- Золото привлекает некоторых покупателей в пятницу и останавливает двухдневный коррекционный спад от рекордного максимума.
- Геополитические риски возрождают спрос на безопасный актив XAU/USD, хотя потенциал роста, похоже, ограничен.
- Позиция председателя ФРС Пауэлла по снижению ставок поддерживает доллар США и ограничивает недоходный актив.
Золото (XAU/USD) сохраняет скромные внутридневные gains на азиатской сессии в пятницу, хотя не может воспользоваться движением выше уровня $3 660. Растущая геополитическая напряженность на фоне обострения войны России с Украиной и конфликтов на Ближнем Востоке предлагает некоторую поддержку безопасному драгоценному металлу. Однако более сильный доллар США (USD) создает встречный ветер для актива и ограничивает потенциал роста.
Доллар США стремится укрепиться после восстановления после заседания FOMC от своего самого низкого уровня с февраля 2022 года на фоне ястребиного анализа высказываний председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в среду. Это, наряду с общим позитивным настроем, сдерживает рост цен на золото. Это, в свою очередь, требует осторожности перед подтверждением того, что коррекционный откат на этой неделе от исторического максимума, уровней выше $3 700, исчерпал себя.
Ежедневный дайджест рыночных движений: быки по золоту, похоже, не проявляют решительности, так как доллар сохраняет gains после FOMC
- Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что его российский коллега Владимир Путин разочаровал его и настаивал на том, что союзники США должны прекратить закупки нефти у России, чтобы текущая война с Украиной могла закончиться. Более того, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС предложит ускорить отказ от импорта ископаемого топлива из России.
- Израильская армия провела несколько ударов по густонаселенным городам на юге Ливана, нацелившись на военную инфраструктуру Хезболлы. Представитель армии заявил, что операция проводится в ответ на попытки Хезболлы восстановить свою деятельность в этом районе. Это сохраняет геополитические риски и предлагает некоторую поддержку безопасному золоту во время азиатской сессии.
- Федеральная резервная система США, как и ожидалось, снизила процентные ставки в первый раз с декабря 2024 года в среду и указала на то, что дальнейшие снижения ставок последуют до конца этого года на фоне ослабления рынка труда. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что риски для инфляции смещены в сторону повышения и добавил, что не чувствует необходимости быстро действовать по процентным ставкам.
- Кроме того, данные, опубликованные в четверг, показали, что число американцев, подающих новые заявки на пособие по безработице, резко упало с почти четырехлетнего максимума и составило сезонно скорректированные 231 000 на неделю, завершившуюся 13 сентября. Более того, индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос больше, чем ожидалось, с 1,7 до 23,2 в сентябре, что является самым высоким уровнем с января.
- Это помогает доллару США сохранять свои сильные восстановительные позиции от трехлетнего минимума и сдерживает быков XAU/USD от размещения агрессивных ставок. Следовательно, будет разумно дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтверждать, что коррекционный откат от исторического максимума на этой неделе исчерпал себя и позиционироваться для возобновления устоявшегося восходящего тренда.
Техническая картина по золоту требует осторожности перед размещением агрессивных направленных ставок
Ночная приемка ниже 200-часовой простой скользящей средней (SMA) – впервые с 22 августа – благоприятствует медведям XAU/USD. Тем не менее, последующее падение останавливается вблизи уровня прорыва бычьего флага, около $3 628. Это, в свою очередь, требует осторожности перед тем, как позиционироваться на любое значительное снижение.
Тем временем дальнейший рост выше области $3 660 может столкнуться с некоторым сопротивлением в районе $3 673-3 675, выше которого цена на золото может вернуться в район $3 700. Некоторые последующие покупки выше области $3 707, или исторического максимума, будут рассматриваться как новый триггер для бычьих трейдеров.
С другой стороны, уровень сопротивления $3 628-3 626, ставший поддержкой, или недельный минимум, может выступить в качестве немедленной поддержки перед уровнем $3 600. Убедительный прорыв ниже последнего может опустить цену на золото до уровня $3 563-3 562 на пути к области $3 511-3 510. Указанная область, вероятно, станет сильной базой для пары XAU/USD.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
GBP/USD остается на низах ниже 1,3550 после данных по розничным продажам в Великобритании
GBP/USD удерживается на низких уровнях ниже 1,3550 в начале европейской сессии в пятницу, не вдохновленный позитивными данными по розничным продажам в Великобритании за август и повышением интереса к риску. Устойчивое восстановление доллара США продолжает сдерживать пару на фоне легкого календаря впереди.
USD/JPY остается в красной зоне около 147,50 в преддверии пресс-конференции Уэды
USD/JPY сохраняет потери около 147 в начале европейской сессии в пятницу, переваривая решение Банка Японии (BoJ) по монетарной политике. Банк Японии (BoJ) сохранил процентную ставку на уровне 0,50%, как и ожидалось, при этом два ястребиных голоса способствовали ралли японской иены (JPY). Все взгляды обращены на пресс-конференцию главы Уэды.
EUR/USD удерживает потери ниже 1,1800 на фоне укрепления USD
Пара EUR/USD удерживает умеренные потери ниже 1,1800 в европейские торговые часы в пятницу. Пара сталкивается с трудностями, так как доллар США продолжает привлекать покупателей после выхода позитивных данных по заявкам на пособие по безработице в США. Трейдеры ожидают выступлений представителей ЕЦБ и звонка Трампа с Си для получения дополнительного импульса.
Золото останавливает коррекционное снижение от рекордного максимума, так как геополитические риски увеличивают спрос на безопасные активы
Золото привлекает новый спрос в пятницу и останавливает двухдневное коррекционное снижение от исторического максимума. Геополитические риски возобновляют спрос на безопасный актив XAU/USD, хотя потенциал роста, похоже, ограничен. Позиция председателя ФРС Пауэлла по снижению ставок поддерживает доллар США и ограничивает рост недоходного актива.
Форекс сегодня: ястребиный поворот Банка Японии поднимает японскую иену, внимание переключается на звонок Трампа и Си
Рынки в пятницу рано утром следуют за позитивной динамикой Уолл-стрит в ходе торгов овернайт, чему способствовали новости о том, что Nvidia инвестирует $5 миллиардов в Intel для совместной разработки инфраструктуры ИИ и чипов для ПК. Кроме того, оптимистичные данные из США в четверг сняли опасения по поводу экономических перспектив, добавив рисковый профиль рынков.