- Золото подорожало на 0,14%, так как ФРС сигнализирует о только одном снижении ставки в 2026 году, слегка ястребиный настрой.
- Сообщения утверждают, что Трамп одобрил планы удара по Ирану, что усиливает спрос на безопасный доллар США.
- Трейдеры ожидают данные Филадельфийской ФРС, так как тонкая праздничная торговля сдерживает интерес к риску.
Цена на золото регистрирует скромные gains в четверг на фоне роста геополитической напряженности из-за усиливающихся слухов о том, что Соединенные Штаты (США) могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Тем не менее, слегка ястребиный курс Федеральной резервной системы (ФРС) ограничивает рост золотого металла. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $3 373, с повышением на 0,13%.
Геополитика продолжает определять движение цен на золото из-за сообщений с нескольких американских новостных сайтов, таких как The Wall Street Journal и CBS News, которые сообщают, что планы атаки США на ядерные объекты Ирана были одобрены президентом США Дональдом Трампом, который рассматривает свои варианты для дипломатического выхода.
Фьючерсы на акции в США падают, в то время как доллар США остается в спросе на фоне тонкой торговли, так как рынки США закрыты в связи с празднованием Дня освобождения.
В среду ФРС оставила ставки без изменений и обновила свои экономические прогнозы, в которых чиновники сообщили, что они все еще ожидают два снижения в 2025 году. Тем не менее, на следующий год они ожидают только одно снижение вместо двух, что указывает на слегка ястребиный настрой, так как они видят, что инфляция остается выше целевого уровня в 2%.
Председатель ФРС Джером Пауэлл прокомментировал, что политика находится в хорошем состоянии, несмотря на умеренно ограничительный характер. Он признал, что влияние тарифов еще не ощущается, добавив, что кто-то — либо производитель, посредник или потребитель — должен за это заплатить.
Хотя золото и снизилось, оно обычно востребовано в условиях геополитической напряженности и низких процентных ставок; ограничительный курс ФРС может побудить инвесторов обратить внимание на другие валюты наряду с долларом США.
На этой неделе трейдеры будут следить за Индексом производственной активности Филадельфийской ФРС за июнь, который ожидается в диапазоне от -4 до -1.
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото растет, хотя ФРС склоняется к ястребиному курсу
- ФРС оставила целевой диапазон для ставки по федеральным фондам без изменений на уровне 4,25%–4,50%, подтвердив, что экономика США продолжает расти устойчивыми темпами, а условия на рынке труда остаются сильными.
- Сводка экономических прогнозов (SEP) показала небольшое снижение прогноза роста ВВП на 2025 год до 1,4% с 1,7% в марте. Прогноз уровня безработицы был пересмотрен вверх до 4,5% с 4,4%, в то время как прогноз по базовой инфляции PCE вырос до 3,1% с 2,8%.
- Председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил свой умеренно нейтрально-ястребиный настрой на пресс-конференции, подтвердив, что монетарная политика "хорошо подготовлена к реагированию" на внешние шоки, такие как тарифы или геополитические риски.
- Кроме того, Пауэлл добавил, что "эффекты тарифов будут зависеть от уровня", и что "повышения в этом году, вероятно, окажут давление на экономическую активность и повысят инфляцию." Он сказал: "Пока у нас есть такой рынок труда, как у нас, и инфляция снижается, правильным решением будет удерживать ставки."
- Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,19% до 99,03.
- Доходности казначейских облигаций США остаются без изменений, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,391%. Реальные доходности США следуют за этим, составив 2,081%.
- Последний опрос Всемирного совета по золоту среди центральных банков показал, что большинство из 73 опрошенных ожидают увеличения спроса, что может поддержать цены на золото.
- Денежные рынки предполагают, что трейдеры закладывают 46 базисных пунктов смягчения к концу года, согласно данным Prime Market Terminal.
Источник: Prime Market Terminal
Технический прогноз XAU/USD: цена на золото останется под давлением ниже $3 400
Золото консолидируется около недельных минимумов на уровне $3 347 на фоне нежелания инвесторов поднимать спотовую цену выше $3 400, что открыло дверь для отката. Индекс относительной силы (RSI) указывает на то, что покупатели теряют импульс, так как золотой металл торгуется в боковике.
Для возобновления бычьего тренда XAU/USD необходимо пробить уровень $3 400. Как только он будет пробит, это откроет ключевые уровни сопротивления, такие как отметка $3 450 и рекордный максимум $3 500 в ближайшей перспективе.
В противном случае, если золото упадет ниже $3 370, откат может продолжиться к отметке $3 350 и к 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 308. Дальнейшие потери ожидаются, если будет пробит уровень поддержки на уровне $3 167, который ранее был максимумом 3 апреля.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.