- Золото восстанавливает часть потерь вторника, поскольку доллар США теряет импульс.
- Трейдеры ожидают протокола заседания FOMC в поисках новых сигналов относительно перспектив процентных ставок ФРС.
- XAU/USD остается в пределах своего недавнего диапазона, при этом 100-дневная SMA ограничивает рост.
Золото (XAU/USD) восстанавливает позиции в среду после падения почти на 2% днем ранее, поскольку более слабый доллар США (USD) и умеренный откат доходности долгосрочных казначейских облигаций США оказывают поддержку драгоценному металлу. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 371, с повышением на 0,90% внутри дня.
Однако покупатели не проявляют сильной убежденности, поскольку смешанный фундаментальный фон удерживает XAU/USD в узком диапазоне, наблюдавшемся на протяжении последней недели. Краткосрочное направление золота зависит от сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) и развития событий на Ближнем Востоке на фоне скудного экономического календаря США.
Протокол июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), публикация которого запланирована на 18:00 GMT, будет внимательно отслеживаться, поскольку неопределенность в отношении прогноза ФРС по процентным ставкам сохраняется.
После июльского заседания более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда и инфляции снизили вероятность повышения процентной ставки на предстоящем заседании. Впоследствии трейдеры, согласно инструменту CME FedWatch, сократили вероятность повышения ставки в сентябре до всего 32%, что помогает ограничить падение золота.
"Недавние более слабые экономические данные из США снизили вероятность дальнейшего ужесточения политики, ослабив один из главных препятствий для желтого металла. Золото также получает поддержку благодаря опасениям по поводу роста государственного долга США, возобновившемуся спросу со стороны инвесторов и более активным закупкам со стороны центральных банков, особенно Китая," — сказал Антреас Фемистоклеус, специалист по торговому контенту в Exness.
Однако энергетический шок, вызванный войной на Ближнем Востоке, сохраняет риски для инфляции смещенными в сторону роста, поддерживая ожидания того, что ФРС в конечном итоге может потребоваться повысить процентные ставки.
Эти опасения частично отражаются в долгосрочной доходности казначейских облигаций США, которая остается повышенной, несмотря на умеренный откат в среду. Высокая доходность ограничивает рост золота, увеличивая альтернативные издержки владения беспроцентным металлом.
Аналитики ING считают "сегодняшнюю публикацию протокола заседания FOMC по итогам июльского заседания" ключевым катализатором. Они напоминают клиентам, что "голосование завершилось со счетом 9-3 в пользу сохранения ставок без изменений, и это событие оказалось голубиным для короткого конца кривой доходности США и доллара, тогда как длинный конец кривой подвергся распродаже", предполагая, что любое повторение этого тона вновь может оказать давление на краткосрочный сегмент кривой и доллар США, даже несмотря на то, что доходность долгосрочных облигаций остается чувствительной к повышению цен на энергоносители и геополитическим рискам.
Индекс доллара США (DXY), отслеживающий стоимость гринбэка по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется в районе 99,37, снизившись за день на 0,30%.
Технический анализ: XAU/USD испытывает трудности ниже 100-дневной SMA
Металл удерживается выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA) Боллинджера на уровне $4 219, но ближайшая перспектива выглядит ограниченной, поскольку цена находится чуть ниже 100-дневной SMA на уровне $4 381.
Верхняя полоса Боллинджера на уровне $4 519 отмечает верхнюю границу текущего диапазона волатильности, тогда как немного повышенный индекс относительной силы (RSI) на дневном графике, равный 59, и по-прежнему положительная гистограмма индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) указывают на ограниченный бычий импульс, а не на явное продолжение тренда.
С точки зрения снижения, прорыв ниже недавней поддержки диапазона на уровне $4 300 может открыть путь к средней полосе Боллинджера в районе $4 219. Психологическая отметка $4 000 предлагает следующий уровень поддержки, за которым следует нижняя полоса Боллинджера на уровне $3 920.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD растет до 1,1600, поскольку USD снижается в преддверии протокола ФРС
EUR/USD продолжает рост к 1,1600 на европейской сессии в среду. Доллар США возобновляет снижение, поскольку слабые экономические данные США оказывают давление на ожидания более жесткой политики Федеральной резервной системы. Трейдеры получат дополнительные сигналы из выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и протокола FOMC позднее сегодня.
GBP/USD держится в плюсе после восстановления вблизи 1,3550 после данных по CPI Великобритании
GBP/USD удерживает восстановление вблизи 1,3550 в европейские часы торгов в среду. Годовая инфляция по индексу потребительских цен (CPI) в Великобритании в июле ускорилась до 2,9%, совпав с ожиданиями, в то время как базовый CPI вырос на 2,6% г/г в июле против ожидавшихся 2,5%. Смешанные данные по инфляции в Великобритании не смогли придать импульс британскому фунту.
Золото поднимается выше $4 350, поскольку доллар США остается под давлением в преддверии протокола FOMC
Золото поднимается обратно выше отметки $4 350 в первой половине европейской сессии, частично компенсируя значительные потери предыдущего дня. Доллар США привлекает некоторых продавцов и, похоже, пока приостановил неплохое восстановление на этой неделе от двухмесячного минимума, что рассматривается как ключевой фактор поддержки сырьевого товара. Однако быки могут предпочесть дождаться новых сигналов относительно будущего курса политики Федеральной резервной системы США, прежде чем делать новые направленные ставки на недоходный желтый металл.
Восстановление Shiba Inu зависит от ключевой поддержки
Shiba Inu немного восстанавливается, торгуясь на уровне $0,0000044, после того как ранее на этой неделе нашла поддержку в районе критического уровня. Мем-коин на собачью тематику демонстрирует улучшение настроений, поскольку растет социальное доминирование, ставки финансирования становятся положительными, а бычьи трейдеры наращивают свои длинные позиции. С технической точки зрения, SHIB указывает на потенциальное восстановление, если удержится выше ключевого уровня $0,0000043.
Вот что вам нужно знать в среду, 19 августа:
Индекс доллара США (DXY) сохранял уверенный тон в районе 99,60 во вторник, удерживая умеренный спрос на безопасные активы, поскольку напряженность вокруг Ормузского пролива оставалась в центре внимания. Золото и нефть обе подешевели, а большинство основных валют снизились по отношению к доллару США.