- Золото резко падает, поскольку удары США и Ирана толкают цены на нефть и доходности вверх.
- WTI приближается к $90, поскольку эскалация вокруг Ормузского пролива возрождает инфляционные опасения.
- Высказывания Уорша и ожидания повышения ставки ФРС усиливают давление на золото.
Цена на золото (XAU/USD) во вторник рухнула более чем на 2,30% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и обмена ударами между США и Ираном, тогда как экономические данные из США были неоднозначными, но на фоне геополитической напряженности отошли на второй план. На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $4 342 после достижения максимума $4 461.
XAU/USD снижается, поскольку эскалация вокруг Ормузского пролива усиливает риски для нефти, доходностей и ФРС
Недавно информационные агентства сообщили о взрывах на юге Ирана, тогда как президент США Дональд Трамп подтвердил, что ВВС США нанесли удары, направленные на сокращение возможностей Тегерана по запуску ракет и установке морских мин в Ормузском проливе, который, по словам Трампа, «в настоящее время не заминирован (Мины были полностью удалены или взорваны!)».
Это привело к росту доходностей казначейских облигаций США, особенно базовой 10-летней облигации, доходность которой выросла почти на четыре базисных пункта — до 4,792%. Это связано со скачком цен на нефть: нефть West Texas Intermediate достигла внутридневного максимума в районе $90,00 за баррель и в настоящее время дорожает более чем на 4,20%.
На прошлой неделе цены на золото немного снизились после ястребиных высказываний председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша в ходе выступления в Джексон-Хоуле, в котором он заверил, что, если инфляция останется упорно высокой, у центрального банка «есть над чем работать».
Это заявление вызвало разворот на денежных рынках. До выступления Уорша вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании была ниже 40%. На момент написания статьи данные Prime Terminal указывают на 71% вероятность повышения процентной ставки и 29% вероятность сохранения ставок без изменений.
Ранее данные из США показали, что деловая активность в производственном секторе замедлилась: индекс PMI для производственной сферы США от ISM в августе составил 54,6 против 55,6 в июле и ниже прогнозов на уровне 55,2. Другие данные включали отчет об открытых вакансиях и текучести рабочей силы (JOLTS) за июль, который показал стабильный наем работников: количество вакансий увеличилось до 7,217 млн, что ниже прогнозов на уровне 7,3 млн.
В предстоящем экономическом календаре США будут опубликованы «Бежевая книга» ФРС, данные по занятости и индекс PMI для сферы услуг от ISM за август, за которыми в пятницу последует отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе.
Технические перспективы XAU/USD: золото опускается ниже 100-дневной SMA и нацеливается на $4 300
С технической точки зрения эскалация конфликта между США и Ираном ускорила нисходящий тренд золота. На пути вниз XAU/USD пробила ключевые уровни поддержки, включая отметку $4 400 и 100-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне $4 365, усилив прорыв ниже $4 350.
Примечательно, что индекс относительной силы (RSI), который был бычьим, на фоне вертикального падения стал медвежьим, что указывает на набирающий силу импульс продавцов.
Для продолжения снижения золото должно закрыть дневную свечу ниже $4 350. Ниже находится внутридневной минимум (LOD) на уровне $4 326, за которым следует отметка $4 300. После ее пробития следующей областью интереса станет 50-дневная SMA на уровне $4 215.
С другой стороны, золото может перейти в нейтральную фазу, если желтый металл поднимется выше 100-дневной SMA на уровне $4 365, что откроет путь к отвоеванию уровня $4 400.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Вся информация на данной странице подвержена изменениям. Использование данного сайта автоматически означает принятие наших условий нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности и юридическим предупреждением. Торговля на валютном рынке с использованием заемных средств несет в себе высокий уровень риска и может подойти не всем инвесторам. Большое кредитное плечо может сыграть как положительную, так и отрицательную роль. Прежде, чем принимать решение о начале торговли на валютном рынке, внимательно продумайте инвестиционные цели, оцените ваш уровень опыта и степень азартности. Существует вероятность, что вы понесете убытки по стартовому или дальнейшему депозиту и тем самым лишитесь средств, к потере которых вы были не готовы. Вы должны осознавать все риски, связанные с торговлей на валютном рынке, и при наличии любых сомнений и вопросов мы рекомендуем консультироваться с независимыми финансовыми советниками. Мнения, выражаемые на сайте FXStreet, являются следствием личных убеждений их авторов и могут не совпадать с мнением FXStreet или руководства компании. FXStreet не берет на себя обязанности проверять точность или обоснованность любых заявлений независимых авторов. Материалы могут быть неполными и/или содержать ошибки. Любые мнения, новости, аналитика, исследования, цены или другая информация, содержащаяся на данном сайте и размещенная сотрудниками FXStreet, партнерами или независимыми авторами, предоставляется как общая оценка ситуации на рынках и не содержит в себе советов по инвестициям. FXStreet не несет ответственности за убыток или полную или частичную потерю прибыли вследствие прямого или непрямого использования информации, размещенной на сайте.
Последние новости
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
WTI поднимается до двухмесячных максимумов выше $90,00
Цены на нефть WTI продолжают дальнейший восходящий тренд, на этот раз пробившись выше ключевой отметки $90,00 за баррель и во вторник достигнув новых двухмесячных максимумов. Ускорение роста цен на сырую нефть связано с усилением опасений по поводу предложения на фоне дальнейшего обострения конфликта между США и Ираном.
AUD/USD удерживается в районе 0,7150
AUD/USD сталкивается с возобновившимся понижательным давлением во вторник, быстро нивелируя понедельничный рост и отступая к области 0,7150 в преддверии открытия торгов в Азии. Более твердый тон доллара США оказывает давление на оззи на фоне растущей геополитической напряженности. В дальнейшем участники рынка, как ожидается, будут внимательно следить за публикацией данных по ВВП за второй квартал в Оззи в среду.
Золото флиртует с многонедельными минимумами вблизи $4 300
Золото ускоряет коррекцию и отступает к ключевой отметке $4 300 за тройскую унцию во вторник. Устойчивое снижение желтого металла происходит в ответ на уверенное укрепление доллара США и резкий рост доходности казначейских облигаций США по всей кривой.
Перспективы биткоина и золота: биткоин в целом консолидируется, золото падает на фоне роста числа открытых вакансий JOLTS в США
Bitcoin (BTC) сохраняет боковую торговлю вокруг непосредственной поддержки на уровне $78 000 во вторник. Перспективы Криптокороля демонстрируют признаки охлаждения после недавнего ралли выше $81 000. Однако его снижение по-прежнему защищено, при этом основные скользящие средние обеспечивают поддержку, а устойчивый приток капитала поглощает часть давления продаж.
Вот что вам нужно знать в среду, 2 сентября:
Доллар США (USD) сумел оставить позади негативное начало недели и восстановил равновесие во вторник. Восстановление произошло на фоне общего роста доходности казначейских облигаций США и сохраняющейся напряженности в геополитической обстановке. Индекс доллара США (DXY) частично восстановился и отыграл значительную часть понедельничных потерь, сумев ненадолго превысить уровень 99,60.