- Золото продолжает сильное ралли прошлой недели и поднимается до самого высокого уровня с 15 мая.
- Трейдеры ожидают публикации данных по инфляции PCE в США и выступления председателя ФРС Кевина Уорша в Джексон-Хоуле позднее на этой неделе.
- XAU/USD сохраняет бычий технический настрой выше ключевых дневных скользящих средних, хотя RSI сигнализирует о перекупленности.
Золото (XAU/USD) продолжает расти в понедельник, развивая сильное ралли прошлой недели после объявления Казначейства США о выкупе облигаций. На момент написания статьи XAU/USD торгуется около $4 644, прибавляя почти 0,90% внутри дня, на уровнях, которые последний раз наблюдались 15 мая.
Решение Казначейства увеличить объем обратного выкупа долгосрочных государственных облигаций в целях поддержки ликвидности оказало сильное давление на доллар США, в результате чего индекс доллара США (DXY) обрушился до трехмесячного минимума. Данное решение оказало двойную поддержку золоту: оно выиграло от ослабления USD, одновременно привлекая спрос на активы-убежища, поскольку инвесторы сосредоточились на опасениях вокруг налогово-бюджетной политики США и роста государственного долга.
Стратеги OCBC отмечают, что "обесценивание USD вновь стало рыночной темой" после того, как Казначейство США неожиданно расширило программу обратного выкупа долгосрочных облигаций, что, по их словам, сигнализирует о "дискомфорте в связи с недавним ростом доходности долгосрочных облигаций." Они добавляют, что "последовавшее закрытие позиций на усиление крутизны кривой доходности США, вероятно, усилило другие сделки на обесценивание, включая ослабление USD, восстановление цен на золото и рост безубыточной инфляции в США."
Однако доходность долгосрочных казначейских облигаций США остается повышенной, несмотря на объявление о выкупе, что может затормозить рост золота. Доходность 30-летних казначейских облигаций торгуется около 5,24%, вблизи недавнего 19-летнего максимума на уровне 5,33%. Более высокая доходность может оказывать давление на недоходный металл, увеличивая альтернативные издержки владения золотом.
В понедельник доллар США также укрепляется после резкого падения на прошлой неделе. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 98,98, прибавляя около 0,13% внутри дня.
Теперь внимание рынка переключается на ключевые риски, связанные с публикацией важных данных в США, позднее на этой неделе: в среду выйдет индекс цен личных потребительских расходов (PCE) за июль, а в пятницу председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Инвесторы будут внимательно следить за отчетом PCE, чтобы оценить, достаточно ли недавнего замедления инфляции для того, чтобы ФРС вновь оставила процентные ставки без изменений на сентябрьском заседании, при этом инструмент CME FedWatch показывает около 38% вероятности повышения ставки.
Тем не менее риски инфляции, обусловленные энергетическим сектором, остаются в центре внимания, поскольку напряженность на Ближнем Востоке приводит к сохранению ограничений на судоходство через Ормузский пролив. В понедельник Соединенные Штаты готовятся объявить о новых санкциях против Ирана, причем министр финансов США Скотт Бессент должен представить в 18:00 GMT меры против Тегерана, которые он охарактеризовал как «экономический день „Д“».
Технический анализ: покупатели сохраняют преимущество, поскольку RSI входит в зону перекупленности
XAU/USD сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку цена удерживается выше 200-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA). Металл движется в рамках сильного восходящего тренда, чему способствует умеренно высокий индекс среднего направления (ADX) на уровне 33,67, в то время как индекс относительной силы (RSI) на дневном графике, находящийся на уровне 71, вошел в зону перекупленности, указывая на то, что восходящий импульс чрезмерно растянут, но по-прежнему преобладает.
Положительная дивергенция схождения/расхождения скользящих средних (MACD) усиливает конструктивный настрой, а более широкая структура благоприятствует дальнейшему росту, пока цена остается выше ключевых скользящих средних и верхних уровней поддержки Фибоначчи.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление расположено на уровне 78,6% коррекции Фибоначчи $4 685, за которым следует максимум цикла вблизи уровня 100,0% коррекции на отметке $4 886. С точки зрения снижения, первая поддержка находится на уровне 61,8% коррекции на отметке $4 528 и получает дополнительную опору со стороны 200-дневной SMA на уровне $4 516, формируя расположенную поблизости зону спроса.
Более глубокие уровни поддержки расположены на уровне 50,0% коррекции на отметке $4 417 и 100-дневной SMA на уровне $4 379, а дополнительными структурными основаниями выступают уровни 38,2% коррекции на отметке $4 307 и 23,6% коррекции на отметке $4 170, где покупатели, вероятно, попытаются защитить более широкий бычий тренд в случае развития коррекционного отката.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото продолжает ралли до нового трехмесячного максимума выше $4 650
Золото (XAU/USD) продолжает рост в понедельник, развивая сильное ралли, наблюдавшееся на прошлой неделе после объявления Минфина США о выкупе облигаций, и торгуется на самом высоком уровне с мая вблизи $4 650.
EUR/USD остается ниже 1,1700, поскольку рынки становятся осторожными
EUR/USD остается под давлением и торгуется ниже 1,1700 после сильного роста на предыдущей неделе. Пара испытывает трудности, поскольку доллар США пытается вялое восстановление после распродажи на прошлой неделе, спровоцированной изменением плана выкупа облигаций Минфином США. Между тем инвесторы сохраняют осторожный настрой, ожидая ключевых событий этой недели и подробностей, связанных с пакетом экономических санкций США против Ирана.
GBP/USD консолидирует рост, удерживается выше 1,3600
Пара GBP/USD остается в фазе консолидации выше 1,3600 в понедельник после впечатляющего ралли на прошлой неделе. Доллар США восстанавливает позиции из-за неопределенности относительно потенциального влияния американских экономических санкций против Ирана на цены на энергоносители, оставляя чувствительную к риску пару под давлением.
Вот что я узнал, торгуя мемкоинами
Я торгую криптовалютами уже семь лет, и мемкоины стали одной из самых захватывающих и неумолимых частей моего опыта. Я люблю их, потому что они отражают интернет-культуру и настроения сообщества и, будем честны, крайнюю спекуляцию. Особенно заманчивыми были недавно запущенные мемкоины: если войти достаточно рано, думал я, небольшая ставка может превратиться в огромную прибыль.
Вот что вам нужно знать в понедельник, 24 августа:
Финансовые рынки остаются относительно спокойными в начале новой недели, поскольку инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций в преддверии ключевых событий этой недели. Министр финансов США Скотт Бессент должен провести пресс-конференцию в 18:00 GMT, чтобы объявить санкции против Ирана в рамках «экономического Дня Д». Бессент пояснил, что США намерены «перерезать каждую экономическую артерию», которая поддерживает Иран.