- Цены на золото снижаются на фоне прекращения огня между Израилем и Ираном, что повышает спрос на рискованные активы.
- Председатель ФРС Пауэлл дает показания перед Конгрессом, подтверждая, что ФРС "не спешит снижать ставки".
- XAU/USD остается уязвимым к изменениям в настроениях по риску и ожиданиям по ставкам, при этом поддержка теперь укрепляется на уровне $3 300.
Цены на золото упали во вторник, так как инвесторы покинули активы-убежища и продолжили следить за высказываниями Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы (ФРС).
Когда Пауэлл начал свои двухдневные полугодовые показания перед Конгрессом, его подготовленные замечания гласили, что "обязанность ФРС заключается в том, чтобы предотвратить однократное увеличение уровня цен от превращения в постоянную проблему инфляции, поддерживая ожидания инфляции на должном уровне." Хотя эти комментарии поддерживают потенциальные снижения ставок в последнем квартале года, ослабление геополитических рисков, похоже, является доминирующим фактором текущего ценового движения.
С учетом того, что цены теперь приближаются к $3 300, золото остается чувствительным к изменениям в геополитике и ожиданиям по ставкам. Ожидаются дальнейшие комментарии от Пауэлла, которые могут стать ключевыми факторами ценового движения перед данными по инфляции в пятницу.
Ежедневный дайджест: движущие силы рынка - прекращение огня между Израилем и Ираном, ожидания ФРС влияют на цены на золото
- Склонность к риску возросла во вторник после того, как президент Соединенных Штатов (США) Дональд Трамп подтвердил прекращение огня между Израилем и Ираном, опубликовав в Truth Social: "ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ СЕЙЧАС В СИЛЕ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙТЕ ЕГО!"
- В ответ на перспективы деэскалации напряженности на Ближнем Востоке XAU/USD упал и продолжает снижаться в течение дня.
- Несмотря на очевидный прорыв, министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал о retaliatory strikes после того, как заявил, что Иран нарушил соглашение через несколько часов после того, как обе страны согласились на прекращение огня, что Тегеран отрицает.
- Президент США Дональд Трамп объявил о первоначальном прекращении огня между Израилем и Ираном в понедельник вечером во время обращения на Капитолийском холме, заявив, что "Стабильность на Ближнем Востоке имеет решающее значение для глобального мира."
- Это заявление последовало за иранскими ракетными ударами по американским базам в Катаре, которые были перехвачены без жертв.
- Прекращение огня оказало давление на цены на золото и сырую нефть, так как трейдеры распродают хеджирование рисков, связанных с потенциальными перебоями в Ормузском проливе, критической точке для примерно 20% мировых поставок нефти.
- Снижение угрозы перебоя в поставках поможет снизить инфляционные ожидания, что является ключевой темой для ФРС, которая испытывает давление со стороны Трампа по снижению процентных ставок.
- Хотя рынки закладывают в цены два снижения ставок в этом году, аналитики ожидают, что ФРС начнет смягчение в сентябре. Любые изменения в этом нарративе и этих ожиданиях могут способствовать следующему движению золота.
- В понедельник член ФРС Мишель Боуман заявила, что она "открыта" к снижению ставок, если инфляция продолжит снижаться.
- Эти замечания перекликались с аналогичными комментариями члена ФРС Кристофера Уоллера в прошлую пятницу. Уоллер отметил в интервью CNBC, что "мы могли бы сделать это уже в июле." Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в следующем месяце составляет около 23%, по сравнению с 16% неделей ранее.
- Выход данных по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) в пятницу, который является предпочтительным индикатором инфляции ФРС, также будет ключевым для направления рынка.
Технический анализ золота: XAU/USD скользит к $3 300
XAU/USD в настоящее время торгуется около $3 315 после падения ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) во вторник. 50-дневная SMA предоставляет непосредственное сопротивление на уровне $3 322, при этом 20-дневная SMA формирует дополнительный барьер на уровне $3 352.
Поддержка теперь находится на психологическом уровне $3 300, в то время как 38,2% коррекции Фибоначчи апрельского ралли находится на уровне $3 292, пробой которого может открыть путь к 50%-ной коррекции апрельского ралли около $3 228.
Отскок выше 50-дневной SMA может привести к тому, что 20-дневная SMA окажется около $3 353, открывая путь к уровню 23,6% Фибоначчи на уровне $3 372.
Для восстановления бычьего импульса необходимо прорыв выше $3 400. Индекс относительной силы (RSI) упал до 46, указывая на ослабление восходящего давления.
Доллар США FAQs
Доллар США (USD) является официальной валютой Соединенных Штатов Америки и "де-факто" валютой значительного числа других стран, где он находится в обращении наряду с местными банкнотами. Это наиболее активно торгуемая валюта в мире, на ее долю приходится более 88% всего мирового валютного оборота, или транзакций в среднем на сумму 6,6 трлн долларов в день, согласно данным за 2022 год. После второй мировой войны доллар США заменил британский фунт стерлингов в качестве мировой резервной валюты. На протяжении большей части своей истории доллар США был обеспечен золотом, вплоть до Бреттон-Вудского соглашения в 1971 году, когда Золотой стандарт был отменен.
Наиболее важным фактором, влияющим на стоимость доллара США, является денежно-кредитная политика, которую формирует Федеральная резервная система (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен (контроль инфляции) и содействие полной занятости. Основным инструментом для достижения этих двух целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает ставки, что способствует укреплению доллара США. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, что оказывает давление на доллар.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Прогноз по EUR/USD: быки делают паузу в ожидании дополнительной ясности
EUR/USD торговалась на уровне 1,1623 во вторник, так как новости о перемирии между Ираном и Израилем сместили рисковые потоки в сторону высокодоходных активов. Президент США Дональд Трамп использовал Truth Social, чтобы...
Прогноз по биткоину: BTC восстанавливается на фоне прекращения огня между Ираном и Израилем, что способствует интересу к риску
Цена биткоина стабилизируется около $105 000 на момент написания во вторник, после восстановления на 4,3% накануне. Отскок произошел на фоне улучшения глобального интереса к риску после перемирия между Ираном и Израилем, а также после...
Нефть не выскочила из медвежьих лап
Стоимость барреля WTI опускалась до $64 в начале дня во вторник, а Brent откатывалась до $66.7 в своей нижней точке в начале активных торгов в Европе. Откатываясь до уровней до начала последнего конфликта, цена отыграла обратно «военную...
Узнайте ключевые торговые уровни с помощью индикатора областей слияния
Повысьте эффективность точек входа в рынок и выхода из него. Этот инструмент выявляет области слияния сразу нескольких технических индикаторов, таких как скользящие средние, уровни Фибоначчи и ключевые разворотные уровни, предлагая использовать их в ваших торговых стратегиях.
Узнайте, какие позиции на рынке занимают наши эксперты
Используйте наш интерактивный график с более чем 1500 активами, межбанковскими ставками и обширной базой исторических данных. Это обязательный к использованию профессиональный онлайн-инструмент, который предлагает вам ультрасовременную платформу реального времени, полностью настраиваемую и бесплатную.