокращение индекса PMI в производственном секторе ISM на протяжении шести месяцев подряд указывает на то, что экономический рост может пострадать. Подкомпонент занятости показал, что набор сотрудников остается на низком уровне, в то время как промышленное производство продолжает сокращаться.
- Приток средств в золотовалютные ETF усиливает ралли, при этом SPDR Gold Trust сообщает, что его активы выросли на 1,01% в прошлую пятницу до 977,68 тонн, что является самым высоким показателем с августа 2022 года.
- Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре составляет 94% согласно инструменту вероятностей процентных ставок Prime Market Terminal.
Технический прогноз: цена на золото готова протестировать уровень $3 600 в ближайшей перспективе
Восходящий тренд золота может продолжиться, если трейдеры поднимут XAU/USD выше отметки $3 600. Однако индекс относительной силы (RSI), указывающий на перекупленность, приближающийся к экстремальному значению 80, предполагает, что XAU/USD может консолидироваться в краткосрочной перспективе.
Как только XAU/USD преодолеет $3 550, трейдеры смогут протестировать исторический максимум в $3 578. Если он будет преодолен, следующим уровнем сопротивления станет $3 600. Напротив, падение ниже $3 550 откроет путь к $3 500, за которым последует максимум 29 августа на уровне $3 454, прежде чем снизиться до $3 400.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.