- Золото сдает позиции рисковым активам на фоне сделки между ЕС и США.
- Глобальные акции выигрывают от перспектив новых торговых сделок перед сроком 1 августа.
- XAU/USD остается ниже уровня Фибоначчи, так как быки не могут набрать импульс выше $3 400
Золото продолжает терять позиции во второй раз подряд в четверг, под давлением перехода к настроению "к риску" и снижения притока капитала в безопасные активы.
На момент написания XAU/USD колеблется выше $3 370, отступая от недавних максимумов около $3 440 на фоне возобновившихся надежд на торговую сделку между ЕС и США перед сроком тарифов 1 августа.
Что касается данных, то количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось до 217 000, что оказалось ниже ожиданий в 227 000 и сигнализирует о продолжающейся силе рынка труда.
Повторные заявки также оказались немного ниже прогноза на уровне 1,955 миллиона, хотя все еще незначительно выше уровня предыдущей недели в 1,951 миллиона.
Тенденция к снижению числа заявок на пособие по безработице в последние недели укрепила ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может сохранить высокие процентные ставки. Это поддерживает доходность казначейских облигаций США и доллар США, что обычно негативно сказывается на недоходных активах, таких как золото.
Тем временем предварительные данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global за июль показали различия в производительности секторов.
Индекс PMI в производственном секторе резко упал до 49,5, опустившись в зону сокращения и не дотянув до прогнозов в 52,5.
В то же время индекс PMI в сфере услуг вырос до 55,2 (прогнозировалось 53,0), что повысило составной индекс PMI до 54,6 с 52,9, указывая на сильный рост в сфере услуг.
На этом фоне рынок все больше рассматривает перспективу более стабильной глобальной торговой среды.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают 60% вероятность снижения ставки в сентябре, при этом 38% вероятность того, что ставки останутся без изменений на том же заседании.
Ежедневный обзор золота: ЕС и США остаются ключевым фактором настроения к риску, влияя на безопасные активы
- Выступая на саммите по ИИ в среду, президент США Дональд Трамп прокомментировал тарифы и торговлю.
- Хотя Трамп повторил, что страны будут иметь "простой тариф в диапазоне от 15% до 50%", он также заявил, что переговоры с ЕС были "серьезными".
- Но интерес к риску улучшился, когда Трамп объявил, что "если они согласятся открыть союз для американских компаний, то мы позволим им платить более низкий тариф".
- Германский канцлер Фридрих Мерц также выразил оптимизм перед встречами с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе в среду. Мерц сообщил журналистам, что "мы слышим в данный момент, что решения могут быть приняты... Мы встречаемся в момент, который не мог быть лучше".
- Эти замечания намекают на более стратегический и структурированный подход к торговле, что повысило оптимизм инвесторов относительно возможности сделки.
- Тем не менее, Европейский Союз все еще ведет переговоры о ключевых уступках, сообщается, что они настаивают на базовом тарифе в 15%. Они также ищут большую ясность относительно того, как будут применяться тарифы, специфичные для секторов, таких как фармацевтика, автомобили и полупроводники.
- Эти сектора считаются критически важными для экономики ЕС, и Брюссель ищет гарантии того, что они не столкнутся с непропорциональными штрафами в рамках новой тарифной системы США.
Технический анализ золота: XAU/USD теряет хватку на прорыве, $3 372 превращается в сопротивление
Золото (XAU/USD) торгуется около $3 363, продолжая терять позиции после того, как не смогло удержать рост выше ключевого уровня $3 400. Недавний шаг опустил цену ниже 23,6% коррекции Фибоначчи от движения с апреля, что в настоящее время создает сопротивление на уровне $3 372.
Этот прорыв ставит в центр внимания поддержку на уровне $3 338, где пересекаются 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) и предыдущие уровни сопротивления треугольника.
Устойчивое движение ниже этого уровня ослабит бычью структуру и откроет путь к 38,2% коррекции Фибоначчи на уровне $3 292, за которым последует $3 228 (50% уровень Фибо), оба отмечая более глубокие зоны коррекции.
С точки зрения роста, быкам необходимо отвоевать $3 372, чтобы вернуть краткосрочный импульс в пользу $3 400. Выше этого находится текущий недельный максимум $3 439, протестированный в среду, а затем максимум 16 июня на уровне $3 457, недавний максимум. Закрытие выше этих уровней возобновит перспективы движения к рекордному максимуму апреля около $3 500.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 52 продолжает сигнализировать о нейтральном импульсе, что указывает на то, что золото консолидируется перед критическими макроэкономическими данными.
Ежедневный график золота
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Пара EUR/USD остается во флэте ниже 1,1600
EUR/USD не может развить импульс во вторник, торгуясь в диапазоне консолидации ниже отметки 1,1600, поскольку возобновившийся спрос на доллар США удерживает пару в обороне. Рынки остаются крайне чувствительными к событиям на Ближнем Востоке, где противоречивые сигналы со стороны США и Ирана относительно возможных переговоров продолжают порождать неопределенность и ограничивать любое значимое повышение на споте.
GBP/USD остается под давлением в районе ниже 1,3400
Пара GBP/USD сохраняет медвежий настрой во вторник, торгуясь ниже барьера 1,3400 на фоне ослабления интереса к риску, что продолжает поддерживать доллар США. Тем временем внимание переключается на данные по инфляции в Великобритании (CPI) в среду, которые могут дать новые ориентиры для британского фунта.
Золото колеблется около $4 400
Золото остается под давлением, чередуя рост и падение и по-прежнему не в состоянии развернуть свой многодневный медвежий ход. Между тем, драгоценный металл колеблется в районе $4 400 за тройскую унцию в конце североамериканской сессии во вторник. Отсутствие направления у желтого металла происходит на фоне укрепления доллара США, повышенной доходности казначейских облигаций США и продолжающейся геополитической неопределенности.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что вам нужно знать на среду, 25 марта:
Индекс доллара США (DXY) торгуется в районе 99,50, демонстрируя относительный рост на фоне повышения доходности казначейских облигаций США и ястребиных ожиданий в отношении ФРС, которые компенсируют разнонаправленные настроения в отношении риска. Высокие цены на нефть усиливают опасения по поводу инфляции, поддерживая доллар США.