- Цена на золото падает примерно до $4 290 на ранней азиатской сессии в четверг.
- Барр из ФРС заявил, что, вероятно, потребуется дальнейшая корректировка политики.
- По данным инструмента FedWatch от CME, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки в октябре в 69,7%.
Цена на золото (XAU/USD) падает примерно до $4 290 на ранней азиатской сессии в четверг. Драгоценный металл теряет импульс, поскольку ястребиные сигналы представителей Федеральной резервной системы (ФРС) усилили ожидания повышения ставки, оказывая давление на недоходное золото. Позднее во вторник трейдеры будут следить за новыми выступлениями представителей ФРС в поисках свежих импульсов.
На этой неделе представители ФРС придерживались ястребиного тона, причем губернатор ФРС Майкл Барр заявил в среду, что "для взятия инфляции под контроль, вероятно, потребуется дальнейшая корректировка политики". Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин и президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз оба поддержали недавнее повышение процентной ставки, сославшись на сохраняющееся инфляционное давление.
Согласно инструменту FedWatch от CME, после этих событий вероятность того, что центральный банк США повысит ставки на 25 базисных пунктов в октябре, составляла около 69,7%. Неделей ранее этот показатель составлял 48,7%. Более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода, что делает активы, приносящие доход, относительно более привлекательными.
"Выступления представителей ФРС после заседания FOMC были довольно ястребиными. Поэтому рынок закладывает в цены ожидания как минимум еще одного повышения ставки до конца года. И это оказывает давление на золото", — заявил Питер Грант, вице-президент и главный стратег по металлам компании Zaner Metals.
Спрос на золото в Китае растет на фоне рекордного объема импорта и расширения ETF
Аналитики ING сообщают о резком ускорении притока физического золота в Китай, отмечая, что "импорт золота в Китай в августе вырос на 39,3% в годовом исчислении, до 141,7 тонны, в результате чего объем импорта с начала года достиг рекордных 1 141,2 тонны, увеличившись на 72,2%." Они объясняют высокий спрос на золото "снижением цен на золото, укреплением юаня и сохраняющейся внутренней премией к цене", которые способствовали притоку, в то время как банки также "использовали оставшиеся импортные квоты в рамках лицензионного режима, введенного ЦБ Китая в июне." Компания добавляет, что спрос со стороны инвесторов был аналогично высоким: "по данным Шанхайской золотой биржи, китайские золотые ETF приобрели около 44 тонн до конца августа, что на 18% больше, чем в начале года", в то время как "глобальный объем золота в ETF в целом не изменился", что подчеркивает ориентированный на Китай характер недавнего импульса спроса.
Барр из ФРС сигнализирует о новых повышениях ставки на фоне роста инфляционных рисков, поддерживая потенциал роста доллара
Барр из ФРС выступил с явно ястребиным заявлением: оценка FXS Speechtracker составила 8/10, превысив историческое среднее значение 7/10 и сигнализируя о более сильном, чем обычно, уклоне в сторону ужесточения. Утверждение о том, что «для своевременного возвращения инфляции к 2%, вероятно, потребуется дальнейшее повышение ставок», наряду с комментариями о том, что риски для инфляции возросли, а риски для рынка труда снизились, подчеркивает явное предпочтение дальнейшего ужесточения политики, несмотря на устойчивый рост и сильный рынок труда. Признание того, что ФРС «занимала неподходящую позицию» и ей необходимо скорректировать политику, усиливает посыл о том, что текущая позиция регулятора все еще может быть слишком мягкой. Такой фон обычно благоприятен для доллара и негативен для валют, чувствительных к риску.
Индекс настроений FXS в отношении ФРС вырос на +0,42 пункта до 148,81, уверенно расположившись на ястребиной территории значительно выше нейтрального порога 100 и соответствуя повышенному значению FXS Speechtracker. Это постепенное повышение подтверждает, что недавняя коммуникация ФРС, инициированная высказываниями Барра, смещает рыночные ожидания в сторону более продолжительного периода ограничительной политики, поддерживая доходность долларовых инструментов и сохраняя давление на евро, иену и другие основные валюты.
Технический анализ: золото сохраняет медвежий настрой ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD удерживается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и 20-дневной SMA полос Боллинджера, что сохраняет медвежий уклон в ближайшей перспективе. Цена зажата в верхней половине конверта Боллинджера, при этом нижняя полоса обеспечивает базовый спрос, а индекс относительной силы (14) в районе 45 указывает на вялый, консолидационный импульс, а не на направленное движение.
Сверху первоначальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA, которому предшествует более плотный барьер на средней линии Боллинджера в районе $4 375, а затем верхняя полоса около $4 530. Снизу нижняя полоса Боллинджера на уровне $4 222 является следующим значимым уровнем поддержки, и дневное закрытие ниже этого уровня откроет путь к более глубокому коррекционному снижению, несмотря на сохраняющийся боковой характер импульса.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD падает на фоне стремительного роста доходности в США в преддверии данных по занятости
Австралийский доллар в среду теряет более 1% по отношению к доллару США, поскольку доходность казначейских облигаций США резко растет, а доходность 5- и 10-летних казначейских облигаций США превышает порог в 5% на фоне уверенности инвесторов в дальнейшем ужесточении политики Федеральной резервной системы. AUD/USD торгуется на уровне 0,7039 после достижения пика 0,7118.
EUR/USD встречает начальную поддержку в районе 1,1370
EUR/USD в среду зафиксировала третью подряд дневную коррекцию, на этот раз достигнув новых многонедельных минимумов вблизи 1,1370. Уверенное укрепление доллара США оказывает давление на рисковые активы наряду с резким отскоком глобальной доходности и растущими спекуляциями о дополнительных повышениях ставок ФРС. Далее в Европе будет опубликован индекс делового климата IFO Германии.
Золото падает к недельным минимумам ниже $4 300
Золото стремительно оставляет позади два последовательных дневных роста и в середине недели оказывается под усиленным понижательным давлением. Действительно, драгоценный металл пробивает вниз отметку $4 300 за тройскую унцию, достигая недельных минимумов на фоне заметного восстановления доллара США и общего оптимистичного тона на денежном рынке США.
Уровень безработицы в Австралии, как ожидается, останется без изменений на уровне 4,5% в августе
Австралия опубликует ежемесячный отчет по занятости за август в четверг в 01:30 GMT. В преддверии публикации аналитики ожидают, что за месяц в стране было создано 20 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы, как ожидается, останется на уровне 4,5%. Ожидается также, что отчет Австралийского бюро статистики (ABS) покажет, что доля трудоспособного населения составила 66,9%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.
Вот что вам нужно знать в четверг, 24 сентября:
В среду наступление доллара США (USD) на север не получило передышки. Фактически, доллар США закрепил третий день подряд роста, одновременно обновив двухмесячные максимумы. Сильные данные из США и ястребиные выступления представителей ФРС оказались более чем достаточными, чтобы удержать бакс хорошо поддержанным против своих обычных конкурентов.