- Золото сдает позиции рисковым активам на фоне сделки между ЕС и США.
- Глобальные акции выигрывают от перспектив новых торговых сделок перед сроком 1 августа.
- XAU/USD остается ниже уровня Фибоначчи, так как быки не могут набрать импульс выше $3 400
Золото продолжает терять позиции во второй раз подряд в четверг, под давлением перехода к настроению "к риску" и снижения притока капитала в безопасные активы.
На момент написания XAU/USD колеблется выше $3 370, отступая от недавних максимумов около $3 440 на фоне возобновившихся надежд на торговую сделку между ЕС и США перед сроком тарифов 1 августа.
Что касается данных, то количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось до 217 000, что оказалось ниже ожиданий в 227 000 и сигнализирует о продолжающейся силе рынка труда.
Повторные заявки также оказались немного ниже прогноза на уровне 1,955 миллиона, хотя все еще незначительно выше уровня предыдущей недели в 1,951 миллиона.
Тенденция к снижению числа заявок на пособие по безработице в последние недели укрепила ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) может сохранить высокие процентные ставки. Это поддерживает доходность казначейских облигаций США и доллар США, что обычно негативно сказывается на недоходных активах, таких как золото.
Тем временем предварительные данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) S&P Global за июль показали различия в производительности секторов.
Индекс PMI в производственном секторе резко упал до 49,5, опустившись в зону сокращения и не дотянув до прогнозов в 52,5.
В то же время индекс PMI в сфере услуг вырос до 55,2 (прогнозировалось 53,0), что повысило составной индекс PMI до 54,6 с 52,9, указывая на сильный рост в сфере услуг.
На этом фоне рынок все больше рассматривает перспективу более стабильной глобальной торговой среды.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки закладывают 60% вероятность снижения ставки в сентябре, при этом 38% вероятность того, что ставки останутся без изменений на том же заседании.
Ежедневный обзор золота: ЕС и США остаются ключевым фактором настроения к риску, влияя на безопасные активы
- Выступая на саммите по ИИ в среду, президент США Дональд Трамп прокомментировал тарифы и торговлю.
- Хотя Трамп повторил, что страны будут иметь "простой тариф в диапазоне от 15% до 50%", он также заявил, что переговоры с ЕС были "серьезными".
- Но интерес к риску улучшился, когда Трамп объявил, что "если они согласятся открыть союз для американских компаний, то мы позволим им платить более низкий тариф".
- Германский канцлер Фридрих Мерц также выразил оптимизм перед встречами с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе в среду. Мерц сообщил журналистам, что "мы слышим в данный момент, что решения могут быть приняты... Мы встречаемся в момент, который не мог быть лучше".
- Эти замечания намекают на более стратегический и структурированный подход к торговле, что повысило оптимизм инвесторов относительно возможности сделки.
- Тем не менее, Европейский Союз все еще ведет переговоры о ключевых уступках, сообщается, что они настаивают на базовом тарифе в 15%. Они также ищут большую ясность относительно того, как будут применяться тарифы, специфичные для секторов, таких как фармацевтика, автомобили и полупроводники.
- Эти сектора считаются критически важными для экономики ЕС, и Брюссель ищет гарантии того, что они не столкнутся с непропорциональными штрафами в рамках новой тарифной системы США.
Технический анализ золота: XAU/USD теряет хватку на прорыве, $3 372 превращается в сопротивление
Золото (XAU/USD) торгуется около $3 363, продолжая терять позиции после того, как не смогло удержать рост выше ключевого уровня $3 400. Недавний шаг опустил цену ниже 23,6% коррекции Фибоначчи от движения с апреля, что в настоящее время создает сопротивление на уровне $3 372.
Этот прорыв ставит в центр внимания поддержку на уровне $3 338, где пересекаются 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) и предыдущие уровни сопротивления треугольника.
Устойчивое движение ниже этого уровня ослабит бычью структуру и откроет путь к 38,2% коррекции Фибоначчи на уровне $3 292, за которым последует $3 228 (50% уровень Фибо), оба отмечая более глубокие зоны коррекции.
С точки зрения роста, быкам необходимо отвоевать $3 372, чтобы вернуть краткосрочный импульс в пользу $3 400. Выше этого находится текущий недельный максимум $3 439, протестированный в среду, а затем максимум 16 июня на уровне $3 457, недавний максимум. Закрытие выше этих уровней возобновит перспективы движения к рекордному максимуму апреля около $3 500.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 52 продолжает сигнализировать о нейтральном импульсе, что указывает на то, что золото консолидируется перед критическими макроэкономическими данными.
Ежедневный график золота
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD опускается до трехдневных минимумов вблизи 1,1750
EUR/USD теперь испытывает растущее понижательное давление, приближаясь к области 1,1750, так как восстановление доллара США продолжает набирать дополнительную силу в четверг. Рост доллара США происходит после сильных данных по недельным заявкам на пособие по безработице и, похоже, дополнительно подкрепляется восходящим импульсом в доходности США по всему спектру рынка.
GBP/USD откатывается к недельным минимумам в районе 1,3540
Пара GBP/USD продолжает свою коррекцию в четверг, ускоряя движение ниже уровня поддержки 1,3600, или многодневных минимумов, на фоне продолжения отскока доллара США. Тем временем инвесторы остаются апатичными после в целом ожидаемого сохранения прежней политики Банком Англии на его заседании ранее в день. В очередной раз Комитет по монетарной политике проголосовал 7-2 за сохранение процентной ставки на прежнем уровне.
Золото испытывает давление на недельных минимумах в районе $3 630
Цены на золото продолжают падение, зафиксированное в среду, и опускаются к уровням чуть ниже отметки $3 630 за тройскую унцию в четверг, одновременно проверяя недельные минимумы. Дополнительный откат драгоценного металла происходит в ответ на дальнейшую фиксацию прибыли, продолжение восстановления доллара США после заседания ФРС и рост доходности в США по всему спектру.
Биткоин нацелился на $120 000 после голубиного настроя FOMC
Цена биткоина торгуется в зеленой зоне выше $117 000 в четверг после отскока от ключевой поддержки накануне. Снижение процентной ставки Федеральной резервной системы на 25 б.п. и перспективы еще двух снижений в этом году повысили интерес к риску на рынках.
Форекс сегодня: ожидается, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку
Доллар США (USD) протестировал область многонедельных минимумов перед попыткой заметного отскока, завершив день с хорошими приростами, так как инвесторы оценивали снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).