Золото сохраняет позитивный уклон; отсутствует бычья уверенность на фоне общего укрепления USD

• Золото привлекает некоторых покупателей в пятницу и останавливает двухдневный коррекционный спад от рекордного максимума.
• Геополитические риски возрождают спрос на безопасный актив XAU/USD, хотя потенциал роста, похоже, ограничен.
• Позиция председателя ФРС Пауэлла по снижению ставок поддерживает доллар США и ограничивает недоходный актив.

Золото (XAU/USD) сохраняет скромные внутридневные gains в первой половине европейской сессии в пятницу, хотя ему не хватает дальнейших покупок на фоне смешанных фундаментальных сигналов. Геополитическая напряженность, вызванная обострением войны России и Украины, а также продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке продолжают оказывать поддержку безопасному драгоценному металлу. Однако восстановление доллара США (USD) после заседания ФРС сдерживает любое значительное укрепление товара.

Ястребиная оценка комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в среду помогает доллару США продлить хороший отскок на этой неделе с самого низкого уровня с февраля третий день подряд. Это, в свою очередь, удерживает трейдеров от размещения агрессивных бычьих ставок по недоходному золоту. Таким образом, необходимы сильные дальнейшие покупки, чтобы подтвердить, что откат на этой неделе от исторического максимума завершен, и подготовиться к любому дальнейшему укреплению.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Быки по золоту, похоже, не проявляют решительности, поскольку восстановление доллара США продолжается без перерыва

• Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его российский коллега Владимир Путин разочаровал его и настаивал на том, что союзники США должны прекратить закупки нефти у России, чтобы текущая война с Украиной могла закончиться. Более того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложит ускорить отказ от импорта ископаемого топлива из России.
• Израильская армия провела несколько ударов по густонаселенным городам на юге Ливана, нацелившись на военную инфраструктуру Хезболлы. Представитель армии заявил, что операция проводится в ответ на попытки Хезболлы восстановить свою деятельность в этом районе. Это сохраняет геополитические риски и предлагает некоторую поддержку безопасному золоту во время азиатской сессии.
• Федеральная резервная система США, как и ожидалось, снизила процентные ставки в первый раз с декабря 2024 года в среду и указала на то, что дальнейшие снижения ставок последуют до конца этого года на фоне ослабления рынка труда. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что риски для инфляции смещены в сторону повышения и добавил, что не чувствует необходимости быстро действовать по процентным ставкам.
• Кроме того, данные, опубликованные в четверг, показали, что число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, резко упало с почти четырехлетнего максимума и составило сезонно скорректированные 231 000 на неделю, завершившуюся 13 сентября. Более того, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос больше, чем ожидалось, с 1,7 до 23,2 в сентябре, что является самым высоким уровнем с января.
• Это помогает доллару США сохранять свои сильные восстановительные позиции от трехлетнего минимума и сдерживает быков XAU/USD от размещения агрессивных ставок. Следовательно, будет разумно дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтверждать, что коррекционный откат от исторического максимума на этой неделе исчерпал себя и позиционироваться для возобновления устоявшегося восходящего тренда.

Золоту необходимо преодолеть пиковый минимум овернайт, около $3 673, чтобы поддержать возможность дальнейшего роста

Ночная приемка ниже 200-часовой простой скользящей средней (SMA) – впервые с 22 августа – благоприятствует медведям XAU/USD. Тем не менее, последующее падение останавливается вблизи уровня прорыва бычьего флага, около $3 628. Это, в свою очередь, требует осторожности перед тем, как позиционироваться на любое значительное снижение.

Тем временем дальнейший рост выше области $3 660 может столкнуться с некоторым сопротивлением в районе $3 673-3 675, выше которого цена на золото может вернуться в район $3 700. Некоторые последующие покупки выше области $3 707, или исторического максимума, будут рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров.

С другой стороны, уровень сопротивления $3 628-3 626, ставший поддержкой, или недельный минимум, может выступить в качестве немедленной поддержки перед уровнем $3 600. Убедительный прорыв ниже последнего может опустить цену на золото до уровня $3 563-3 562 на пути к области $3 511-3 510. Указанная область, вероятно, станет сильной базой для пары XAU/USD.