- Золото привлекает новых продавцов в понедельник на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре.
- Напряженность в отношениях между США и Ираном повышает цены на сырую нефть и усиливает опасения по поводу инфляции, поддерживая ястребиные ожидания в отношении ФРС.
- Доллар США не может привлечь покупателей, удерживая медведей по XAU/USD от ставок на дальнейшее падение.
Золото (XAU/USD) привлекает новых продавцов после внутридневного роста в область $4 472 и опускается до минимума за полторы недели на азиатской сессии в понедельник. Трейдеры повысили ожидания повышения процентной ставки в ответ на замечания председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша о сдерживании инфляционного давления в пятницу, что, в свою очередь, продолжает оказывать давление на недоходное золото. Однако умеренное ослабление доллара США (USD) помогает драгоценному металлу проявлять некоторую устойчивость ниже отметки $4 400 и сократить часть внутридневных потерь.
Выступая на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг, Уорш признал, что инфляция остается высокой, а также намекнул, что процентным ставкам, возможно, потребуется вырасти, если не будет достигнут больший прогресс в ослаблении ценового давления. Трейдеры быстро отреагировали и теперь закладывают в цены вероятность около 60% того, что центральный банк США повысит стоимость заимствований в сентябре. Кроме того, инструмент FedWatch от CME Group указывает на вероятность повышения ставки в декабре на уровне 88%, что подняло доллар США до двухнедельного максимума в пятницу и привело к падению цены на золото более чем на 3%.
Продажи остаются активными в начале новой недели, поскольку эскалация напряженности между США и Ираном повышает цены на сырую нефть и усиливает опасения по поводу инфляции, поддерживая ястребиные ожидания в отношении ФРС. В воскресенье американские силы нанесли удар по двум ракетным установкам на иранском острове Ларак в Ормузском проливе — это были первые американские удары по Исламской Республике с конца июля, — что побудило Иран ответить запуском баллистических ракет по двум американским базам в Иордании. Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в рамках усилий по оказанию давления на Иран, вероятно, каждую неделю будут объявляться новые вторичные санкции.
Несмотря на поддерживающий фундаментальный фон, доллар США как безопасный актив не может привлечь новых покупателей на фоне низкой доходности казначейских облигаций США. Это, в свою очередь, удерживает трейдеров от размещения новых медвежьих ставок по цене на золото и помогает ограничить падение. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон, похоже, склоняется в пользу быков по доллару США, предполагая, что любое восстановление пары XAU/USD, вероятно, столкнется с продажами. Теперь трейдеры обращают внимание на ключевые макроэкономические публикации в США, запланированные на начало нового месяца, включая отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.
4-часовой график XAU/USD
Технический анализ
Прорыв в пятницу ниже 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, впервые с начала августа, рассматривался как ключевой сигнал для медвежьих трейдеров. Более того, сейчас актив торгуется ниже уровня Фибоначчи 38,2% коррекции ралли от минимумов конца июля, что подтверждает негативный краткосрочный прогноз. Между тем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается глубоко отрицательным, тогда как индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перепроданности вблизи 25, указывая на сохраняющееся понижательное давление, даже если нельзя исключать краткосрочный коррекционный отскок.
Таким образом, последующее снижение к следующему значимому уровню поддержки — 50,0%-ной коррекции вблизи $4 346,16, а затем к уровню 61,8% на отметке $4 263,27 — выглядит вполне вероятным сценарием. Прорыв ниже последней отметки введет в игру более глубокие структурные уровни поддержки на $4 145,27 и $3 994,96. С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на уровне 38,2%-ной коррекции на отметке $4 429,04, за которым следуют 100-периодная SMA в районе $4 475,07 и уровень Фибо 23,6% вблизи $4 531,59, тогда как максимум цикла на $4 697,36 выступает более отдаленным барьером для любого устойчивого восстановления.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD растет к 1,1600 в преддверии публикации данных по инфляции CPI в Германии
Пара EUR/USD набирает обороты, укрепляясь в район 1,1590 в первые часы азиатских торгов. Доллар США немного снижается по отношению к евро, несмотря на ястребиные высказывания главы ФРС Кевина Уорша. Трейдеры будут ориентироваться на предварительные данные по инфляции индекса потребительских цен (CPI) Германии, которые будут опубликованы позднее в понедельник.
GBP/USD отскакивает от более чем недельного минимума; потенциал роста, похоже, ограничен
Пара GBP/USD немного поднимается в начале новой недели, частично компенсируя резкие потери пятницы до более чем недельного минимума. Спотовые цены, однако, не демонстрируют бычьей уверенности и торгуются ниже середины диапазона 1,3500-1,3600 в азиатскую сессию, что требует осторожности, прежде чем подтверждать, что недавний откат от максимального уровня с февраля исчерпал себя.
Золото борется с ключевой поддержкой на фоне возобновившихся рисков, связанных с Ираном и повышением ставки ФРС
Золото возобновляет резкое снижение пятницы в начале понедельника, когда начинается неделя NFP. Доллар США демонстрирует откат на фоне фиксации прибыли, несмотря на ястребиного Уорша из ФРС и новые риски, связанные с Ираном. Золото атакует 21-дневную SMA вблизи $4 400 после пятничного закрытия ниже 200-дневной SMA; RSI по-прежнему бычий.
Crypto сегодня: ралли биткоина, Ethereum, XRP теряет импульс, несмотря на стабильный приток средств в ETF
Биткоин вновь опустился ниже $80 000 на момент написания в пятницу после второй попытки пробить сопротивление в диапазоне $81 000-$82 000. Между тем Ethereum и Ripple повторяют охлаждение биткоина: ETH снижается к $2 500, а XRP падает в направлении поддержки на уровне $1,40.
Вот что вам нужно знать в пятницу, 28 августа:
Торговля по основным валютным парам в пятницу остается волатильной, поскольку инвесторы готовятся к выступлению председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле и публикации предварительной пересмотренной базовой оценки данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе от Бюро трудовой статистики США.