- Золото продолжает свой восходящий тренд и в понедельник поднимается ближе к историческому максимуму.
- Ставки на снижение процентной ставки ФРС продолжают сдерживать доллар США и способствуют росту недоходного сырья.
- Эскалация геополитической напряженности также поддерживает безопасную пару XAU/USD.
Золото (XAU/USD) сохраняет свой сильный тон спроса в первой половине европейской сессии в понедельник и остается близким к историческому максимуму на фоне сочетания поддерживающих факторов. Несмотря на признаки упорной инфляции, трейдеры, похоже, уверены, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентные ставки в этом месяце. Более того, растущие опасения по поводу независимости ФРС дополнительно способствуют медвежьему настроению вокруг доллара США (USD) и приносят пользу недоходному желтому металлу.
Кроме того, новые геополитические риски, возникающие в результате атаки России на Украину и эскалации конфликта Израиль-ХАМАС, оказывают поддержку безопасному золоту. Однако слегка перекупленные условия на краткосрочных графиках могут удержать быков XAU/USD от размещения новых ставок и ограничить дальнейший рост перед важными макроэкономическими данными из США на этой неделе. Тем не менее, фундаментальный фон предполагает, что любой коррекционный откат может рассматриваться как возможность для покупки и останется ограниченным.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото выигрывает от ожиданий снижения ставок ФРС, слабого USD и геополитических рисков
- Бюро экономического анализа США сообщило в пятницу, что годовой индекс цен расходов на личное потребление (PCE) остался на уровне 2,6% в июле. Более того, базовый индекс PCE, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, немного вырос до 2,9% в отчетном месяце по сравнению с ростом в 2,8% в июне, что соответствует оценкам аналитиков.
- Эти данные подтвердили ставки на то, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в этом месяце. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры в настоящее время закладывают 87% вероятность того, что ФРС снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов в конце двухдневного заседания 17 сентября и проведет как минимум два снижения процентных ставок до конца года.
- Президент США Трамп уволил члена ФРС Лизу Кук по обвинению в мошенничестве с ипотекой. Кук подала в суд и отказалась уйти в отставку, что вызвало опасения по поводу автономии центрального банка. Уход Кук даст Трампу еще одно назначение в семичленном совете ФРС и обеспечит большинство впервые за десятилетия.
- На геополитическом фронте Россия на прошлой неделе провела смертоносные удары по украинским городам и запустила 598 дронов и макетов, а также 31 ракету. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить, отдав приказ о ударах глубоко внутри России. Последние данные сообщают, что в воскресенье Россия сбила 112 украинских дронов за последние 24 часа.
- Тем временем израильские силы обстреливали пригороды города Газа с воздуха и земли. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что был убит представитель вооруженного крыла ХАМАСа Абу Убайда. Это сохраняет геополитические риски, что также является еще одним фактором, способствующим росту безопасного золота и поддерживающим импульс.
- Финансовые рынки США будут закрыты в понедельник в связи с праздником Дня труда. Трейдеры также могут воздержаться от размещения агрессивных направленных ставок перед важными макроэкономическими данными из США, запланированными на начало нового месяца, включая внимательно отслеживаемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.
Быки по золоту могут воздержаться от размещения новых ставок на фоне слегка перекупленного RSI; $3 500 держит ключ
С технической точки зрения, прорыв в пятницу через зону предложения $3 440, или верхнюю границу более чем трехмесячного торгового диапазона, был воспринят как новый триггер для быков XAU/USD. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают положительный импульс и поддерживают идею о дальнейшем росте. Однако дневной индекс относительной силы (RSI) приблизился к границе перепроданности, что указывает на то, что золото может сделать паузу для отдыха вблизи психологической отметки $3 500 или исторического максимума, достигнутого в апреле.
С другой стороны, любое коррективное снижение теперь может найти сильную поддержку вблизи уровня сопротивления $3 440. Любое дальнейшее падение может рассматриваться как возможность для покупки и, скорее всего, останется ограниченным вблизи круглой отметки $3 400. Последняя должна служить сильной краткосрочной базой для золота, которая, если будет пробита решительно, может спровоцировать технические продажи и проложить путь к более глубоким потерям. XAU/USD может затем снизиться дальше к промежуточной поддержке $3 372 на пути к области $3 350.
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD получает новые заявки вблизи 0,6550 после превышения ожиданий по ВВП Австралии во втором квартале
AUD/USD продолжает отскок к 0,6550, привлекая новый спрос после выхода данных по ВВП Австралии за второй квартал в начале среды. ВВП Австралии превысил ожидания, составив 0,6% кв/кв во втором квартале, что оказало свежую поддержку австралийскому доллару. Однако дальнейший рост, похоже, ограничен, так как растущие мировые доходности тревожат рынки, сохраняя спрос на доллар США как безопасный актив.
Золото достигает нового исторического пика; нацелено на уровень $3 550
Золото поднимается до нового рекордного максимума в азиатскую сессию в среду, поскольку ожидания снижения ставок ФРС в этом месяце, наряду с неопределенностью по поводу тарифов США и геополитическими рисками, продолжают способствовать росту цен на золото. Однако дальнейший рост доллара США может ограничить дополнительные gains для актива на фоне крайне перекупленных условий на краткосрочных графиках.
USD/JPY набирает позиции, приближаясь к 148,50 на фоне политической неопределенности в Японии
Пара USD/JPY торгуется на более сильной ноте около 148,50 в начале азиатской сессии в среду. Усиленная политическая неопределенность в Японии давит на японскую иену по отношению к доллару США. Данные по открытым вакансиям JOLTS в США и Бежевая книга ФРС будут опубликованы позже в среду.
Coinbase представляет новый фьючерсный продукт, нацеленный на инвесторов в традиционные акции
Coinbase объявила о предстоящем запуске своих фьючерсов на индекс Mag7 + Crypto Equity 22 сентября. Индекс Mag7 + Crypto включает в себя семь крупнейших технологических акций США, а также акции Coinbase и крипто-ETF BlackRock. Компания добавила, что каждый из 10 продуктов будет иметь вес 10 % в индексе.
Форекс сегодня: ВВП Австралии выходит на первый план наряду с JOLTS в США
Доллар США (USD) вновь привлек внезапный интерес покупателей и поднялся до многодневных максимумов во вторник, так как инвесторы продолжали учитывать несколько снижений процентных ставок Федеральной резервной системы во второй половине года.