- Цена на золото восстанавливается в район $4 385 на ранней азиатской сессии в четверг.
- Военные действия между США и Ираном обострились, что может ограничить рост цен на золото.
- Трейдеры закладывают в цены вероятность повышения ставки ФРС в этом месяце на уровне 62,3%.
Цена на золото (XAU/USD) восстанавливается после падения до почти месячного минимума, поднявшись в район $4 385 на ранней азиатской сессии в четверг. Драгоценный металл немного растет на фоне снижения доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций с недавних максимумов. Все внимание будет приковано к данным по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за август, которые будут опубликованы позднее в пятницу.
Доходность казначейских облигаций США снизилась после скачка до многолетних максимумов на предыдущей сессии. Президент ФРБ Нью-Йорка Федеральной резервной системы (ФРС) Джон Уильямс заявил, что рост доходности долгосрочных облигаций обусловлен не опасениями по поводу инфляции, а отражает состояние устойчивой экономики.
"Одна из причин, по которой золото смогло вернуться выше уровня предыдущего закрытия, заключается в том, что мы увидели небольшое снижение доходности в течение дня, что позволило золоту отскочить от недавних минимумов", — сказал директор по торговле металлами в High Ridge Futures Дэвид Мегер.
Однако рост напряженности на Ближнем Востоке может усилить опасения по поводу инфляции, вызванной ростом цен на энергоносители, и повысить вероятность повышений ставок ФРС в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, может ограничить рост цен на желтый металл. Золото часто используется в качестве защиты от инфляции, но не приносит процентного дохода, что делает его менее привлекательным при высоких процентных ставках.
Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры теперь закладывают в цены вероятность повышения процентной ставки на заседании ФРС по денежно-кредитной политике в этом месяце на уровне 62,3%.
США нанесли новые авиаудары по иранским целям, что вызвало ответные удары Тегерана по интересам США в Бахрейне, Кувейте, Иордании и Ираке и усилило опасения по поводу более масштабного возобновления военных действий.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США нанесли серию "масштабных и мощных" ударов по иранским целям вблизи Ормузского пролива в ответ на то, что он назвал "неудачной попыткой" установить мины вдоль важнейшего торгового маршрута.
Золото снижается, поскольку рост цен на нефть и напряженность на Ближнем Востоке ограничивают ожидания смягчения политики ФРС
Стратеги сырьевого рынка ING сообщают, что цены на золото "снизились до двухнедельного минимума, опустившись ниже $4 300/унцию", поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке привела к росту цен на нефть и вынудила рынки "пересмотреть прогноз процентных ставок в США". Они предупреждают, что рост затрат на энергоносители "может усилить инфляционное давление и сократить возможности для смягчения политики Федеральной резервной системой в ближайшей перспективе", что, как считается, "оказывает давление на недоходные активы, такие как золото".
Уильямс назвал сильную экономику причиной роста доходностей на фоне ослабления инфляционного тренда
Представитель ФРС Уильямс продемонстрировал несколько менее ястребиный настрой: его оценка в 6/10 по шкале FXS Speechtracker лишь незначительно превысила историческое среднее значение 5,9/10, поскольку акцент сместился на сильную экономику и сдержанные инфляционные ожидания, а не на новые опасения по поводу инфляции. Подчеркивая, что рост доходностей обусловлен устойчивым ростом, высоким инвестиционным спросом и геополитическими факторами, такими как конфликт на Ближнем Востоке и тарифы, а также отмечая тенденцию к снижению инфляции и стабильность рынков труда, Уильямс охарактеризовал текущие финансовые условия как жесткие, но не хаотичные, сохранив в центре внимания достижение инфляции на уровне 2% как основной мандат.
Индекс настроений ФРС FXS снизился на 1,42 пункта до 127,44, сигнализируя об умеренном откате воспринимаемой ястребиности, несмотря на то, что он по-прежнему значительно выше нейтральной отметки 100. Такая конфигурация предполагает, что, даже несмотря на более мягкий тон последних заявлений, общая позиция ФРС по-прежнему остается ястребиной, что соответствует повышенным доходностям и зависящему от данных курсу к достижению цели по инфляции на уровне 2%, отслеживаемому с помощью FXS Speechtracker.
Технический анализ: золото сохраняет умеренный бычий настрой выше 100-дневной SMA
На дневном графике XAU/USD удерживается выше 100-дневной простой скользящей средней (SMA), сохраняя конструктивный бычий уклон, несмотря на консолидацию ниже средней линии Полос Боллинджера. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится вблизи отметки 50, указывая на нейтральный краткосрочный импульс, который может сместиться вверх, пока цена остается выше 100-дневной SMA.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление расположено у средней линии Полос Боллинджера в районе $4 450, а верхняя линия Полос Боллинджера около $4 685 станет следующим барьером, если покупатели вновь возьмут ситуацию под контроль. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на 100-дневной SMA на уровне $4 360, перед нижней линией Полос Боллинджера в районе $4 215, где более глубокий откат, как ожидается, привлечет интерес к покупкам на снижении, пока сохраняется более широкая бычья структура.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
AUD/USD удерживается выше середины диапазона 0,7100, поскольку снижение доходности облигаций ограничивает рост USD
AUD/USD не может развить рост предыдущего дня от почти 2-недельного минимума, поскольку доллар США приостанавливает снижение, вызванное слабым отчетом ADP, на фоне эскалации напряженности между США и Ираном и укрепления ожиданий повышения ставки ФРС в сентябре. Однако снижение доходности облигаций США ограничивает рост бакса, в то время как ястребиный уклон РБА помогает оззи удерживаться выше середины области 0,7100 в азиатскую сессию.
USD/JPY приближается к 159,00, поскольку доллар США приостанавливает снижение, вызванное слабым отчетом ADP
USD/JPY немного растет на азиатской сессии в четверг и отдаляется от почти двухнедельного минимума, достигнутого днем ранее. Поскольку инвесторы не придают большого значения слабому отчету ADP США, эскалация напряженности между США и Ираном и ястребиные ставки на ФРС поддерживают безопасный доллар США. Более того, широкий разрыв в ставках между США и Японией и опасения по поводу бюджетной политики удерживают быков по японской иене в обороне, создавая попутный ветер для валютной пары.
Золото не может закрепиться вблизи $4 400, поскольку ставки на повышение ставки ФРС и напряженность вокруг Ирана поддерживают USD
Цена на золото консолидируется ниже $4 400 в азиатскую сессию в четверг, приостанавливая неплохое восстановление предыдущего дня от четырехнедельного минимума. Эскалация напряженности между США и Ираном и ожидания повышения ставки ФРС в сентябре нивелируют слабый отчет ADP США за среду, оказывая некоторую поддержку доллару США и ограничивая рост сырьевого актива. Однако снижение доходности облигаций США может стать попутным ветром для недоходного драгметалла.
Robinhood Chain достигает рекордной дневной выручки от комиссий, поддерживая Arbitrum
Robinhood Chain сгенерировала рекордные $3,75 миллиона дневных комиссий во вторник, став третьей по величине за день после Uniswap (UNI) и Pons, согласно данным DeFiLlama. Этот показатель ознаменовал четвертый подряд день рекордной дневной выручки от комиссий сети и стал самым высоким однодневным результатом с момента запуска основной сети 1 июля.
Вот что вам нужно знать в четверг, 3 сентября:
В среду доллар США (USD) торговался весьма волатильно, на фоне неослабевающей напряженности из-за кризиса между США и Ираном, спекуляций о еще одной волне валютных интервенций со стороны японских властей и ожиданий относительно того, что ФРС может сделать или не сделать в ближайшие несколько месяцев.