Золото восстанавливается, так как рынки следят за возможной реакцией Ирана и ожидают выступления Пауэлла в ФРС

• Цены на золото восстанавливаются на фоне увеличения притока капитала в безопасные активы на фоне потенциальной мести со стороны Ирана, в центре внимания - показания председателя ФРС во вторник.
• Напряженность между Ираном и США усиливается, что вызывает бегство в безопасные активы и поддерживает восстановление цен на золото.
• XAU/USD восстанавливается, так как выступление члена ФРС Мишель Боуман сигнализирует о возможности снижения ставок в июле.

Цены на золото восстанавливаются в ходе американской сессии в понедельник, так как нарастающая геополитическая напряженность и изменения в нарративе процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) привели к возрождению бычьего импульса. Удары США по иранским ядерным объектам в выходные дни вызвали резкую реакцию Тегерана, который осудил атаки как серьезную провокацию и запустил ответные ракетные и беспилотные удары по Израилю. Обострение конфликта усилило опасения по поводу более широкого регионального эскалации. Тем временем член совета управляющих ФРС Мишель Боуман сигнализировала о готовности к потенциальному снижению процентной ставки уже в июле, ссылаясь на ослабление инфляционного давления. Ее комментарии добавили спекуляций вокруг следующего шага ФРС, и рынки теперь обращают внимание на показания председателя Джерома Пауэлла перед Конгрессом во вторник для получения дополнительных подсказок по политике.

Геополитические риски растут, увеличивая приток капитала в золото как безопасный актив

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские силы нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Форду, Натанзу и Исфахану в субботу вечером. 

В телеэфире из Брифинг-рума Белого дома Трамп описал миссию как "очень успешную атаку", предупредив, что "существует много других целей", если Иран не будет стремиться к миру.

Координированные удары США по Ирану, названные операцией "Полуночный молот", включали бомбардировщики B-2 Spirit и ракеты Tomahawk с американских подводных лодок. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал атаки "гнусным преступлением" в интервью государственному телевидению, предупредив о "вечных последствиях". Его замечания были позже подтверждены и процитированы Reuters в воскресенье.

Парламент Ирана одобрил предложение о закрытии Ормузского пролива — узла транзита нефти, через который проходит почти 20% мировых поставок. Окончательное решение теперь зависит от Высшего совета национальной безопасности. Цены на нефть резко возросли в ответ, увеличивая риски инфляции и поддерживая приток капитала в золото.

Ежедневный обзор рынка золота: Ормузский пролив, инфляция под угрозой

• В понедельник были опубликованы предварительные данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global за июнь. Производственный индекс составил 52, что не изменилось по сравнению с маем, но выше консенсус-прогноза в 51. Составляющая услуг немного снизилась до 53,1 с 53,7, но все еще указывает на расширение. Эти данные подчеркивают устойчивость экономики США, помогая стабилизировать доходность облигаций и поддерживать доллар США.
• Выступая на экстренной сессии Совета Безопасности ООН в воскресенье, посол Китая при ООН Фу Цунг раскритиковал удары США по иранским ядерным объектам как "серьезное нарушение суверенитета" и предупредил о "потенциальных последствиях для региональной стабильности." Он призвал как США, так и их союзников проявить сдержанность и подчеркнул, что "силой нельзя решить проблему." Его замечания были опубликованы Reuters и китайскими государственными СМИ, которые поддержали призыв Пекина к дипломатическим решениям и невмешательству во внутренние дела Ирана.
• Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал удары "историческими," в то время как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш охарактеризовал их как "опасную эскалацию," призвав к сдержанности. Эти комментарии были опубликованы в агентстве Reuters и крупных международных изданиях в воскресенье.
• Трамп описал миссию по уничтожению ядерной программы Ирана как "спектакулярный военный успех," утверждая, что инфраструктура обогащения Ирана была "полностью и совершенно уничтожена."
• Иранский законодатель и командир Корпуса стражей исламской революции Исмаил Косари заявил Press TV, что парламент пришел к выводу, что мы должны закрыть Ормузский пролив. Косари добавил, что "окончательное решение - это ответственность Высшего совета национальной безопасности" и будет принято "в любое время, когда это будет необходимо." Его замечания были повторены в отдельном интервью с Молодежным журналистским клубом и широко освещены в Reuters. Пролив остается критически важным для глобальных потоков энергии, обрабатывая почти 20% ежедневных экспортов нефти.
• Геополитическая напряженность усиливает привлекательность золота как безопасного актива. Угроза мести со стороны Ирана и потенциальные перебои в поставках энергии подогревают спрос инвесторов на золото, даже несмотря на то, что цены консолидируются ниже уровня $3 400. Неопределенность в отношении безопасности морских маршрутов и более широкие перспективы на Ближнем Востоке продолжают поддерживать позиционирование в безопасные активы.
• Вероятность затяжного конфликта и скачка цен на энергию возобновила опасения по поводу инфляционных рисков, особенно если закрытие пролива станет реальностью. Растущие цены на нефть могут оказать давление на затраты на сырье и задержать планы центральных банков по снижению ставок по всему миру, особенно в США.
• Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл должен представить свои полугодовые показания по денежно-кредитной политике Конгрессу во вторник и среду. Рынки внимательно следят за любыми признаками того, что ФРС отходит от своей позиции "выше на более длительный срок", хотя чиновники подчеркивают необходимость более конкретной дезинфляции перед смягчением политики.

Технический анализ золота: XAU/USD восстанавливается с целью $3 400

Дневной график золота (XAU/USD) показывает, что цены консолидируются чуть ниже ключевой зоны сопротивления после сильного восходящего тренда. Цены в настоящее время находятся выше как 20-дневной, так и 50-дневной простой скользящей средней (SMA), которые обеспечивают динамическую поддержку вблизи $3 352 и $3 321 соответственно. Ключевой уровень поддержки также отмечен 23,6% коррекцией Фибоначчи от минимума 20 февраля до максимума в апреле на уровне $3 342.

С точки зрения роста, сопротивление четко определено вокруг психологического уровня $3 400 и недавних максимумов в диапазоне $3 452–$3 500.

Ежедневный график золота (XAU/USD)

Прорыв ниже $3 342 и скользящих средних может открыть путь к $3 245, что соответствует уровню 38,2% Фибоначчи коррекции.

С другой стороны, дневное закрытие выше $3 400 сигнализировало бы о бычьем импульсе, потенциально нацеливаясь на максимум июня в $3 452 и исторический максимум в $3 500.