- Золото падает, так как Пауэлл из ФРС повторяет сбалансированную двойную мандатность, отмечает риски на рынке труда и высокую инфляцию, что подавляет надежды на снижение ставок.
- Доходность казначейских облигаций США растет, поднимая индекс доллара США до 97,85 и оказывая давление на золото после трехдневного ралли.
- Трейдеры следят за данными по ВВП, заявкам на пособие по безработице и базовым данным по PCE для получения новых сигналов о перспективах смягчения политики ФРС.
Цена на золото (XAU/USD) негативно реагирует в среду после трех последовательных дней роста, которые подняли желтый металл до рекордного уровня $3 791, прежде чем несколько откатиться, так как инвесторы переваривают комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которые, похоже, охлаждают ожидания снижения ставок.
Золото снижается на фоне растущих доходностей и спроса на доллар; внимание переключается на ВВП и инфляцию PCE
XAU/USD торгуется на уровне $3 734, снизившись на 0,78% на момент написания. Укрепление доллара США является одной из причин, сдерживающих цены на золото, поддерживаемых нейтральной позицией Пауэлла.
Председатель ФРС Пауэлл заявил, что политикам необходимо равномерно рассматривать обе стороны двойного мандата. Он признал, что риски на рынке труда возросли, а также риски для инфляции, которая, по его словам, остается "в некоторой степени повышенной", и добавил, что монетарная политика является умеренно ограничительной, но "хорошо подготовлена к реагированию на потенциальные экономические события".
Что касается данных, то данные по жилью были положительными в среду после слабого отчета по индексу деловой активности S&P Global Flash (PMI) во вторник.
Внезапное падение цен на золото также может быть связано с ростом доходности казначейских облигаций США, которые поддерживают американскую валюту. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести валют, вырос на 0,66% до 97,85.
Что касается геополитики, то резкий поворот президента США Дональда Трампа в сторону поддержки Украины, когда он заявил: "Киев может вернуть всю Украину от России".
Экономический календарь США будет включать данные по валовому внутреннему продукту (ВВП), данные по первичным заявкам на пособие по безработице и предпочитаемый ФРС индекс инфляции, индекс цен на личные потребительские расходы (PCE).
Ежедневный дайджест движущих факторов рынка: доходность казначейских облигаций США давит на цены на золото
- Доходность казначейских облигаций США растет, 10-летняя казначейская облигация увеличилась на три базисных пункта (б.п.) до 4,137%. Реальные доходности США — рассчитанные путем вычитания ожиданий инфляции из номинальной доходности —, которые коррелируют обратно с ценами на золото, подскочили почти на три с половиной б.п. до 1,767%.
- Продажа новых домов в августе резко улучшилась, с 0,664 миллиона до 0,8 миллиона, что составляет 20,5% увеличение, превысившее прогнозы в 0,65 миллиона. Хотя данные были положительными, последний отчет по индексу деловой активности S&P Global (PMI) в секторах услуг и производства указывает на охлаждение экономики.
- Трейдеры ожидают публикации данных по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю, заканчивающуюся 20 сентября, с оценками в 235 тыс. человек, подающих заявки на пособие по безработице, что выше предыдущего числа в 231 тыс.
- Заказы на товары длительного пользования в августе, как ожидается, улучшатся после мрачного показателя июля в -2,8%. Экономисты предполагают, что заказы снизятся на -0,5% м/м. В то же время окончательное значение ВВП США за второй квартал ожидается без изменений на уровне 3,3% в годовом исчислении.
- Поток спикеров Федеральной резервной системы будет активен, с региональными президентами ФРС Шмидтом, Уильямсом, Логаном и Дейли, возглавляющими группу. Члены Совета управляющих ФРС Боуман и Барр завершат парад.
- Ожидается, что Федеральная резервная система снизит ставки на 25 б.п. на заседании 19 октября, как показали данные из Prime Market Terminal. Вероятность составляет 91%.
Технический прогноз: цена на золото опускается ниже $3 750, медведи нацелены на $3 700
Бычий настрой цены на золото остается в долгосрочной перспективе, но на дневном графике происходит разворот, угрожающий удержать цены ниже $3 750 к концу дня. Если это произойдет, XAU/USD может оставаться в диапазоне $3 700-$3 750, пока участники рынка ждут новых катализаторов.
Если XAU/USD упадет ниже $3 700, следующей поддержкой будет 20-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $3 613, перед тем как протестировать уровень $3 600. В противном случае, если покупатели удержат уровень $3 750, следующей областью интереса станет исторический максимум на уровне $3 791.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Золото откатывается от рекордных максимумов, торгуется ниже $4 500
Золото откатывается после достижения нового рекордного максимума выше $4 520 ранее сегодня и торгуется в узком диапазоне ниже $4 500, так как объемы торгов снижаются перед рождественскими каникулами. Давление на продажу доллара США остается неизменным на фоне голубиных ожиданий ФРС, что продолжает действовать как попутный ветер для золота на фоне постоянных геополитических рисков.
EUR/USD движется вбок ниже 1,1800 в канун Рождества
EUR/USD не может выбрать направление и торгуется в узком канале ниже 1,1800 после двух дней роста подряд. Рынки облигаций и фондовые рынки в США откроются в обычное время и закроются раньше накануне Рождества, что позволит торговым движениям оставаться сдержанными.
GBP/USD держится в диапазоне около 1,3500 на фоне спокойных рынков
GBP/USD сохраняет свой диапазон торговли в районе 1,3500 в среду. Фунт стерлингов имеет преимущество над долларом США на фоне легкой предрождественской торговли, так как трейдеры отходят на второй план перед началом праздничного сезона.
Биткоин опустился ниже $87 000 на фоне усиления оттока из ETF и снижения участия китов
Цена биткоина продолжает торговаться в районе $86 770 в среду, после того как не смогла прорваться выше уровня сопротивления $90 000. Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $188,64 млн во вторник, что стало четвертым подряд днем выводов.
Вот что вам нужно знать в среду, 24 декабря:
Движения на финансовых рынках в среду становятся сдержанными, так как участники готовятся к рождественским праздникам. Фондовые рынки и рынки облигаций в США откроются в обычное время, но закроются раньше в канун Рождества.