- Золото резко откатилось после достижения нового исторического максимума ранее во вторник на фоне фиксации прибыли.
- Геополитические риски, опасения по поводу закрытия правительства США и ожидания снижения ставок ФРС могут поддержать золото.
- Голубиные ожидания ФРС продолжают сдерживать доллар США и, вероятно, ограничат потери для сырья.
Золото (XAU/USD) сдает свои внутридневные достижения на историческом максимуме и падает до нового дневного минимума, около $3 820-3 819 в первой половине европейской сессии во вторник. Откат не имеет очевидного фундаментального катализатора и может быть обусловлен фиксацией прибыли на фоне крайне перекупленных условий на краткосрочных графиках, и, вероятно, будет ограничен на фоне поддерживающего фундаментального фона. Эскалация геополитической напряженности и риск потенциального закрытия правительства США могут продолжать способствовать статусу безопасного актива золота. Кроме того, голубиные ожидания Федеральной резервной системы (ФРС) могут помочь ограничить потери для недоходного желтого металла.
На самом деле, трейдеры закладывают возможность того, что центральный банк США дважды снизит стоимость заимствований до конца этого года. Это продолжает оказывать понижательное давление на доллар США (USD) третий день подряд, что, в свою очередь, может дополнительно способствовать росту товара. Таким образом, будет целесообразно дождаться сильной фиксации продаж, прежде чем подтверждать, что пара XAU/USD достигла пика в краткосрочной перспективе и позиционироваться на любое значительное коррекционное снижение. Трейдеры теперь ожидают макроданных из США и выступлений представителей ФРС для нового импульса.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: быки по золоту по-прежнему имеют преимущество, ставки на снижение ставок ФРС, спрос на безопасные активы
- Последняя встреча, организованная президентом США Дональдом Трампом с ведущими республиканскими и демократическими лидерами Конгресса, не привела к прорыву в бюджете. Вице-президент Дж.Д. Вэнс заявил, что закрытие правительства неизбежно, так как остается тупик по вопросу финансирования.
- Россия заявила в понедельник, что ее военные анализируют, будет ли США поставлять крылатые ракеты "Томагавк" Украине для ударов вглубь России. Российские чиновники добавили, что такой шаг может спровоцировать резкую эскалацию, что сохраняет геополитические риски и способствует росту золота.
- Тем временем Трамп заявил, что США очень близки к обеспечению мира в войне в Газе после публикации 20-пунктного плана. Трамп также предупредил палестинскую группу ХАМАС, что Израиль получит полную поддержку США для уничтожения этой террористической группы, если она отвергнет мирное соглашение.
- Трамп подписал прокламацию, регулирующую импорт древесины, пиломатериалов и производных продуктов в США. Это дополнение к 100% тарифу на импорт брендированных или запатентованных фармацевтических продуктов и 25% пошлинам на импорт всех тяжелых грузовиков, начиная с 1 октября, объявленным на прошлой неделе.
- Согласно инструменту FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в октябре на уровне 90% и почти 70% вероятность еще одного снижения ставки в декабре. Это сдерживает доллар США и поддерживает драгоценный металл.
- В экономической повестке США во вторник выделяются данные по количеству открытых вакансий JOLTS и индекс потребительского доверия от Conference Board. Это, наряду с выступлениями влиятельных членов FOMC, будет определять спрос на доллар США позже в североамериканской сессии и влиять на пару XAU/USD.
Техническая картина по золоту поддерживает возможность начала покупок на падении на более низких уровнях
Ночной прорыв и закрытие выше круглого уровня $3 800 впервые были восприняты как новый толчок для быков по XAU/USD. Последующее укрепление выше уровня $3 850 подтверждает возможность дальнейшего роста. Однако дневной индекс относительной силы (RSI) колеблется около отметки 80,00 и указывает на крайне перекупленные условия. Это, в свою очередь, делает целесообразным дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката, прежде чем позиционироваться на дальнейшее укрепление недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого за последний месяц.
С другой стороны, любой коррективный откат ниже уровня сопротивления $3 850 может рассматриваться как возможность для покупки вблизи горизонтальной зоны $3 835-3 834. Некоторые последующие продажи могут проложить путь к снижению к региону $3 822, хотя снижение, скорее всего, останется ограниченным вблизи круглого уровня $3 800. Последний может теперь стать ключевым разворотным уровнем, который, если будет пробит решительно, должен проложить путь к более глубоким потерям.
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD торгуется с осторожностью около 1,1550 на фоне неопределенности на Ближнем Востоке
EUR/USD торгуется с осторожностью около 1,1550 на европейской сессии в четверг. Пара испытывает трудности, поскольку доллар США удерживает позиции на фоне неопределенности вокруг возможных переговоров о прекращении огня между США и Ираном. Ястребиный прогноз ЕЦБ пока ограничивает снижение пары.
GBP/USD движется к отметке 1,3300 на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке
GBP/USD постепенно снижается к уровню 1,3300 в европейские часы торгов в четверг. Доллар США держится уверенно и оказывает давление на пару, при этом трейдеры внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке на фоне сохраняющейся неопределённости в отношении усилий по завершению войны в Иране.
Золото падает на фоне ястребиных центральных банков и бычьего доллара США; $4 400 снова в поле зрения
Золото привлекает активные продажи перед началом европейской сессии и продолжает спад после отскока от 100-дневной простой скользящей средней. Более того, ястребиные центральные банки и бычий доллар США поддерживают медведей по XAU/USD, усиливая вероятность снижения к технически значимой 200-дневной простой скользящей средней, около отметки $4 100
Медвежьи настроения по Litecoin нарастают на фоне надвигающейся коррекции ниже $50
Litecoin торгуется в красной зоне, опускаясь ниже $58 на момент написания в четверг, и сталкивается с отскоком от ключевого уровня. Ослабление показателей по деривативам поддерживает медвежьи настроения, в то время как технический анализ предполагает более глубокую коррекцию в краткосрочной перспективе.
Вот что нужно знать в четверг, 26 марта:
Финансовые рынки сохраняют осторожный настрой в начале четверга на фоне снижения надежд на окончание конфликта на Ближнем Востоке. Индекс доллара США уверенно держится выше отметки 99,50, в то время как фьючерсы на американские фондовые индексы теряют от 0,3 до 0,4 %. Тем временем нефть West Texas Intermediate торгуется выше $91,50 и растет примерно на 1,5 % внутри дня. В экономическом календаре США будут представлены еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, а несколько представителей Федеральной резервной системы выступят с речами.