- Цены на золото снижаются на фоне прекращения огня между Израилем и Ираном, что повышает спрос на рискованные активы.
- Председатель ФРС Пауэлл дает показания перед Конгрессом, подтверждая, что ФРС "не спешит снижать ставки".
- XAU/USD остается уязвимым к изменениям в настроениях по риску и ожиданиям по ставкам, при этом поддержка теперь укрепляется на уровне $3 300.
Цены на золото упали во вторник, так как инвесторы покинули активы-убежища и продолжили следить за высказываниями Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы (ФРС).
Когда Пауэлл начал свои двухдневные полугодовые показания перед Конгрессом, его подготовленные замечания гласили, что "обязанность ФРС заключается в том, чтобы предотвратить однократное увеличение уровня цен от превращения в постоянную проблему инфляции, поддерживая ожидания инфляции на должном уровне." Хотя эти комментарии поддерживают потенциальные снижения ставок в последнем квартале года, ослабление геополитических рисков, похоже, является доминирующим фактором текущего ценового движения.
С учетом того, что цены теперь приближаются к $3 300, золото остается чувствительным к изменениям в геополитике и ожиданиям по ставкам. Ожидаются дальнейшие комментарии от Пауэлла, которые могут стать ключевыми факторами ценового движения перед данными по инфляции в пятницу.
Ежедневный дайджест: движущие силы рынка - прекращение огня между Израилем и Ираном, ожидания ФРС влияют на цены на золото
- Склонность к риску возросла во вторник после того, как президент Соединенных Штатов (США) Дональд Трамп подтвердил прекращение огня между Израилем и Ираном, опубликовав в Truth Social: "ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ СЕЙЧАС В СИЛЕ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЕГО!"
- В ответ на перспективы деэскалации напряженности на Ближнем Востоке XAU/USD упал и продолжает снижаться в течение дня.
- Несмотря на очевидный прорыв, министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал о retaliatory strikes после того, как заявил, что Иран нарушил соглашение через несколько часов после того, как обе страны согласились на прекращение огня, что Тегеран отрицает.
- Президент США Дональд Трамп объявил о первоначальном прекращении огня между Израилем и Ираном в понедельник вечером во время обращения на Капитолийском холме, заявив, что "Стабильность на Ближнем Востоке имеет решающее значение для глобального мира."
- Это заявление последовало за иранскими ракетными ударами по американским базам в Катаре, которые были перехвачены без жертв.
- Прекращение огня оказало давление на цены на золото и сырую нефть, так как трейдеры распродают хеджирование рисков, связанных с потенциальными перебоями в Ормузском проливе, критической точке для примерно 20% мировых поставок нефти.
- Снижение угрозы перебоя в поставках поможет снизить инфляционные ожидания, что является ключевой темой для ФРС, которая испытывает давление со стороны Трампа по снижению процентных ставок.
- Хотя рынки закладывают в цены два снижения ставок в этом году, аналитики ожидают, что ФРС начнет смягчение в сентябре. Любые изменения в этом нарративе и этих ожиданиях могут способствовать следующему движению золота.
- В понедельник член ФРС Мишель Боуман заявила, что она "открыта" к снижению ставок, если инфляция продолжит снижаться.
- Эти замечания перекликались с аналогичными комментариями члена ФРС Кристофера Уоллера в прошлую пятницу. Уоллер отметил в интервью CNBC, что "мы могли бы сделать это уже в июле." Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в следующем месяце составляет около 23%, по сравнению с 16% неделей ранее.
- Выход данных по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) в пятницу, который является предпочтительным индикатором инфляции ФРС, также будет ключевым для направления рынка.
Технический анализ золота: XAU/USD скользит к $3 300
XAU/USD в настоящее время торгуется около $3 315 после падения ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) во вторник. 50-дневная SMA предоставляет непосредственное сопротивление на уровне $3 322, при этом 20-дневная SMA формирует дополнительный барьер на уровне $3 352.
Поддержка теперь находится на психологическом уровне $3 300, в то время как 38,2% коррекции Фибоначчи апрельского ралли находится на уровне $3 292, пробой которого может открыть путь к 50%-ной коррекции апрельского ралли около $3 228.
Отскок выше 50-дневной SMA может привести к тому, что 20-дневная SMA окажется около $3 353, открывая путь к уровню 23,6% Фибоначчи на уровне $3 372.
Для восстановления бычьего импульса необходимо прорыв выше $3 400. Индекс относительной силы (RSI) упал до 46, указывая на ослабление восходящего давления.
Доллар США FAQs
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается до трехдневных минимумов вблизи 1,1750
EUR/USD теперь испытывает растущее понижательное давление, приближаясь к области 1,1750, так как восстановление доллара США продолжает набирать дополнительную силу в четверг. Рост доллара США происходит после сильных данных по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно подкрепляется восходящим импульсом в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD откатывается к недельным минимумам в районе 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение ниже уровня поддержки 1,3600, или многодневных минимумов, на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).