- XAU/USD выросла более чем на 2% после преодоления пика апреля и установления нового рекордного максимума на уровне $3 530.
- Спрос на безопасные активы резко возрос на фоне опасений по поводу независимости ФРС, неопределенности в политике США и увеличения притока в золотовые ETF.
- Смешанные данные PMI из США углубляют риск-оф тон, внимание смещается на ключевые данные по несельскохозяйственным рабочим местам, которые будут опубликованы в пятницу.
Цены на золото взлетают до нового исторического максимума выше отметки $3 500 во вторник, увеличившись более чем на 2%, несмотря на рост доллара США и доходности казначейских облигаций США. Бегство от рисков доминирует, несмотря на прогнозы возможного снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре. XAU/USD торгуется выше отметки $3 520 после отскока от дневных минимумов на уровне $3 470.
Драгоценный металл достиг нового исторического максимума на уровне $3 530, несмотря на сильный доллар и растущие доходности казначейских облигаций США
Настроение на рынке подавленное, что способствует притоку средств в желтый металл, который преодолел пиковую отметку апреля на уровне $3 500 и достиг рекордного максимума на уровне $3 530, готовясь к дальнейшему росту цен.
Факторы, такие как неопределенность в политике США, угрозы независимости ФРС и увеличение притока в золотовые ETF, стали движущими силами сессии во вторник. В данных смешанные показатели индекса PMI в производственном секторе, представленные S&P Global и Институтом управления поставками (ISM), побудили инвесторов покупать драгоценные металлы вместо акций США.
В валютном пространстве доллар США укрепляется, а доходности казначейских облигаций также растут, так как трейдеры фиксированного дохода требуют более высокую премию по всей кривой, хотя они больше сосредоточены на средней и длинной части кривой доходности.
Тем временем трейдеры ожидают данных по несельскохозяйственным рабочим местам в США за август в пятницу. Оптимистичный отчет может спровоцировать откат цен на золото, так как трейдеры пересмотрят возможный исход сохранения ставок ФРС на неизменном уровне, вместо их снижения.
Ежедневный дайджест рыночных движений: золото стремительно растет наряду с долларом
- Рост цен на золото продолжился, несмотря на укрепление доллара США. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,61% до 98,28.
- Доходности казначейских облигаций также стремительно растут, 10-летняя казначейская облигация увеличилась на четыре базисных пункта (б.п.) до 4,273%. Реальные доходности в США — рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности — увеличились почти на 4,5 базисных пункта до 1,862% на момент написания.
- Индекс PMI в производственном секторе ISM сократился шестой месяц подряд, несмотря на улучшение, с 48 до 48,7 в августе, что ниже прогнозов на уровне 49. Подкомпоненты ISM показали, что уплаченные цены снизились с 64,8 до 63,7 в августе, что указывает на то, что тарифы влияют на инфляцию. Занятость на фабриках оставалась на низком уровне, в то время как производство упало.
- S&P Global сообщила, что деловая активность в производственном секторе ухудшилась, с 53,3 до 53.
- Приток средств в золотовые ETF усиливает ралли, при этом SPDR Gold Trust сообщила, что ее запасы выросли на 1,01% в прошлую пятницу до 977,68 тонн, что является самым высоким показателем с августа 2022 года.
- Вероятность снижения ставки ФРС в сентябре составляет 94,75%, согласно инструменту Prime Market Terminal по вероятностям процентных ставок.
Технический прогноз: цена на золото готова протестировать уровень $3 600 в ближайшей перспективе
Восходящий тренд золота возобновился во вторник, когда недоходный металл переместился в неизведанную территорию на исторических максимумах выше барьера в $3 500. Индекс относительной силы (RSI), несмотря на то, что он стал перекупленным, показывает, что быки продолжают усиливаться, и трейдерам следует обратить внимание на уровень 80 для наиболее экстремальных условий перекупленности.
Если XAU/USD поднимется выше $3 550, это откроет путь к тестированию уровня $3 600. С другой стороны, если золото отступит, первой зоной интереса будет отметка $3 500. Пробитие последней введет в игру максимум 29 августа на уровне $3 454, прежде чем снизиться до $3 400.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD: Восходящий импульс, похоже, ослаблен
Пара AUD/USD развернулась после пятидневной положительной серии во вторник, оказавшись под возобновившимся и сильным давлением продаж на фоне выраженного отскока доллара США и интенсивного бегства от рисков, преобладающего среди инвесторов. Следующим важным событием в Австралии станет ключевой темп роста ВВП, при этом инвесторы ожидают, что австралийская экономика расширилась на 0,5% в период с апреля по июнь.
EUR/USD пока сохраняет свою консолидацию без изменений
Возобновление бегства от рисков на глобальных рынках поддерживает доллар и вызывает глубокую коррекцию в паре EUR/USD, которая возвращается к границам региона 1,1600, или четырехдневным минимумам, во вторник. В дальнейшем инвесторы будут внимательно следить за выходом данных JOLTs о количестве открытых вакансий в среду, так как внимание, как ожидается, сместится на рынок труда США.
Золото продолжает расти, нацеливаясь на $3 550
Золото в настоящее время набирает импульс и превышает отметку $3 530 за тройскую унцию во вторник, достигая беспрецедентных максимумов. Резкий рост цен на драгоценный металл следует за увеличением ожиданий инвесторов по поводу нескольких снижений процентных ставок Федеральной резервной системой во второй половине года.
Ожидается, что рост ВВП Австралии будет слабым во 2-м квартале
Австралия опубликует данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал в среду, при этом финансовые рынки ожидают роста перед объявлением. Австралийское статистическое бюро ожидает, что экономика продемонстрировала скромный прогресс за три месяца до июня 2025 года.
Форекс сегодня: ВВП Австралии выходит на первый план наряду с JOLTS в США
Доллар США (USD) вновь привлек внезапный интерес покупателей и поднялся до многодневных максимумов во вторник, так как инвесторы продолжали учитывать несколько снижений процентных ставок Федеральной резервной системы во второй половине года.