- Золото подскочило более чем на 1% до $4 061 после тестирования отметки $3 989.
- Нефть WTI отступает к отметке $100, предлагая облегчение от инфляционного давления, обусловленного энергетикой.
- Вероятность повышения ставки ФРС в декабре составляет 83% в преддверии высказываний Уорша.
Цены на золото отскочили от внутридневного минимума $3 989, поднявшись более чем на 1% во вторник, несмотря на рост доллара США и доходности казначейских облигаций США. Снижение цен на нефть поддерживает желтый металл, в то время как инвесторы готовятся к решению Федеральной резервной системы (ФРС) в среду. Пара XAU/USD торгуется на уровне $4 061.
XAU/USD восстанавливается, несмотря на рост доходности в США, поскольку снижение цен на нефть ослабляет инфляцию
Сегодняшние данные из США не смогли подать значимого сигнала относительно направления движения золота: драгоценный металл открылся снижением, прежде чем перейти в зеленую зону. Геополитика определяет динамику цен после того, как West Texas Intermediate (WTI), американский эталон нефти, упала более чем на 1% до $100,05 за баррель.
Конфликт на Ближнем Востоке, судя по всему, далек от скорого разрешения, поскольку переговоры между США и Ираном, похоже, зашли в тупик. Согласно последним сообщениям, США и Израиль, вероятно, возобновят атаки на Тегеран после промежуточных выборов в Израиле и США, что в понедельник подтолкнуло цены на WTI выше порога $100,00.
Данные по рынку жилья в США оказались слабее ожиданий, однако участники рынка в основном проигнорировали их. Согласно данным Conference Board, индекс потребительского доверия в октябре вырос с 84,2 до 91,7, поскольку американцы стали более оптимистично оценивать состояние рынка труда и бизнеса. Напротив, инфляционные ожидания остались без изменений на уровне предыдущего показателя 5,8%.
Объем заказов на товары длительного пользования в сентябре вырос на 1,8% после повышения на 0,1%, поскольку расходы бизнеса оставались высокими на фоне расширения инфраструктуры ИИ. Тем временем среднее значение изменения занятости от ADP за 4 недели снизилось до 16,8 тыс. с 17,5 тыс., сигнализируя об умеренном охлаждении рынка труда.
Внимание трейдеров сосредоточено на ФРС, а не на заявлении по монетарной политике, если только оно не продемонстрирует агрессивный ястребиный настрой. Денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки в 9%, что стало бы сюрпризом в преддверии промежуточных выборов в США. В центре внимания находится выступление председателя ФРС Кевина Уорша, которое может обозначить следующий шаг на декабрьском заседании.
Стоит отметить, что помимо ФРС еще два центральных банка, как ожидается, повысят ставки на фоне опасений, что цены на энергоносители продолжат расти. Решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) будет опубликовано в четверг, а Банка Японии (BoJ) — в пятницу. Ожидается, что в четверг ЕЦБ оставит ставки без изменений.
Данные Prime Terminal показывают 83%-ную вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре. Хотя вероятность остается высокой, по сравнению с 90% на прошлой неделе она продолжает снижаться.
Кроме того, трейдеры также ожидают публикации в четверг данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США и предпочитаемого ФРС показателя инфляции - базового индекса цен на личные потребительские расходы (PCE).
Технический анализ XAU/USD: покупатели золота защищают $4 000, нацелившись на $4 100
С технической точки зрения, золото сформировало свечную модель "бычье харами", которая получила подтверждение сегодня, поскольку XAU/USD поднялась выше октябрьского 23-дневного максимума $4 034. Хотя в краткосрочной перспективе импульс благоприятствует покупателям, индекс относительной силы (RSI) имеет медвежий характер, поэтому следует проявлять осторожность.
С точки зрения роста, следующей интересующей областью является линия тренда сопротивления, проведенная от максимумов сентября, вблизи $4 100. Пробой последнего уровня откроет путь к $4 200. Следующими ключевыми уровнями сопротивления выступают 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 219 и 50-дневная SMA на уровне $4 288.
Если XAU/USD упадет ниже $4 000, это откроет путь к тестированию минимума прошлой пятницы на уровне $3 975. Следующими ключевыми уровнями поддержки являются минимум 17 июля на уровне $3 959 и минимум с начала года на уровне $3 941.
(Этот материал был исправлен 27 октября в 18:00 по Гринвичу: в пятом абзаце указано, что предыдущее среднее значение изменения занятости от ADP за 4 недели составляло 17,5 тыс., а не 18,5 тыс.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
EUR/USD отскакивает от двухнедельных минимумов, остается вблизи 1,1150
EUR/USD восстанавливается от двухнедельного минимума, установленного ранее в ходе сессии, но остается в отрицательной зоне в районе 1,1150 во вторник. Доллар США удерживает свои позиции после позитивных данных по потребительскому доверию и не позволяет паре набрать импульс, в то время как инвесторы готовятся к предстоящим ключевым заседаниям центральных банков.
GBP/USD встречает сопротивление в районе 1,3300
GBP/USD фиксирует третий подряд дневной откат во вторник, оставаясь в районе нижней части 1,3300 на фоне устойчивого спроса на доллар США. Снижение пары GBP/USD происходит одновременно с ухудшением ситуации на более широком рынке рисковых активов в преддверии заседания ФРС в среду.
Золото удерживается выше $4 000, поскольку трейдеры готовятся к решению ФРС по процентной ставке
Золото немного поднимается в американские часы торгов во вторник после торговли в отрицательной зоне ранее сегодня. Небольшое снижение цен на нефть оказывает некоторую поддержку, хотя более сильный USD ограничивает рост, поскольку трейдеры ожидают объявления ФРС по монетарной политике в среду.
Криптовалюты сегодня: биткоин, Ethereum и XRP на грани на фоне усиления давления со стороны продавцов
Цены на криптовалюты в целом корректируются во вторник, при этом биткоин (BTC) снижается ниже ключевого уровня $80 000. Ethereum (ETH) повторяет нейтрально-медвежий прогноз биткоина, в то время как Ripple (XRP) движется в районе $1,30.
Вот что вам нужно знать во вторник, 27 октября:
Доллар США сохраняет устойчивость по отношению к своим конкурентам, несмотря на то, что доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США остается ниже 5%. В экономическом календаре США будут представлены данные по заказам на товары длительного пользования и продажам нового жилья за сентябрь, а также региональные производственные опросы и данные по индексу потребительского доверия Conference Board за октябрь.