- Золото продолжает свой восходящий тренд и в понедельник поднимается ближе к историческому максимуму.
- Ставки на снижение процентной ставки ФРС продолжают сдерживать доллар США и способствуют росту недоходного сырья.
- Эскалация геополитической напряженности также поддерживает безопасную пару XAU/USD.
Золото (XAU/USD) сохраняет свой сильный тон спроса в первой половине европейской сессии в понедельник и остается близким к историческому максимуму на фоне сочетания поддерживающих факторов. Несмотря на признаки упорной инфляции, трейдеры, похоже, уверены, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентные ставки в этом месяце. Более того, растущие опасения по поводу независимости ФРС дополнительно способствуют медвежьему настроению вокруг доллара США (USD) и приносят пользу недоходному желтому металлу.
Кроме того, новые геополитические риски, возникающие в результате атаки России на Украину и эскалации конфликта Израиль-ХАМАС, оказывают поддержку безопасному золоту. Однако слегка перекупленные условия на краткосрочных графиках могут удержать быков XAU/USD от размещения новых ставок и ограничить дальнейший рост перед важными макроэкономическими данными из США на этой неделе. Тем не менее, фундаментальный фон предполагает, что любой коррекционный откат может рассматриваться как возможность для покупки и останется ограниченным.
Ежедневный дайджест рыночных движений: Золото выигрывает от ожиданий снижения ставок ФРС, слабого USD и геополитических рисков
- Бюро экономического анализа США сообщило в пятницу, что годовой индекс цен расходов на личное потребление (PCE) остался на уровне 2,6% в июле. Более того, базовый индекс PCE, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, немного вырос до 2,9% в отчетном месяце по сравнению с ростом в 2,8% в июне, что соответствует оценкам аналитиков.
- Эти данные подтвердили ставки на то, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в этом месяце. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры в настоящее время закладывают 87% вероятность того, что ФРС снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов в конце двухдневного заседания 17 сентября и проведет как минимум два снижения процентных ставок до конца года.
- Президент США Трамп уволил члена ФРС Лизу Кук по обвинению в мошенничестве с ипотекой. Кук подала в суд и отказалась уйти в отставку, что вызвало опасения по поводу автономии центрального банка. Уход Кук даст Трампу еще одно назначение в семичленном совете ФРС и обеспечит большинство впервые за десятилетия.
- На геополитическом фронте Россия на прошлой неделе провела смертоносные удары по украинским городам и запустила 598 дронов и макетов, а также 31 ракету. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить, отдав приказ о ударах глубоко внутри России. Последние данные сообщают, что в воскресенье Россия сбила 112 украинских дронов за последние 24 часа.
- Тем временем израильские силы обстреливали пригороды города Газа с воздуха и земли. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что был убит представитель вооруженного крыла ХАМАСа Абу Убайда. Это сохраняет геополитические риски, что также является еще одним фактором, способствующим росту безопасного золота и поддерживающим импульс.
- Финансовые рынки США будут закрыты в понедельник в связи с праздником Дня труда. Трейдеры также могут воздержаться от размещения агрессивных направленных ставок перед важными макроэкономическими данными из США, запланированными на начало нового месяца, включая внимательно отслеживаемый отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.
Быки по золоту могут воздержаться от размещения новых ставок на фоне слегка перекупленного RSI; $3 500 держит ключ
С технической точки зрения, прорыв в пятницу через зону предложения $3 440, или верхнюю границу более чем трехмесячного торгового диапазона, был воспринят как новый триггер для быков XAU/USD. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают положительный импульс и поддерживают идею о дальнейшем росте. Однако дневной индекс относительной силы (RSI) приблизился к границе перепроданности, что указывает на то, что золото может сделать паузу для отдыха вблизи психологической отметки $3 500 или исторического максимума, достигнутого в апреле.
С другой стороны, любое коррективное снижение теперь может найти сильную поддержку вблизи уровня сопротивления $3 440. Любое дальнейшее падение может рассматриваться как возможность для покупки и, скорее всего, останется ограниченным вблизи круглой отметки $3 400. Последняя должна служить сильной краткосрочной базой для золота, которая, если будет пробита решительно, может спровоцировать технические продажи и проложить путь к более глубоким потерям. XAU/USD может затем снизиться дальше к промежуточной поддержке $3 372 на пути к области $3 350.
Доллар США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 в преддверии данных по PMI из США
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после противоречивых заявлений США и Ирана о переговорах, ожидая данные по индексу PMI в США.
GBP/USD снижается до области 1,3400, поскольку рынки становятся осторожными
GBP/USD сбавляет обороты и торгуется около 1,3400 во вторник под давлением негативного сдвига в настроениях к риску. Данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале. Данные по PMI из США будут опубликованы позднее сегодня.
Золото удерживается выше $4 400, но не может продолжить отскок
Золото держится за незначительный дневной прирост выше $4400 во вторник после волатильных движений в понедельник. Неопределенность в отношении влияния кризиса на Ближнем Востоке на мировую инфляцию заставляет инвесторов проявлять осторожность. В экономическом календаре США будут представлены данные по PMI за март.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.