- Золото теряет позиции, поскольку доллар США продолжает укрепляться после повышения ставки ФРС на прошлой неделе.
- XAU/USD тестирует нижнюю полосу Боллинджера вблизи $4 305, при этом $4 350 выступает первоначальным сопротивлением.
Золото (XAU/USD) торгуется под давлением в среду, поскольку ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) поддерживают доллар США (USD) и оказывают давление на недоходный металл. На момент написания статьи XAU/USD торгуется в районе $4 315, снизившись на 1,0% внутри дня.
Доллар США продолжает укрепляться после решения ФРС на прошлой неделе и поднимается до двухмесячного максимума, несмотря на снижение цен на нефть на фоне позитивных событий на Ближнем Востоке. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 100,85.
На прошлой неделе ФРС повысила ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), доведя ставку по федеральным фондам до диапазона 3,75-4,00%. Центральный банк заявил, что этот шаг поможет вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. Обновленные прогнозы ФРС указывали еще на одно повышение ставки в этом году. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин во вторник придерживался ястребиного тона, заявив, что "экономические условия, если вообще что-то изменилось, укрепляются", и предупредив, что последствия тарифных и энергетических шоков не ослабевают. Баркин добавил, что высокий уровень инфляции сегодня несет риск повлиять на инфляцию в будущем. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки в октябре составляет около 53%.
Что касается Ближнего Востока, президент США Дональд Трамп сообщил журналистам во вторник на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, что американские чиновники провели очень хорошую трехчасовую встречу с представителями Ирана. Иранские государственные СМИ сообщили, что министр иностранных дел Аббас Арагчи передал посланнику США Стиву Уиткоффу условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Они включают снятие военно-морской блокады США, разморозку иранских активов и прекращение войны на всех фронтах "сопротивления".
Цена на нефть West Texas Intermediate (WTI) колеблется вблизи двухнедельного минимума в районе $89,50. Несмотря на откат, цены на нефть по-прежнему значительно превышают довоенные уровни, а возобновившиеся дипломатические усилия пока не привели к существенному прорыву. Это сохраняет актуальность инфляционных опасений и удерживает доходность казначейских облигаций США на высоком уровне: доходность 2-летних облигаций находится в районе 4,77%, вблизи уровней, которые в последний раз наблюдались в 2024 году.
Сочетание сильного доллара США, роста доходности казначейских облигаций США и ожиданий более высоких затрат по заимствованиям делает золото уязвимым для дальнейшего снижения. В дальнейшем трейдеры будут следить за предварительными данными по индексу менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global в США, которые выйдут позднее в среду, в поисках сигналов о силе экономики.
Технический анализ: XAU/USD тестирует нижнюю полосу Боллинджера
На 4-часовом графике XAU/US остается под медвежьим давлением в ближайшей перспективе, удерживаясь ниже 20-периодной простой скользящей средней (SMA) полос Боллинджера на уровне $4 350 и верхней полосы на уровне $4 395, что указывает на устойчивое нависание предложения. Нижняя полоса на уровне $4 304 обеспечивает непосредственную техническую поддержку чуть ниже спотовой цены, однако индекс относительной силы (RSI) в районе 44 и слабый индекс среднего направленного движения (ADX) вблизи 13 указывают на слабый импульс.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление совпадает со средней полосой Боллинджера SMA на уровне $4 350, за которой следует верхняя полоса вблизи $4 395, тогда как более значительный барьер формируется на горизонтальном уровне сопротивления $4 450. С точки зрения снижения, первая поддержка находится на нижней полосе Боллинджера в районе $4 304, перед горизонтальным уровнем поддержки $4 250. Более глубокое снижение к зоне поддержки $4 150 усилит медвежий настрой, если текущая поддержка со стороны полосы не устоит.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD снижается к 1,1400, несмотря на благоприятные данные по индексу PMI еврозоны
EUR/USD остается под давлением продаж и снижается к 1,1400 в ходе европейской сессии в среду, торгуясь на новом двухмесячном минимуме. Доллар США сохраняет бычий уклон на фоне ястребиного прогноза Федеральной резервной системы США и геополитических рисков и оказывает давление на пару, в то время как евро не может извлечь выгоду из более сильных, чем ожидалось, сентябрьских показателей PMI по еврозоне.
GBP/USD снижается к области 1,3300 на фоне устойчивой силы USD
GBP/USD остается под давлением третий день подряд в среду и торгуется на новом двухмесячном минимуме в районе 1,3300. Пара остается уязвимой на фоне неослабевающего спроса на доллар США, геополитической неопределенности и расходящихся тенденций в перспективах монетарной политики BoE и ФРС, в то время как смешанные данные PMI из Великобритании не оказывают поддержки фунту стерлингов.
Золото приближается к $4 300, поскольку ожидания повышения ставки ФРС подталкивают USD к новому максимуму с конца июля
Цена на золото продолжает свое устойчивое внутридневное снижение в первой половине европейской сессии, отыгрывая часть восстановления предыдущего дня от уровней ниже $4 300. Покупки доллара США не ослабевают на фоне ястребиного прогноза Федеральной резервной системы, который рассматривается как ключевой фактор, уводящий потоки от недоходного желтого металла.
Биткоин превосходит акции США и золото с середины августа
Bitcoin (BTC) продолжает свое ралли, торгуясь выше $86 000 на момент написания статьи в среду после роста более чем на 6 % с начала недели. Сильный институциональный спрос поддерживает бычье ценовое движение BTC, при этом спотовые биржевые фонды (ETF) во вторник зафиксировали приток более $714 млн после почти $1 млрд положительных потоков днем ранее
Вот что вам нужно знать в среду, 23 сентября:
Доллар США опережает своих основных конкурентов в начале среды, а индекс USD поднимается до самого высокого уровня с конца июля выше 100,70. Позднее сегодня в экономическом календаре будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за сентябрь для Германии, еврозоны, Великобритании и США.