- Цена на золото подскакивает к $4 520, достигнув двухмесячного максимума на ранней азиатской сессии в четверг.
- Министерство финансов США заявило, что наращивает программу обратного выкупа долгосрочных ценных бумаг.
- Протокол заседания ФРС показал, что регулятору вскоре придется повысить ставки, если не будет достигнут больший прогресс в снижении инфляции.
Цена на золото (XAU/USD) растет к отметке $4 520 на ранней азиатской сессии в четверг. Драгоценный металл поднимается до самого высокого уровня с начала июня на фоне ослабления доллара США (USD) после того, как Министерство финансов США вмешалось, чтобы оказать поддержку рынку облигаций.
Министерство финансов наращивает программу обратного выкупа долгосрочных ценных бумаг, чтобы сдержать долгосрочные затраты на заимствования, находящиеся на максимумах за несколько лет. Министерство объявило, что как минимум вдвое увеличит максимальный объем операций обратного выкупа долгосрочных номинальных ценных бумаг для поддержки ликвидности. Текущий максимальный объем в $2 млрд на одну операцию составит как минимум $4 млрд на одну операцию.
В TD Securities заявили, что объявление Министерства финансов придало металлам «импульс к росту», отметив, что инвестиции в золото могут «быстро вернуться на фоне поддержки ликвидности со стороны Министерства финансов, готовности ФРС не принимать во внимание энергетический шок и усиливающихся разговоров о стагфляции, что в конечном итоге должно привести к снижению реальных ставок».
Последний протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) в июле показал, что многие политики считали повышение ставок вероятным, если инфляция не снизится. В прошлом месяце ФРС решила сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3,5%-3,75%, при этом несогласные с решением сосредоточились на необходимости скорых действий для возвращения инфляции к целевому уровню.
Тем не менее трейдеры в значительной степени игнорируют этот фактор на фоне растущих опасений по поводу стагфляции и нарратива об энергетическом шоке, возвращая средства в золото как безопасный актив.
Перспективы роста золота улучшаются, поскольку поддержка со стороны казначейских облигаций США указывает на снижение реальных ставок
По мнению TD Securities, недавнее ослабление "агрессивного спроса" на золото может оказаться временным, поскольку банк утверждает, что "потоки могут быстро вернуться на фоне поддержки ликвидности со стороны Министерства финансов США, готовности ФРС не учитывать энергетический шок и усиления нарратива о стагфляции, что в конечном итоге должно привести к снижению реальных ставок". По их мнению, сочетание возобновления обратных выкупов со стороны Министерства финансов США, терпимого отношения ФРС к вызванному энергетическим фактором ценовому давлению и растущих опасений по поводу стагфляции усиливает аргументы в пользу возобновления роста драгоценных металлов.
Технический анализ: в ближайшей перспективе золото возобновляет восходящий тренд
На дневном графике XAU/USD сохраняет бычий настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена находится значительно выше 20-периодной простой скользящей средней полосы Боллинджера и 100-дневной простой скользящей средней (SMA), сохраняя общий восходящий тренд. Цена приближается к верхней полосе Боллинджера, а индекс относительной силы (14) в районе 67 указывает на условия перекупленности, которые могут ограничить непосредственный потенциал роста, даже несмотря на то, что моментум по-прежнему благоприятствует покупателям.
С точки зрения роста, начальное сопротивление находится у верхней полосы Боллинджера вблизи $4 550, и уверенное дневное закрытие выше этого уровня откроет путь к новым рекордным значениям. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на уровне 100-дневной SMA в районе $4 380, за которой следует средняя полоса Боллинджера на уровне $4 225, тогда как нижняя полоса Боллинджера на уровне $3 905 обозначает более удаленный структурный минимум в случае более глубокого коррекционного отката.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD удерживается ниже 0,7150 в преддверии решения ЦБ Китая по ставке и данных по занятости в Австралии
AUD/USD, как ожидается, консолидируется вблизи самого высокого уровня с 3 июня, поскольку быки предпочитают дождаться решения PBOC по ставке и данных по занятости в Австралии, прежде чем делать новые ставки. Между тем снижение доходности американских облигаций удерживает доллар США под давлением вблизи трехмесячного минимума, поддерживая пару. Однако ястребиный протокол FOMC и геополитические риски помогают ограничить потери USD, удерживая спотовые цены ниже области 0,7100-0,7150 в азиатскую сессию в четверг.
USD/JPY отскакивает от более чем недельного минимума, поскольку быки нацелены на середину 158,00-х
USD/JPY немного растет в ходе азиатской сессии в четверг, отыгрывая часть значительных потерь предыдущего дня к 158,00, минимуму более чем за неделю, после выхода довольно невыразительных торговых данных из Японии. Дополнительно опасения по поводу ухудшающегося фискального положения Японии и широкого разрыва в ставках между США и Японией оказывают давление на японскую иену. Между тем доллар США стабилизируется после вызванного доходностью американских облигаций падения предыдущего дня до трехмесячного минимума, что дополнительно поддерживает валютную пару.
Золото поднимается выше $4 500 на фоне снижения доллара США и доходности
Цена на золото поднимается в район $4 520 на ранней азиатской сессии в четверг. Драгоценный металл взлетает до максимума с начала июня на фоне ослабления доллара США после того, как Министерство финансов США вмешалось, чтобы оказать поддержку рынкам облигаций.
Ожидается, что уровень безработицы в Австралии в июле сохранится на уровне 4,4%
Австралия опубликует июльский ежемесячный отчет по занятости в четверг в 01:30 GMT. В преддверии публикации аналитики ожидают умеренного роста числа рабочих мест на 15 тыс., тогда как уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,4%.
Вот что вам нужно знать в четверг, 20 августа:
Индекс доллара США (DXY) в среду широко распродавался, опустившись ниже области 99,00 и удерживаясь значительно ниже 100,00. Снижение последовало за планом Министерства финансов Соединенных Штатов (США) как минимум удвоить объем операций по выкупу ценных бумаг с купоном более длительного срока обращения в рамках поддержки ликвидности, начиная с 9 сентября. Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) за июль мало что сделал, чтобы остановить падение.