- Цена на золото падает в район $4 610 на ранней азиатской сессии в четверг.
- Базовая инфляция PCE в США в июле осталась на уровне 3,3% г/г, как и ожидалось.
- Позднее в пятницу трейдеры будут внимательно следить за мероприятием в Джексон-Хоуле.
Цена на золото (XAU/USD) падает к отметке $4 610 на ранней азиатской сессии в четверг. Драгоценный металл отступает от трехмесячного максимума, поскольку данные по инфляции в США в целом совпали с ожиданиями, повысив ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем месяце.
Данные, опубликованные Бюро экономического анализа США (BEA) в среду, показали, что инфляция, измеряемая индексом цен расходов на личное потребление (PCE), в июле осталась без изменений на уровне 3,7% г/г. Этот показатель оказался выше рыночных ожиданий в 3,6%.
Тем временем базовый индекс цен PCE, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, остался на уровне 3,3%, что соответствует рыночному консенсус-прогнозу. В месячном исчислении индекс цен PCE и базовый индекс цен PCE в июле выросли на 0,2%.
"Движение цены на золото до сегодняшних данных было лишь фиксацией прибыли ... Данные по PCE в целом совпали с ожиданиями, поэтому сейчас мы консолидируемся в пределах вчерашнего диапазона", - сказал Питер Грант, вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals.
Согласно инструменту CME FedWatch, теперь рынки закладывают в цены почти 38%-ную вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов в сентябре по сравнению с 36% до выхода данных.
Трейдеры готовятся к предстоящему в пятницу выступлению председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Кевина Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле в поисках новых сигналов относительно перспектив процентных ставок. Любые ястребиные высказывания представителей ФРС могут оказать давление на желтый металл в ближайшей перспективе.
Короткое сжатие по длинным облигациям США не спровоцировало капитуляцию на рынке золота
Аналитики Rabobank отмечают, что, "как сегодня выразилось агентство Bloomberg, «Короткое сжатие по длинным облигациям США демонстрирует действие «пут-опциона Бессента»»." Они добавляют, что, несмотря на выраженное ралли долгосрочных казначейских облигаций США, "золото, однако, не демонстрирует признаков капитуляции", что подчеркивает устойчивость драгоценного металла даже на фоне реакции рынков облигаций на изменение настроений.
Технический анализ: золото
На дневном графике XAU/USD сохраняет бычий настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена остается выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней полосы Боллинджера с периодом 20 дней, поддерживая более широкий восходящий тренд. Последняя конфигурация полос Боллинджера показывает, что цена движется в верхней половине конверта, в то время как индекс относительной силы (14) на уровне 67,64 находится чуть ниже зоны перекупленности, указывая на сильный, но все более растянутый восходящий импульс.
С точки зрения роста, ближайшее сопротивление находится на верхней полосе Боллинджера с периодом 20 дней на уровне $4 745, где может возникнуть коррекционное давление продаж, если быки не решатся продолжить ралли. С точки зрения снижения, начальная поддержка находится вблизи растущей 100-дневной SMA на уровне $4 380, а сразу за ней расположена средняя полоса Боллинджера на уровне $4 365, которые вместе образуют плотную область спроса, защищающую недавний рост; более глубокий откат введет в игру нижнюю полосу Боллинджера на уровне $3 985,14 в качестве более удаленного, но заметного структурного основания.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD флиртует с трехмесячными максимумами вблизи 0,7200
AUD/USD продолжает рост вторника и в среду приближается к ключевому барьеру на уровне 0,7200. Рост пары происходит несмотря на заметное укрепление доллара США, хотя, по всей видимости, его хорошо поддерживают все еще высокие показатели инфляции в Австралии, согласно данным за июль. Далее данные по расходам домохозяйств станут единственным релизом в Австралии в четверг.
EUR/USD остается под давлением в районе 1,1650
EUR/USD оказывается под возобновившимся интересом к продажам, опускаясь обратно к области 1,1600-1,1650 в преддверии открытия торгов в Азии. Спот теряет импульс на фоне уверенного роста доллара США в условиях неослабевающей геополитической напряженности и сохраняющейся осторожности перед публикацией ключевых данных из США и выступлением председателя Уорша на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. В дальнейшем ЕЦБ опубликует протокол своего заседания в четверг.
Золото тестирует $4 600 на фоне роста USD
Золото теперь сталкивается с возобновившимся понижательным давлением и, похоже, в среду бросает вызов ключевой отметке $4 600 за тройскую унцию. При этом коррекция желтого металла происходит после трех дневных повышений подряд, ослабевая одновременно с недавним движением к новым максимумам в районе $4 700. Более сильный доллар США и неплохой отскок доходности казначейских облигаций США по всей кривой продолжают оказывать давление на драгметалл.
Прогноз по цене биткоина и золота: ралли замедляется, поскольку инфляция PCE в США остается стабильной
Биткоин (BTC) немного снижается, торгуясь чуть выше $78 000 в среду. Эта коррекция последовала за ралли на прошлой неделе и последующим отскоком в районе $81 000. Снижение отражает охлаждение настроений на фоне перегретых рыночных условий и усиления фиксации прибыли.
Вот что вам нужно знать на четверг, 27 августа:
Доллар США (USD) укрепился в среду, а индекс доллара США (DXY) поднялся к отметке 99,20, поскольку трейдеры закрывали позиции в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле. Интерес к риску улучшился на сообщениях о прекращении огня между США и Ираном, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив, что ослабило спрос на золото на фоне роста доллара США.