Срочно: Золото поднимается до новых рекордных максимумов на фоне голубиных сигналов ФРС и геополитических напряжений

• Золото продолжает получать поддержку от голубиного сигнала ФРС и растущих геополитических напряжений.
• Доллар США останавливает свое восстановление с многолетнего минимума и дополнительно поддерживает сырьевой актив.
• Позитивный интерес к риску мало влияет на бычье настроение вокруг драгоценного металла.

Золото (XAU/USD) продолжает уверенно расти в течение дня, преодолевая круглый уровень $3 700 и достигая нового рекордного максимума перед началом европейской сессии в понедельник. Геополитические риски, возникающие из-за обострения конфликта между Россией и Украиной, продолжают служить попутным ветром для безопасного актива. Кроме того, голубиный сигнал Федеральной резервной системы США (ФРС), указывающий на то, что в этом году последуют еще два снижения ставок, оказывается еще одним фактором, способствующим росту недоходного желтого металла второй день подряд.

Тем временем, доллар США (USD) останавливает свое недавнее хорошее восстановление с самого низкого уровня с июля 2022 года, достигнутого на прошлой неделе на фоне голубиных ожиданий ФРС, и дополнительно способствует бычьему настроению вокруг золота. Поддерживающий фундаментальный фон в значительной степени компенсирует общий позитивный интерес к риску, который, как правило, подрывает пару XAU/USD. Это, в свою очередь, указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для актива лежит вверх и поддерживает возможность дополнительных приростов, хотя условия перекупленности могут ограничить рост.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Покупки золота продолжаются на фоне ставок на снижение ставок ФРС и геополитических рисков

• Голубой прогноз Федеральной резервной системы продолжает действовать как попутный ветер для недоходного золота, которое остается в пределах досягаемости отметки $3 700 и исторического максимума, достигнутого на прошлой неделе. Центральный банк США снизил свою ключевую ставку в первый раз с декабря и указал на необходимость еще двух снижений ставок в этом году на фоне опасений по поводу ослабления рынка труда в США.
• Тем не менее, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что риски для инфляции склоняются к повышению, и снижение процентных ставок было шагом по управлению рисками. Пауэлл добавил, что не чувствует необходимости действовать быстро в отношении ставок и что ФРС находится в ситуации, когда каждое заседание рассматривается отдельно в отношении прогноза процентных ставок. Этот прогноз поднимает доллар США до максимума более чем за неделю в понедельник.
• Тем не менее, трейдеры все еще считают, что процентные ставки упадут гораздо быстрее, чем планирует ФРС, и теперь делают ставки на возможность того, что краткосрочная ставка, в настоящее время находящаяся в диапазоне 4,00%-4,25%, упадет ниже 3% к концу 2026 года. Фондовые рынки пользуются этим оптимизмом и достигают рекордных максимумов, что способствует ограничению роста безопасного драгоценного металла в ходе азиатской сессии.
• Верховный суд США назначил дату 5 ноября для слушаний по поводу законности глобальных тарифов президента Дональда Трампа. Нижестоящий суд постановил, что Трамп превысил свои полномочия, вводя большинство своих тарифов на основании федерального закона, предназначенного для чрезвычайных ситуаций. Тем не менее, тарифы Трампа остаются в силе в ходе апелляции в Верховный суд и держат инвесторов в напряжении.
• Силы НАТО перехватили три российских истребителя МиГ-31 в пятницу после того, как они вошли в воздушное пространство Эстонии. Трамп выразил свое недовольство по поводу вторжения и заявил, что поможет защитить страны Европейского Союза, если Россия усилит враждебные действия. Это сохраняет геополитические риски, которые могут способствовать статусу драгоценного металла как безопасного актива и поддерживают возможность дополнительных приростов.
• В понедельник не ожидается выхода каких-либо значимых экономических данных из США. Тем не менее, выступления влиятельных членов FOMC, включая Пауэлла, могут повлиять на динамику цен на доллар США позже в ходе североамериканской сессии и создать краткосрочные торговые возможности вокруг пары XAU/USD.

Быки по золоту в значительной степени игнорируют перекупленность дневного RSI; конструктивная картина поддерживает возможность дальнейших приростов

С технической точки зрения, восстановление на прошлой неделе от уровня сопротивления модели бычьего флага, около $3 628, и последующее движение вверх благоприятствуют быкам по XAU/USD. Тем не менее, дневной индекс относительной силы (RSI) все еще указывает на слегка перекупленные условия и требует осторожности перед тем, как позиционироваться на дальнейший рост. Таким образом, любое дальнейшее движение вверх выше отметки $3 700, скорее всего, столкнется с некоторым сопротивлением в районе $3 707 или исторического максимума. Устойчивое укрепление выше последнего, однако, создаст условия для продолжения недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдаемого за последний месяц.

С другой стороны, область $3 672-3 670 теперь, похоже, защищает непосредственное снижение. Любое дальнейшее коррективное снижение все еще может рассматриваться как возможность для покупки и оставаться поддержанным вблизи уровня сопротивления, ставшего поддержкой, $3 628-3 626. Убедительный прорыв ниже последнего, однако, может спровоцировать технические продажи и потянуть цену золота к отметке $3 600. Падение может продолжиться к поддержке $3 563-3 562 на пути к области $3 511-3 510, которая может стать сильной базой для пары XAU/USD.

(Эта новость была исправлена 22 сентября в 04:48 GMT, чтобы уточнить во втором пункте, что доллар США (USD) продолжает восстанавливаться с многолетнего минимума, а не пика)