- Цена на золото восстанавливается к отметке $4 400 на ранней азиатской сессии в четверг.
- В настоящее время рынки оценивают вероятность повышения процентной ставки на следующем заседании ФРС примерно в 60%.
- В четверг трейдеры ожидают данных по индексу цен производителей (PPI) в США за август в преддверии отчета по инфляции CPI.
Цена на золото (XAU/USD) восстанавливается к отметке $4 400, прерывая трехдневную серию потерь на ранней азиатской сессии в четверг. Драгоценный металл набирает обороты на фоне ослабления доллара США (USD). Позднее на этой неделе трейдеры будут внимательно следить за ключевыми данными по инфляции в США, которые могут дать новые подсказки относительно следующего решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке.
Как сообщило Reuters в среду, Иран заявил, что атаковал 10 судов возле Ормузского пролива после того, как США потопили пять иранских нефтяных танкеров, что стало крупнейшей волной атак на судоходство с обеих сторон с начала шестимесячной войны.
Возобновившаяся напряженность на Ближнем Востоке и рост цен на нефть усилили опасения по поводу инфляции и укрепили аргументы в пользу повышения ставок центральным банком США на его заседании по вопросам монетарной политики на следующей неделе. Более высокие процентные ставки обычно оказывают давление на золото, поскольку драгоценный металл не приносит процентного дохода, что делает активы, приносящие доходность, относительно более привлекательными.
Трейдеры готовятся к публикации в четверг индекса цен производителей (PPI) в США и данных по инфляции согласно индексу потребительских цен (CPI) в пятницу. Эти отчеты могут дать некоторые подсказки относительно того, повысит ли ФРС процентные ставки, чтобы сдержать ценовое давление.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынок оценивает вероятность повышения процентной ставки на заседании центрального банка по вопросам монетарной политики на следующей неделе примерно в 60%.
Золото остается чувствительным к данным на фоне усиления внимания к инфляции в США
По мнению TD Securities, «более сильный отчет по рынку труда первоначально оказал давление на золото», однако последующие «менее ястребиные высказывания представителей ФРС и валютные интервенции затем изменили картину», что подчеркивает: теперь рынок «отличается повышенной чувствительностью к поступающим данным и заголовкам». Банк утверждает, что «данные по инфляции станут следующим важным катализатором», предупреждая, что «неожиданно высокий показатель укрепит ожидания в отношении действий ФРС и окажет давление на желтый металл», тогда как «менее тревожная инфляция в конечном итоге может стать первым катализатором, который положит начало следующей волне дискреционного позиционирования на рынке».
Технический анализ: золото сохраняет бычий настрой выше 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD удерживается выше 100-дневной скользящей средней (MA), сохраняя конструктивный настрой в ближайшей перспективе, в то время как цена консолидируется между нижней полосой Боллинджера и сопротивлением средней полосы. Индекс относительной силы (14) на уровне 50,65 является нейтральным, что указывает на ослабление импульса после недавнего роста, но еще не на решительный разворот.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление расположено на средней полосе Боллинджера в районе $4 465, а пробой выше откроет путь к верхней полосе около $4 675, которая станет следующим препятствием. С точки зрения снижения, непосредственную защиту обеспечивает 100-дневная MA на уровне $4 345, за которой следует более сильная структурная поддержка на нижней полосе Боллинджера в районе $4 255, где ожидается возобновление покупок при более глубоких откатах.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD остается во флэте, поскольку колебания доходности в США сталкиваются с ястребами РБА
Австралийский доллар в среду практически не изменился по отношению к доллару США на фоне скудного экономического календаря, при этом объявление Минфина США о выкупе для аукциона 10 сентября оказало поддержку доллару США. AUD/USD торгуется на уровне 0,7219, во флэте.
EUR/USD встречает сильное сопротивление выше 1,1650
EUR/USD сохраняет недельное восстановление, поднимаясь в среду к зоне 1,1650, где, похоже, быки столкнулись с достойным препятствием. Тем не менее отсутствие направления у доллара США оказывает поддержку росту пары в преддверии ключевого заседания ЕЦБ в четверг. Что касается последнего, повышение ставки на 25 б.п. уже широко заложено в цены.
Золото выглядит как сделка «продавать на отскоке» на фоне расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке
Золото повторяет восстановительное движение, наблюдавшееся во время азиатских торгов во вторник, отскакивая от недельных минимумов вблизи $4 350 в начале среды. Однако покупатели сохраняют осторожность на фоне расширяющегося конфликта на Ближнем Востоке. Золото пытается вяло восстановиться, прерывая трехдневное снижение в эту среду, поскольку доллар США (USD) с трудом удерживается вблизи двухнедельных минимумов на фоне возобновившегося спроса на японскую иену (JPY).
Перспективы биткоина и золота: BTC и XAU начинают восстановление в преддверии ключевых экономических событий
Биткоин (BTC) удерживается выше $79 000, сохраняя устойчивость в среду, в то время как более широкий рынок криптовалют консолидирует рост. Золото (XAU) стабильно держится выше $4 400, чему способствует постепенный сдвиг в сторону интереса к риску среди инвесторов.
Вот что вам нужно знать в четверг, 10 сентября:
Доллар США (USD) в среду двигался в медвежьем диапазоне, набирая темпы вскоре после того, как Минфин США объявил о выкупе казначейских облигаций США со сроком погашения от 10 до 20 лет на сумму до $6 млрд. Помимо этого, трейдеры сохраняли довольно скептичный настрой в отношении неослабевающей напряженности на Ближнем Востоке, переключив внимание вместо этого на скорый выход данных по инфляции в США в пятницу.