- Цена на золото опускается к $4 215 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Хаммак из ФРС обеспокоена тем, что инфляционные ожидания могут ухудшиться.
- Ястребиные ожидания в отношении ФРС поддерживают доллар США и оказывают давление на номинированное в долларах США золото.
Цена на золото (XAU/USD) опускается к отметке $4 215 в первые часы азиатских торгов в понедельник. Драгоценный металл теряет позиции, поскольку укрепление доллара США (USD) и ястребиные сигналы со стороны политиков Федеральной резервной системы США (ФРС) снизили привлекательность драгоценного металла.
Ожидания сохранения процентных ставок в США на более высоком уровне в течение длительного времени укрепились после того, как представители ФРС заявили, что для сдерживания неприемлемо высокой инфляции может потребоваться дополнительное повышение ставок, последовавшее за повышением базовой ставки на четверть пункта в сентябре. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила в пятницу, что инфляционные риски остаются высокими и что ограничительную денежно-кредитную политику следует сохранять.
Кроме того, член совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что «вероятно, потребуются дальнейшие корректировки политики», чтобы взять инфляцию под контроль. Президент ФРБ Ричмонда Том Баркин и президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз поддержали последнее повышение процентной ставки, сославшись на сохраняющееся инфляционное давление.
Стоит отметить, что более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода, делая активы, приносящие доход, относительно более привлекательными.
«Основное внимание, безусловно, по-прежнему будет сосредоточено на ситуации с процентными ставками. Когда мы начнем видеть, что рынки закладывают в цены гораздо более ястребиный настрой ФРС, это укрепляет доллар и негативно влияет на золото», — заявил Келвин Вонг, старший рыночный аналитик OANDA.
Золото испытывает давление, поскольку рост цен на нефть и сильные данные из США укрепляют ожидания повышения ставки ФРС
Стратеги OCBC отмечают, что золото «ненадолго опустилось ниже 4250, прежде чем немного восстановиться на торгах овернайт», поскольку возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке подтолкнула цены на нефть вверх, а «сильные данные из США и ястребиные комментарии ФРС» поддержали повышенные ожидания дальнейшего ужесточения политики. Они подчеркивают, что «подразумеваемая вероятность повышения ставки в октябре выросла до >70%, а доллар США укрепился», что усилило встречные ветры для металла. В дальнейшем, по мнению OCBC, «нефть и реакция процентных ставок остаются основными факторами, определяющими динамику», при этом «некоторое снижение цен на энергоносители или доллара США» потенциально может помочь золоту стабилизироваться, тогда как «дальнейший рост доходности будет удерживать краткосрочный уклон под давлением».
Технический анализ: золото сохраняет негативный настрой ниже 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD сохраняет медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера. Металл держится чуть выше поддержки нижней полосы Боллинджера, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 39,9 смещается ниже, что указывает на ослабление бычьего импульса, но не на явную перепроданность.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA в районе $4 300, за которым следует средняя линия полосы Боллинджера около $4 340, а верхняя граница полосы Боллинджера на уровне $4 462 выступает более сильным ограничителем роста в случае продолжения отскока. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка определяется нижней границей полосы Боллинджера в районе $4 218; устойчивый прорыв ниже этого уровня откроет путь к более глубокому откату, сохраняя медвежий уклон, пока цена остается ниже расположенного выше кластера сопротивлений в виде скользящих средних и полосы волатильности.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото падает до $4 200 на фоне ожиданий повышения ставки ФРС и рисков, связанных с Ираном
Золото резко падает в начале новой недели, откатываясь ближе к $4 200 и нижней границе месячного диапазона. Укрепляющиеся ожидания повышения ставки ФРС в октябре, наряду с инфляционными рисками, связанными с нефтью, удерживают доходность облигаций США на повышенных уровнях вблизи многолетних максимумов, помогая доллару США вновь набрать положительную динамику на фоне сохраняющихся рисков, связанных с Ираном. Эти факторы оказывают сильное давление на драгметалл.
USD/JPY поднимается обратно к 158,00 после протокола Банка Японии на фоне устойчивого доллара США
USD/JPY привлекает покупателей на падении и частично разворачивает пятничное снижение, вызванное спекуляциями о том, что власти вновь вмешаются, чтобы поддержать японскую иену. Однако «голубиный» протокол заседания Банка Японии ограничивает рост JPY. Между тем доллар США вновь набирает обороты, поскольку противостояние США и Ирана поддерживает цены на сырую нефть, усиливая опасения по поводу инфляции и подтверждая ожидания повышения ставки ФРС в октябре. Это дополнительно поддерживает пару, возвращая ее к 158,00.
AUD/USD борется за 0,7000 на фоне бычьего USD
AUD/USD остается под давлением продаж вблизи 0,7000 в начале новой недели, торгуясь около самого низкого уровня с 4 августа на фоне бычьего доллара США. Доходности казначейских облигаций США удерживаются вблизи многолетних максимумов на фоне инфляционных рисков из-за более высоких цен на нефть и растущих ожиданий повышения ставки ФРС в октябре. Это, наряду с противостоянием США и Ирана, продолжает поддерживать безопасный доллар США и оказывать давление на пару в преддверии объявлений РБА по монетарной политике во вторник.
Криптовалюты сегодня: биткоин и Ethereum немного снижаются, XRP продолжает восстановление на фоне макроэкономических препятствий
Более широкий рынок криптовалют консолидируется в пятницу, при этом биткоин сокращает потери, удерживаясь чуть выше $84 000. Ethereum снижается в тандеме с BTC. Ripple (XRP), между тем, рисует иную картину.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 25 сентября:
Индекс доллара США продолжил недельное ралли и достиг самого высокого уровня с конца июля вблизи 101,40, прежде чем перейти в фазу консолидации и скорректироваться вниз к 101,00 в пятницу. В экономическом календаре США будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования за август, а Университет Мичигана опубликует пересмотренное значение индекса потребительских настроений за сентябрь.