- Золото под давлением из-за роста DXY почти на 1%, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США поднимается до 4,41%.
- Соглашение США-ЕС снижает тарифы с 30% до 15%, смягчая торговые трения и поднимая доллар США.
- Внимание смещается на решение ФРС по ставкам, ВВП США, занятости и данные по базовому индексу PCE на этой неделе.
Цена на золото продолжила снижаться четвертый торговый день подряд, упав более чем на 0,60%, после того как Европейский Союз (ЕС) и Соединенные Штаты (США) достигли торгового соглашения в выходные, снизив пошлины на товары ЕС с предложенных 30% до 15%. Пара XAU/USD торгуется на уровне $3 312 после достижения дневного максимума в $3 345.
Настроение на рынке улучшилось после новостей о торговом соглашении. Доллар США восстанавливает позиции, что подтверждается индексом доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара по отношению к шести валютам и вырос на 0,99% до 98,64.
Доходности казначейских облигаций США также показывают признаки восстановления, что создает встречный ветер для цен на золото. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 2,5 базисных пункта до 4,410%. Реальные доходности в США увеличиваются почти на три базисных пункта до 1,974%.
Хотя США достигли соглашений с некоторыми крупными партнерами и отмахнулись от некоторых торговых неопределенностей, отсутствие прогресса с Канадой и Мексикой, двумя из четырех крупнейших торговых партнеров, указывает на то, что медведи на золото еще не вышли из леса.
Внимание трейдеров сосредоточено на решении Федеральной резервной системы (ФРС) по монетарной политике, ожидаемом 30 июля. Инвесторы оценили вероятность сохранения ставки на уровне 99%, но ждут пресс-конференции председателя ФРС Джерома Пауэлла.
После этого экономическая повестка США будет насыщена публикацией данных по валовому внутреннему продукту (ВВП), занятости, индексу PMI в производственном секторе и любимому индикатору инфляции ФРС, базовому индексу потребительских расходов (PCE).
Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото под давлением на ожиданиях сохранения ставки ФРС
- Данные по экономике США за прошлую неделю, особенно по занятости, подтвердили позицию ФРС о том, что ставка по федеральным фондам останется без изменений. Это связано с тем, что показатели инфляции не возобновили своего снижения к цели центрального банка США в 2%.
- Опрос Reuters показал, что участники рынка ожидают, что цена на золото в среднем составит $3 320 за тройскую унцию в 2025 году и $3 400 в 2026 году.
- Инструмент CME FedWatch указывает, что рынки оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов ФРС на заседании 17 сентября в 63%.
- Вероятность изменения процентной ставки указывает на то, что ФРС сохранит текущие ставки, с вероятностью 96% на сохранение и 4% на снижение ставки на 25 базисных пунктов на заседании 30 июля.
Технический прогноз XAU/USD: золото падает ниже схождения SMA, внимание на $3 300
Золото регистрирует четвертую подряд медвежью сессию, так как цены падают ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 335. Индекс относительной силы (RSI) стал медвежьим, указывая на то, что текущий нисходящий тренд может продолжиться. Тем не менее, с точки зрения рыночной структуры, тренд золота остается восходящим.
Если XAU/USD упадет ниже $3 300, следующей поддержкой будет схождение 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и минимума 30 июня около $3 244. Прорыв последнего введет в игру уровень $3 200 и минимум 15 мая на уровне $3 120.
С точки зрения роста, если золото отвоюет $3 350, это откроет путь к $3 400, за которым последует пик 16 июня на уровне $3 452 и, в конечном итоге, исторический максимум в $3 500.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отступает ниже 1,1600 после смешанных данных по PMI Германии/ЕС
Пара EUR/USD не может удержать позиции и торгуется в красном цвете чуть ниже 1,1600 после неоднозначных данных по индексу PMI Германии и еврозоны. Тем временем инвесторы внимательно следят за новостями, связанными с кризисом на Ближнем Востоке, после того как США и Иран сделали противоречивые заявления о переговорах.
GBP/USD опустилась ниже 1,3400 на фоне осторожности на рынках
Пара GBP/USD сбавляет обороты и торгуется ниже 1,3400 в ходе европейской сессии во вторник, под давлением негативного сдвига в настроениях по риску. Между тем, данные из Великобритании показали, что составной индекс PMI снизился до 51 в предварительной оценке за март с 53,7 в феврале.
Золото сокращает потери, рост ограничен на фоне ястребиных ожиданий по ФРС
Золото восстанавливает большую часть внутридневных потерь и поднимается ближе к отметке $4400 в преддверии европейской сессии, хотя любое значительное восстановление по-прежнему кажется иллюзорным. Война в Иране продолжает усиливать опасения по поводу инфляции, сдерживая ожидания снижения процентных ставок и может выступать в качестве встречного ветра для недоходного желтого металла. Кроме того, появление некоторых покупок доллара США может дополнительно способствовать ограничению роста сырьевого актива.
Биткоин готовится к волатильности на фоне неопределённости сделки между США и Ираном, которая держит трейдеров в напряжении
Биткоин торгуется в красной зоне около отметки $70 000 во вторник после резкого восстановления накануне. Институциональный и корпоративный спрос поддерживает восстановление BTC, поскольку спотовые биржевые фонды зафиксировали новые притоки, а Strategy в понедельник добавила больше BTC в свои резервы.
Вот что нужно знать во вторник, 24 марта:
Рынки занимают осторожную позицию в начале вторника после волатильного движения в начале недели. В экономическом календаре во вторник будут представлены предварительные данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг за март для Германии, еврозоны, Великобритании и США.